Trong thị trường tiền mã hóa, câu chuyện về các tài khoản khiến người ta tiếc nuối nhất thường không phải là những bi kịch mất mát chậm rãi, mà là những bi kịch khi tăng giá đột ngột trong thời gian ngắn rồi chỉ một đợt điều chỉnh đã khiến tài khoản bị thanh lý toàn bộ.

Với vài nghìn đồng vốn ban đầu có thể tăng lên hàng trăm triệu trong vòng nửa năm, điều này không phải là hiếm trong thị trường coin. Nhưng điều thực sự hiếm là có người có thể giữ số tiền đó một cách ổn định đến cuối cùng. Thường gặp hơn là: lợi nhuận trên sổ sách từng đạt hàng chục vạn, nhưng sau một đợt điều chỉnh lớn, không chỉ lợi nhuận bị mất hết, mà cả vốn ban đầu cũng bị xóa sổ.

Nhiều người đổ lỗi cho thị trường không hợp tác hoặc kỹ thuật không đủ tốt, thực ra vấn đề chết người nhất chính là — không thể dừng tay. Việc roll vốn (quản lý vị thế) có người hiểu là ngày nào cũng lăn lộn trên thị trường, liên tục tăng thêm vị thế, nhưng thực ra đó là thao tác ngược lại. Phương pháp roll vốn hiệu quả thực ra ngược lại: chỉ hành động trong những thị trường có độ chắc chắn cao, phần lớn thời gian còn lại là giữ kỷ luật, dù có cảm giác ngứa ngáy cũng phải nhịn.

Những người thua lỗ nặng nhất trên hợp đồng thường rơi vào những cái bẫy sau: chưa rõ xu hướng đã cố gắng giao dịch; lợi nhuận nhỏ thì không thể kiềm chế, điên cuồng tăng vị thế; thị trường đảo chiều rồi mà vẫn không muốn cắt lỗ.

Ngược lại, những người thực sự có thể roll vốn lên được, điểm chung là cực kỳ tự giác và kiềm chế. Quy tắc roll vốn của họ không phức tạp, chỉ gồm ba điều chính:

Điều thứ nhất là bảo vệ mạng sống khi có lợi nhuận từ giao dịch đầu tiên. Khi giao dịch đầu tiên có lời, lập tức rút vốn ra. Sau đó, tất cả các thao tác chỉ dùng lợi nhuận để vận hành, như vậy tâm lý sẽ thay đổi hoàn toàn — vốn trong tay, khi vị thế đã đầy thì tâm trạng cũng yên tâm hơn nhiều.

Điều thứ hai là càng kiếm được nhiều thì càng phải cẩn trọng. Khi lợi nhuận đạt mục tiêu dự kiến, chủ động nâng mức dừng lỗ lên, ít nhất là để khóa một phần lợi nhuận. Đừng mong ăn trọn cả thị trường, cách làm thực tế nhất là ít kiếm hơn một chút, nhưng tuyệt đối không để số tiền kiếm được quay trở lại bằng không.

Điều thứ ba là chỉ làm những đoạn bùng nổ rõ ràng của xu hướng. Đừng so sánh ai giao dịch nhiều hơn, mỗi ngày làm bao nhiêu lệnh, hãy tập trung vào việc đánh giá độ rõ ràng của xu hướng. Khi không có xu hướng rõ ràng, hãy chọn đứng ngoài chờ đợi, dù có vội cũng không được lao vào bừa bãi, đó chính là bí quyết sống lâu hơn.

Thực ra, đa số mọi người không phải là không kiếm được tiền, mà là sau khi kiếm được rồi có giữ được hay không. Trong thị trường coin, người tạo ra sự khác biệt không phải là ai bắt được nhiều cơ hội nhất, mà là ai có thể giữ tiền một cách ổn định nhất trong túi. Biết kiên nhẫn chờ đợi, biết dừng đúng lúc, biết dứt khoát dừng lại — đó mới là người có khả năng nhân đôi lợi nhuận dài hạn.