Nhà đầu tư bán lẻ bị ảnh hưởng nặng nề: Khi lợi nhuận sụt giảm gặp phải sự sụp đổ của tiền điện tử

Thứ Tư thật tàn nhẫn đối với đám đông bán lẻ. Thị trường vừa đưa ra một lời nhắc nhở rằng mua dip không phải lúc nào cũng thành công.

Điều gì đã sai:

Hai điều đã va chạm cùng một lúc. Palantir giảm gần 8% sau khi công bố thu nhập mặc dù có số liệu Q3 vững chắc - hóa ra thị trường ghét những câu chuyện tăng trưởng bền vững khi định giá đã tăng 150%. Sau đó, Michael Burry, người “Big Short”, đã nộp hồ sơ 13F cho thấy ông ấy đang bán khống mạnh mẽ Palantir và Nvidia. Đó là lúc bán tháo hoảng loạn bắt đầu tăng tốc.

Nhưng đợt giảm giá cổ phiếu chỉ là một nửa thiệt hại.

Crypto đã bị tàn phá hoàn toàn:

Bitcoin đã lao dốc qua mức $100K lần đầu tiên kể từ tháng Sáu, chạm mức 99,932 USD trước khi hồi phục nhẹ. Đó là một cú giảm đủ lớn để kích hoạt sự sụt giảm trong một ngày lớn thứ hai của năm. Ethereum cũng theo chân, giảm hơn 10% xuống còn 3,225 USD.

Tình trạng tàn khốc thực sự? Trên tất cả các sàn giao dịch, 342.000 nhà giao dịch đã bị thanh lý trong 24 giờ. Tổng khối lượng thanh lý: 1,3 tỷ đô la. Và đây là điều bất ngờ—85% trong số đó là các vị thế mua dài bị xóa sổ.

Những con số kể câu chuyện:

Chỉ số tập trung nhà đầu tư bán lẻ của Goldman Sachs giảm mạnh 3,6% vào ngày đó—tồi tệ gấp ba lần mức giảm của S&P 500. Ngay cả khi thị trường mở cửa, nhà đầu tư bán lẻ vẫn đang mua ròng $560M cổ phiếu ( dữ liệu JPMorgan), nhưng sức mua không thể giữ vững.

Tiếp theo là gì?

Tâm lý thị trường? Căng thẳng. Tình hình tiền điện tử không khác xa so với cuộc khủng hoảng thanh khoản cách đây ba tuần. Các nhà giao dịch hiện đang chia rẽ: hoặc chuẩn bị một danh sách mua sắm cho đợt phục hồi tiếp theo hoặc ngồi trong tiền mặt và chờ đợi.

Bài học ở đây không mới, nhưng nó cảm giác khác khi đó là danh mục đầu tư của bạn: đòn bẩy + áp lực thị trường gấu + yếu tố tiêu cực = một ngày thứ Ba rất đắt giá.