Tôi đã chứng kiến nhiều người thất bại trong hợp đồng, và cuối cùng tôi nhận ra một sự thật cay đắng: những nhà giao dịch không dừng lỗ của họ chính là các máy rút tiền tự động của các nhà quản lý.

Tại sao hầu hết các nhà giao dịch hợp đồng cuối cùng lại mất hết tiền? Đơn giản, biến động thị trường không phải là nguyên nhân rõ ràng. Kẻ giết người thực sự luôn là câu nói — "Chờ thêm một chút nữa".

Tôi đã thấy các tài khoản tăng gấp đôi từ 10 nghìn lên 100 nghìn, rồi cuối cùng họ chiến đấu trong tuyệt vọng và mất tất cả. Tôi đã trải qua cùng cảm giác đó: khi giá Bitcoin tăng, tôi mở lệnh bán ngược xu hướng, dự định rút lui khi có sự điều chỉnh, nhưng giá tiếp tục tăng và vượt qua dự đoán của tôi; khi tôi mua SOL khi giá phá vỡ, và nghĩ đến việc chốt lời và thoát ra, thì giá đột nhiên giảm xuống và trở về bằng 0.

Nguyên nhân của tất cả các lệnh bị thanh lý đều giống nhau — không xem trọng việc đặt dừng lỗ.

Trong suốt những năm tôi giao dịch, tôi đã rút ra hai bài học đắng lòng:

**Bài học thứ nhất: Bạn có thể sống sót bằng cách chịu đựng một lệnh duy nhất, nhưng tiếp tục chịu đựng sẽ dẫn đến cái chết chắc chắn.**

**Bài học thứ hai: Điều đảm bảo sự sống còn của bạn không phải là bao nhiêu bạn kiếm được, mà là bao nhiêu bạn có thể mất.**

Các chiến lược giao dịch hiện tại dựa trên ba nguyên tắc.

Khi mở lệnh, cần đặt dừng lỗ, và càng dùng đòn bẩy cao, mức lỗ càng nghiêm trọng. Với đòn bẩy 20 lần, đặt dừng lỗ ở mức 5%. Nếu bạn có thể chịu đựng mất mát, hãy làm vậy, đừng mong đợi mọi thứ sẽ thay đổi trong một lần.

Lợi nhuận chưa thực hiện không phải để tưởng tượng, mà để bảo vệ. Khi thắng, nâng dừng lỗ lên, giữ kế hoạch quay lại, đừng để sự suy giảm nuốt chửng tất cả lợi nhuận của bạn.

Điều quan trọng nhất là kiểm soát cảm xúc. Nếu thua nhiều lệnh liên tiếp, hãy đóng phần mềm và nghỉ ngơi. Khi cảm xúc chi phối, phán đoán của bạn sẽ hoàn toàn rối loạn.

Sử dụng phương pháp này trong hợp đồng, luôn có sự cân bằng giữa rủi ro thấp và lợi nhuận cao: nếu thị trường đi theo bạn, hãy tận dụng lợi nhuận, còn nếu thị trường đi ngược lại, hãy thoát ra ngay lập tức.

Và cuối cùng, dừng lỗ không phải là bỏ cuộc — đó là rút lui. Nhà giao dịch sống sót không phải là người không bao giờ thua, mà là người dám thua, dám rút lui, và có thể chờ đợi cơ hội tiếp theo. Thị trường luôn tồn tại, và nếu bạn mất vốn, thì những cơ hội thật sự sẽ biến mất.