Gần đây, xu hướng thị trường đã thay đổi, cần phải xem xét nghiêm túc.

BTC từ đỉnh cao 126.000 vào tháng 10 đã giảm liên tục, mức giảm gần 30%, phần lớn lợi nhuận trong năm đã bị rút hết. Đây không phải là biến động nhỏ — trong 24 giờ đã có 5 tỷ USD bị thanh lý. Cùng thời điểm đó, vàng bạc lại bùng nổ, tăng hơn 175% trong năm, lần đầu vượt qua 80 USD. Vốn đang bỏ phiếu bằng chân, chuyển từ tài sản số sang kim loại quý.

Logic đằng sau điều này đáng để suy ngẫm. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm như Michael gần đây đã cảnh báo rằng, động thái bong bóng thị trường hiện tại và diễn biến trước khủng hoảng tài chính 2008 rất giống nhau. Nhà kinh tế Henrik Zeberg còn thẳng thắn hơn, cho rằng chúng ta đang ở trong giai đoạn bong bóng tài chính lớn nhất trong lịch sử, sự sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Có nhiều tín hiệu cảnh báo nguy hiểm: định giá cổ phiếu AI lệch lạc nghiêm trọng so với nền tảng, chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh, bong bóng tài sản ảo ngày càng rõ ràng. Khi những yếu tố này cộng hưởng lại, tính dễ tổn thương của thị trường bắt đầu lộ rõ.

Vậy phải làm gì? Không phải lúc để chú trọng kỹ năng giao dịch nữa, mà là nghĩ cách sống sót. Có thể xem xét những điểm sau:

Thứ nhất, giảm tỷ lệ đòn bẩy. Trong tình hình cực đoan, đòn bẩy chính là quả bom hẹn giờ.

Thứ hai, xem xét lại danh mục của bạn. Những đồng coin dựa trên ý tưởng AI và có định giá cao thường là những đối tượng bị ảnh hưởng đầu tiên khi thị trường biến động mạnh.

Thứ ba, phân bổ hợp lý các tài sản vật chất liên quan đến vàng bạc. Đây không phải là khuyến nghị ALL IN vào kim loại quý, mà là công cụ phòng hộ để phân tán rủi ro.

Thứ tư, duy trì dự trữ tiền mặt đủ lớn. Cơ hội thực sự thường dành cho những người có "đạn".

Nhịp điệu của lịch sử rất khó để lặp lại hoàn toàn, nhưng các mô hình tương tự luôn xuất hiện lần này qua lần khác. Không ai có thể chính xác dự đoán được tấm domino tiếp theo sẽ đổ là gì, nhưng chuẩn bị phòng thủ từ sớm chắc chắn không bao giờ là sai.