Tỷ lệ Rủi ro/Phần thưởng: Chỉ số Một phân biệt giữa Nhà giao dịch Chuyên nghiệp và Người đánh bạc

Đây là sự thật tàn nhẫn: hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ thất bại vì họ không tính toán rủi ro trước khi tham gia giao dịch.

Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thì cực kỳ đơn giản — chia tổn thất tối đa của bạn cho lợi nhuận mục tiêu. Chỉ vậy thôi.

Đây là một ví dụ thực tế:

Bạn đang khao khát Bitcoin. Phân tích của bạn nói rằng:

• Mục tiêu lợi nhuận: +15%
• Dừng lỗ: -5%
• Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng: 5/15 = 0.33 ( hoặc 1:3)

Dịch? Đối với mỗi $1 bạn mạo hiểm, bạn có khả năng kiếm được $3. Trên một vị trí $100 , bạn mất $5 để có thể kiếm được $15.

Một số nhà giao dịch đảo ngược phép toán (reward/risk = 15/5 = 3), nhưng đó là cùng một khái niệm — số cao hơn thì tốt hơn.

Sự đảo ngược tình huống: Tỷ lệ thắng không quan trọng như bạn nghĩ.

Một trader chỉ có tỷ lệ thắng 20% vẫn có thể thành công nếu họ sử dụng các thiết lập rủi ro/phần thưởng 1:10. Họ thua 8 giao dịch, thắng 2, và vẫn có lợi nhuận. Trong khi đó, một người có tỷ lệ thắng 60% với các thiết lập 1:1 hầu như chỉ hòa vốn.

Đây là cơ hội không đối xứng - tiềm năng tăng trưởng lớn hơn nhiều so với rủi ro.

Vở kịch: Trước khi bạn FOMO vào bất kỳ giao dịch nào, hãy tự hỏi bản thân:

• Điểm hủy bỏ của tôi ở đâu? (stop-loss)
• Lối thoát của tôi đâu? (mục tiêu lợi nhuận)
• Tỷ lệ là gì?

Nếu nó không có ý nghĩa trên bảng tính, thì nó cũng sẽ không có ý nghĩa trong danh mục đầu tư của bạn.