Làm thế nào để đối mặt với sự biến động một cách chính xác

Thị trường biến động và gần đây tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch rơi vào thói quen theo chu kỳ: tiền gốc bị hạn chế nhưng vị thế thường xuyên được điều chỉnh, vị thế được đóng vội vàng để kiếm một ít tiền và kết quả cuối cùng thường là thanh lý hoặc sụp đổ hoàn toàn tâm lý. Bản thân tôi cũng đã trải qua đường vòng này, và sau đó tôi đã tìm ra một sự thật: thay vì đắm mình vào khía cạnh kỹ thuật, tốt hơn hết là trước tiên nên củng cố nhịp điệu quản lý rủi ro và hoạt động. Hôm nay tôi sẽ nói về một số ý tưởng thực tế mà tôi đã tổng kết trong những năm gần đây.

**Phân bổ quỹ là tuyến phòng thủ đầu tiên**

"Quy tắc một phần ba" mà tôi luôn nhấn mạnh thực sự rất đơn giản: đừng bao giờ đặt tất cả tiền gốc của bạn vào đó. Giả sử bạn có tiền gốc 10.000U, bạn cũng có thể chia nhỏ nó như thế này - lấy ra 3.000U để mở lệnh đầu tiên và 7.000U còn lại giống như bảo hiểm, hãy giữ chặt nó.

Tại sao phải làm điều này? Điều mà các tài khoản nhỏ sợ nhất là làn sóng thanh toán trực tiếp thị trường. Khi tín hiệu thị trường chưa đủ rõ ràng, việc tăng vị thế vội vàng tương đương với việc đưa đầu cho nhà cái; Mua đáy khi bạn thấy sự sụt giảm nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng đó thực sự là thói quen tiêu chuẩn của việc bị mắc kẹt; Các lệnh thực hiện không đồng đều và việc thanh lý sắp xảy ra. Điểm mấu chốt mà tôi đặt ra cho bản thân là: một khoản lỗ duy nhất không được vượt quá 5% tổng số tiền và nếu thị trường không rõ ràng, tôi thà bỏ lỡ nó và giữ nó lại.

**Xây dựng vị trí theo lô, nhịp điệu là rất quan trọng**

Đặt hàng không phải là đập mạnh khi bạn nhìn thấy cơ hội. Tôi đã quen với việc chia thị trường thành ba giai đoạn, giống như ăn cá -

Phân đoạn bắt đầu: Cắn miếng đầu tiên khi xu hướng vừa vượt qua mức kháng cự quan trọng. Lúc này, tín hiệu tương đối rõ ràng và đáng để tham gia.

Phần pullback: Xu hướng lùi lại trên đường hỗ trợ nhưng không phá vỡ nó, đây là cơ hội tốt để tăng trọng lượng. Tuy nhiên, vị thế tăng nên được kiểm soát và không vượt quá quy mô của lệnh đầu tiên.

Đoạn tiếp theo: Xu hướng đã được xác nhận và bạn có thể cắn miếng cuối cùng. Trong phần này, tôi thường sử dụng lợi nhuận thả nổi để tăng vị thế của mình và tiền gốc kiên quyết không thay đổi.

**Khi thị trường biến động, nó nên nhàn rỗi**

Đây là nơi nó có nhiều khả năng bị lật nhất. Thị trường đang biến động 80% thời gian và nếu bạn khăng khăng thực hiện lệnh trong thời gian này, bạn sẽ mất chín trong số mười. Tôi đã thấy quá nhiều người: số tiền kiếm được trong thị trường tăng giá được nhổ lại từng chút một trong thị trường đầy biến động và phí xử lý được đăng ngược. Cách thông minh nhất để đối mặt với loại thị trường này thực sự là tắt phần mềm, bình tĩnh và chờ đợi một xu hướng rõ ràng xuất hiện trước khi thực hiện.

**Quản lý vị trí luôn là nền tảng**

Logic của tôi rất đơn giản: chỉ khi bạn sống sót, bạn mới có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Quá nhiều nhà giao dịch đã rơi vào ảo tưởng rằng "một stud có thể lật ngược". Trên thực tế, quản lý vị thế ổn định, với nhịp vào và ra hợp lý, là nền tảng của sự ổn định lâu dài. Hiệu trưởng là cứu cánh, kiểm soát rủi ro là ưu tiên hàng đầu và khía cạnh kỹ thuật chỉ là phụ trợ.