Sau nhiều năm hoạt động trong giao dịch tiền điện tử, tôi nhận ra rằng chìa khóa để duy trì lợi nhuận ổn định không phải là đoán định xu hướng thị trường mà là quản lý vốn khoa học và thực thi kỷ luật. Dưới đây là một số nguyên tắc giao dịch đã được thực tiễn kiểm chứng.

Trước tiên là kiểm soát vị thế. Chia vốn thành 5 phần, mỗi lần chỉ đầu tư 20%, như vậy ngay cả khi dự đoán sai và cắt lỗ 10 điểm, khoản lỗ mỗi lần chỉ chiếm 2% tổng vốn. Sai 5 lần mới mất 10% vốn gốc — cấu trúc này tạo ra không gian thử sai đủ lớn. Ngược lại, nếu dự đoán đúng, đặt chốt lời trên 10 điểm, tỷ lệ rủi ro lợi nhuận sẽ đảo chiều ngay lập tức.

Tiếp theo là sức mạnh của xu hướng. Phản ứng bật lên trong xu hướng giảm thường là dụ dỗ mua vào quá mức, còn điều chỉnh trong xu hướng tăng mới là cơ hội để bố trí. Mua đáy và mua thấp có vẻ giống nhau, thực tế một là cược vào đảo chiều, một là theo xu hướng — tỷ lệ thành công của phương pháp sau rõ ràng cao hơn.

Về lựa chọn tài sản, cần cảnh giác với các đồng coin tăng giá đột biến trong ngắn hạn. Dù là chính thống hay altcoin, việc tăng mạnh và sau đó lập đỉnh mới trong thời gian ngắn rất khó xảy ra. Hiện tượng trì trệ ở mức cao đã báo hiệu khả năng tăng trưởng yếu đi, lúc này mua đáy giống như lấy lửa bắt chước.

Về mặt kỹ thuật, MACD là một tham khảo tốt. Khi DIF và DEA tạo tín hiệu vàng (golden cross) dưới 0 và vượt qua 0, đó là tín hiệu vào lệnh khá ổn định. Khi xuất hiện death cross trên 0, nên xem xét giảm bớt vị thế.

Việc bổ sung vốn là cái bẫy dễ mắc nhất. Thường xuyên bổ sung khi thua lỗ chỉ khiến bạn rơi sâu hơn — cách đúng đắn là tăng vị thế khi có lợi nhuận, chứ không phải khi thua lỗ để gỡ lại.

Khối lượng giao dịch không thể bỏ qua. Phá vỡ khối lượng lớn ở vùng thấp cần chú ý, còn khi khối lượng lớn mà giá không tăng nữa thì nên dứt khoát thoát ra. Mối quan hệ giữa khối lượng và giá thường phản ánh chính xác ý định của thị trường.

Trong quá trình chọn lọc tài sản, ưu tiên các đồng coin đang trong xu hướng tăng. Dùng hệ thống đường trung bình để đánh giá: đường trung bình 3 ngày hướng lên thể hiện xu hướng ngắn hạn, 30 ngày là trung hạn, 84 ngày là bắt đầu xu hướng chính, 120 ngày là xác lập thị trường bò dài hạn. Mỗi đường có góc độ biến đổi phù hợp với các cơ hội khác nhau.

Cuối cùng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổng kết lại. Sau mỗi giao dịch, cần xem xét lại logic giữ vị thế có còn phù hợp không, kỹ thuật có đúng như dự kiến trên biểu đồ tuần hay không, xu hướng có đảo chiều không. Chiến lược giao dịch cần điều chỉnh liên tục dựa trên phản hồi của thị trường, chứ không cứng nhắc thực thi. Những chi tiết tích lũy này cuối cùng quyết định sự khác biệt về lợi nhuận dài hạn.