Biểu đồ cầu vồng Bitcoin: Hướng dẫn cho nhà giao dịch từ cơ bản đến nâng cao

Khi nói đến đầu tư dài hạn BTC, nhiều người đã nghe đến một cái tên - bảng màu cầu vồng. Công cụ này thực sự là gì? Liệu nó có thể thực sự giúp bạn tìm kiếm điểm mua và bán không? Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này.

Biểu đồ cầu vồng là gì?

Nói một cách đơn giản, biểu đồ cầu vồng Bitcoin là việc vẽ biểu đồ giá lịch sử của BTC theo thang logarit, sau đó sử dụng các dải màu khác nhau để đánh dấu giá đang ở giai đoạn nào.

Từ xanh đậm đến đỏ đậm, lần lượt đại diện cho:

• Khu vực xanh đậm: Đánh giá cực kỳ thấp (Mua mua mua)
• Khu xanh lam: Đánh giá quá thấp (đến lúc ra tay rồi)
• Khu vực xanh: Đánh giá thấp (nắm giữ tăng tương đương)
• Khu xanh nhạt: Đánh giá thấp nhẹ (có thể xem xét)
• Khu vực vàng: Mức giá hợp lý (duy trì hiện trạng)
• Khu vực màu cam: Đánh giá hơi cao (bắt đầu cẩn thận)
• Khu màu đỏ nhạt: Đánh giá quá cao rõ rệt (FOMO đã đến)
• Khu màu đỏ đậm: Bong bóng nghiêm trọng (cần phải chạy ngay)
• Khu tím đậm: Điên cuồng cực độ (đỉnh thị trường)

Công cụ này được tạo ra vào năm 2014 bởi người dùng Reddit azop, sau đó vào năm 2019 được người dùng Rohmeo tối ưu hóa và nâng cấp (hiện được gọi là phiên bản V2), thuật toán chính xác hơn, hình dạng cũng giống như đường cong cầu vồng thực sự hơn.

Làm thế nào để sử dụng mà không bị mắc lỗi?

Bước 1: Xác định giá hiện tại

Mở biểu đồ, tìm giá BTC hôm nay nằm trong dải nào. Điều này có thể nhanh chóng cho bạn biết thị trường hiện đang tham lam hay sợ hãi.

Bước thứ hai: So sánh lịch sử theo chiều ngang

Hãy xem những gì đã xảy ra khi BTC ở trong vùng màu tương tự trong quá khứ. Chẳng hạn, vào cuối năm 2020 và đỉnh điểm năm 2021, BTC đã trải qua quá trình từ xanh → vàng → đỏ, nhưng chu kỳ thời gian thì khác nhau. Điều này có thể giúp bạn hiểu nhịp điệu của thị trường.

Bước 3: Kết hợp với các tín hiệu khác

Biểu đồ cầu vồng + Dữ liệu trên chuỗi + RSI/MACD Ba yếu tố kết hợp sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất. Chỉ dựa vào một công cụ dễ bị lừa bởi các đột phá giả.

Bước 4: Theo dõi các nút Bitcoin Halving

Các quy luật lịch sử cho thấy, sau halving, Bitcoin thường sẽ ở vùng thấp trên biểu đồ (vùng xanh/lá), sau đó dần dần tăng lên vùng cao do hiệu ứng giảm phát. Hiểu được chu kỳ này sẽ giúp nắm bắt nhịp độ dài hạn tốt hơn.

Biểu đồ cầu vồng có đáng tin cậy không? Nói thật.

Ưu điểm:

• Trực quan, dễ dàng nhận ra cảm xúc cực đoan của thị trường
• Dựa trên hồi quy logarit, độ phù hợp của xu hướng dài hạn cao
• Thân thiện với người mới, không cần tính toán phức tạp
• Sử dụng kết hợp với chu kỳ halving, khả năng nhận diện mẫu mạnh.

Nhược điểm (rất quan trọng):

• Tính chậm trễ rõ ràng — Dựa trên dữ liệu lịch sử, tương lai không nhất thiết phải theo kịch bản đã định.
• Không thể dự đoán thiên nga đen — Những thay đổi chính sách, cú sốc quy định như vậy, biểu đồ không thể giúp ích.
• Tham số không phải giá trị tuyệt đối — Phạm vi của dải màu biểu đồ ở các phiên bản khác nhau có thể khác nhau, dễ gây ra độ chệch.
• Ngắn hạn không hiệu quả — Công cụ này dành cho những người nắm giữ lâu dài, nó không thể bắt được sự biến động trong ngày.
• Thị trường đang tiến hóa — Với sự tham gia của các tổ chức, các quy luật trong quá khứ có thể không còn hiệu lực

Giới hạn: Hãy coi nó như một công cụ tham khảo chứ không phải là công cụ dự đoán. Nếu coi màu sắc của biểu đồ cầu vồng như là tín hiệu mua bán tuyệt đối, thì đó là đánh bạc.

Mối quan hệ với halving thì thế nào?

Halving diễn ra bốn năm một lần là nhịp điệu nội tại của Bitcoin. Từ dữ liệu lịch sử:

• Trước Halving — BTC thường đã tăng lên khu vực cam/đỏ (giai đoạn bong bóng)
• 3-6 tháng sau Halving — Giảm xuống vùng xanh/lá (Mọi người rất bi quan)
• Sau 12-24 tháng — Sự khan hiếm do chu kỳ giảm sản xuất mới sẽ đẩy giá lên, biểu đồ dần dần từ xanh lên đỏ.

Chu kỳ này rất mạnh mẽ, nhưng cũng cần lưu ý rằng hiệu suất cụ thể của mỗi chu kỳ halving không hoàn toàn giống nhau.

Lời khuyên cuối cùng

Biểu đồ cầu vồng là một công cụ giảng dạy thân thiện với người mới có thể giúp bạn hiểu chu kỳ dài hạn của BTC. Nhưng nếu bạn muốn đưa ra quyết định giao dịch thực sự đáng tin cậy, bạn nhất định phải:

1. Kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật (RSI, MACD, khối lượng giao dịch, v.v.)
2. Theo dõi dữ liệu trên chuỗi (Hướng đi của cá voi, hành vi của thợ mỏ)
3. Theo dõi các sự kiện vĩ mô (chính sách, dữ liệu kinh tế)
4. Đặt lệnh dừng lỗ, người khác cũng nói như vậy.

Nhớ rằng: không có bất kỳ công cụ đơn lẻ nào có thể dự đoán 100% thị trường. Biểu đồ cầu vồng rất tuyệt, nhưng nó chỉ là một cái búa trong hộp công cụ giao dịch của bạn, không phải là toàn năng.