AI Trading 2024: Từ công nghệ đen đến công cụ hàng ngày

Giao dịch AI đã từ một món đồ chơi của giới geek trở thành tiêu chuẩn trên Phố Wall. Theo báo cáo mới nhất của Deloitte, nếu 14 ngân hàng đầu tư hàng đầu toàn cầu áp dụng AI sinh sinh, năng suất làm việc phía trước có thể tăng 27%-35%, nghĩa là giá trị sản xuất của mỗi nhân viên có thể tăng thêm 3,5 triệu USD - đến năm 2026.

AI giao dịch thực sự đang làm gì?

Nói một cách đơn giản: Thuật toán thay thế bộ não con người, thực hiện giao dịch ở mức độ mili giây. Machine learning hấp thụ dữ liệu lịch sử, tin tức thị trường, các chỉ số trên chuỗi, nhận diện các mẫu mà mắt người không thấy được. Chẳng hạn, nếu bạn muốn theo dõi các cổ phiếu vượt qua SMA/EMA, AI có thể trực tiếp cho bạn biết chiến lược quyền chọn sinh lời nhất trong lịch sử là gì - đây thực sự là một người thay đổi cuộc chơi.

Ba công nghệ cốt lõi:

• Học máy: Nhận diện các mô hình và xu hướng giá
• Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phân tích tin tức và tâm lý thị trường
• Phân tích dữ liệu lớn theo thời gian thực: Phản ứng thị trường trong vòng giây

Trường hợp sử dụng mạnh mẽ nhất là gì? Khả năng xử lý dữ liệu. Khối lượng dữ liệu mà những nền tảng này có thể xử lý là gấp 1000 lần so với phân tích thủ công, trực tiếp tiết kiệm 80% công việc ban đầu.

Nhưng cũng đừng đánh giá quá cao nó: Sự kiện thiên nga đen không thể dự đoán, mô hình phức tạp đến mức không thể giải thích, nhiều AI cùng phản ứng sẽ khuếch đại sự biến động… Những cạm bẫy này đều tồn tại thực sự.

Xu hướng tương lai: Thuật toán học sâu sẽ ngày càng thông minh hơn, nhưng sự quản lý thị trường cũng sẽ theo kịp. Chìa khóa là coi AI như một công cụ, không phải là một vị thần.