Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu bước vào giai đoạn chơi cược quan trọng, nhiều sự kiện vĩ mô diễn ra dồn dập, tiền điện tử có thể trải qua biến động mạnh.

**Ba yếu tố cốt lõi**

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ liên tục phát biểu. Williams, Musialem, Schmidt và các quan chức khác sẽ lần lượt phát biểu, bất kỳ luận điểm nào mang tính diều hâu về "hoãn giảm lãi suất" đều có thể kích hoạt đồng USD mạnh lên, các altcoin có thể chịu áp lực.

Thứ Năm công bố dữ liệu CPI tháng 10 của Mỹ — đây mới thực sự là "bom nguyên tử". Nếu CPI vượt quá 5.3%, kỳ vọng giảm lãi suất năm 2025 của thị trường sẽ bị phá vỡ, Bitcoin có thể thử thách mức phòng thủ 68,000 USD; nhưng nếu dữ liệu thấp hơn 5%, đà phục hồi có thể bắt đầu ngay lập tức.

Mùa báo cáo tài chính mùa Đông phương Đông cùng diễn ra. Nếu Tencent, JD.com và các tập đoàn công nghệ lớn khác công bố kết quả ấn tượng, ngành công nghiệp công nghệ Hồng Kông có thể hút một phần vốn, thanh khoản của GameFi và Meme coin sẽ bị ảnh hưởng.

**Ý tưởng giao dịch cá nhân**

Trước thứ Tư, nên giảm bớt vị thế đòn bẩy cao của các altcoin, giữ lại một phần USDT chờ dữ liệu CPI rõ ràng hơn.

Điều quan trọng không phải là biểu đồ điểm ma trận, mà là cách Cục Dự trữ Liên bang Mỹ diễn đạt về "lãi suất thực" — điều này phản ánh chính xác hơn ý định chính sách.

Nếu tỷ giá ETH/BTC giảm xuống dưới 0.06, có thể xem xét phân bổ từng phần, sau khi chính sách thực thi thường có đợt phục hồi.

**Khuyến nghị quản lý rủi ro**

Giới hạn vị thế của một loại token trong vòng 5%, đặt mức cắt lỗ ở -15%. Khi hợp đồng BTC có phí vay vốn chuyển sang âm, có thể xem xét mở vị thế short đồng chính trên các nền tảng chính để phòng ngừa rủi ro.

Với các dự án DeFi hợp pháp bị thiệt hại do hoảng loạn chính sách, nếu điều chỉnh giảm quá 20%, có thể xây dựng vị thế theo kiểu kim tự tháp.

Tuần này là "tuần chơi cược dự đoán", mọi biến động đều xoay quanh câu chuyện vĩ mô. Phân tích bình tĩnh, đừng vội vàng theo đuổi đỉnh hoặc bán đáy. Thị trường luôn có cơ hội, quan trọng là sống sót.