Mở hợp đồng tương lai vĩnh cửu bao nhiêu lần thì sẽ không bị thanh lý? Tôi đã tổng kết câu trả lời sau 10 năm kinh nghiệm.

Question

Vừa rồi có một người bạn coin hỏi tôi: Hợp đồng tương lai vĩnh cửu thì nên dùng bao nhiêu lần đòn bẩy? Tôi hỏi lại anh ta - bạn đã thấy ai phá sản vì đòn bẩy quá thấp chưa? Không. Nhưng đã thấy nhiều người trắng tay vì đòn bẩy mất kiểm soát trong một đêm? Thì có nhiều lắm.

Sự khác biệt giữa Hợp đồng tương lai vĩnh cửu và hợp đồng tương lai nằm ở đây: không có ngày giao hàng. Đây既是 tự do也是 cạm bẫy. Bạn có thể giữ lệnh mãi mãi, vào ra bất cứ lúc nào, gia hạn vô hạn, nghe có vẻ tuyệt vời nhưng vấn đề là——thời gian vô hạn + đòn bẩy vô hạn, bằng với sự cám dỗ vô hạn.

Tôi đã thấy quá nhiều người ban đầu cẩn thận, sau đó càng mở rộng càng cao. 5 lần → 10 lần → 30 lần → 50 lần, lần cuối cùng bị thanh lý hết về không. Họ đều nói cùng một câu: “Tôi đã nhìn đúng hướng mà, sao vẫn bị quét ra ngoài?”

Sự thật là gì? Không phải là hướng nhìn sai, mà là không để đủ dư thừa cho ký quỹ.

Trò chơi chết chóc giữa đòn bẩy và ký quỹ

Lấy BTC làm ví dụ:

30x đòn bẩy → cần 16U ký quỹ
Đòn bẩy 50 lần → Cần 10U tiền ký quỹ
Đòn bẩy 100 lần → Cần 5U tiền ký quỹ

Cùng một vốn, càng cao bội số, yêu cầu ký quỹ càng thấp. Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng thực tế bạn đang nhảy múa trên lưỡi dao — bất kỳ lần điều chỉnh nào không vượt quá 5% đều có thể khiến bạn ra khỏi cuộc chơi.

Tôi hỏi người bạn giao dịch với đòn bẩy 30-50 lần: Tại sao không mở 100 lần? Anh ấy nói “Nổ quá nhanh”. Tôi cười, bởi vì chỉ cần bạn mở đòn bẩy, bất kể bao nhiêu lần, bạn đều đang ở trên một quả bom hẹn giờ, sự khác biệt chỉ là chiều dài của dây dẫn.

Thủ phạm thực sự của việc thanh lý không phải là đòn bẩy cao, mà là 3 sai lầm trong thao tác

Lỗi đầu tiên: Toàn bộ kho. Sử dụng từng kho có được không? Có. Nhưng nhiều người tham lam, một lần all in, thị trường biến động ngược lại, không có cơ hội phản ứng.

Lỗi thứ hai: Không đặt lệnh dừng lỗ. Đây là cái chết nghiêm trọng nhất. Tôi đã thấy bao nhiêu người nói “Tôi chịu đựng thì có thể hòa vốn”, kết quả là càng chịu đựng càng sâu. Giữ lệnh không phải là có tự tin, mà là đang đánh cược vào vận may.

Lỗi thứ ba: Thiếu hụt ký quỹ. Biến động thị trường bình thường (3%-8% là rất phổ biến), ký quỹ của bạn phải đủ để chịu đựng. Mang theo vài trăm U mà muốn khuấy động vài vạn, chỉ cần một đợt rung lắc là bị ra ngoài, rồi bạn sẽ nhận ra — nhìn đúng nhưng không kiếm được gì. Điều này còn khó chịu hơn cả việc mất tiền.

Hợp đồng tương lai vĩnh cửu của sắt

Sử dụng kho theo từng phần, tuyệt đối không bao giờ sử dụng toàn bộ kho → Lỗ trong một giao dịch có thể kiểm soát

Cắt lỗ phải được thiết lập → Chỉ có tiền ký quỹ có khả năng chịu đựng sự điều chỉnh từ 5%-10% mới là giới hạn tối thiểu

Mục tiêu nhỏ hơn → 5000U vốn gốc kiếm được 50-100U mỗi ngày, dựa vào lãi kép, sau 12 tháng có thể gấp đôi, thực tế hơn nhiều so với giấc mơ tài chính tự do một lần all in.

Sự thật cuối cùng

Một cái có thể kiểm soát thua lỗ 100 lần, an toàn hơn một cái không đặt lệnh dừng lỗ 5 lần.

Bởi vì cái trước có hệ thống có kỷ luật, cái sau là đang đánh cược. Đòn bẩy bản thân không sai, mà là thái độ của chúng ta đối với đòn bẩy đã sai. Hợp đồng tương lai vĩnh cửu từ trước đến nay không phải là thắng nhờ đánh cược, mà là thắng nhờ hệ thống. Những nhà giao dịch sống sót cuối cùng, không phải vì vận may tốt, mà bởi vì họ có khả năng chịu thua.