Divergencia RSI: Tín Hiệu Im lặng dự đoán các Xu hướng Thị trường

Hầu hết các nhà giao dịch mới đều mắc cùng một sai lầm: tin tưởng mù quáng vào các mức quá mua và quá bán của RSI mong đợi rằng việc đầu tư sẽ tự động xảy ra. Thực tế phức tạp hơn nhiều. Có một công cụ trong RSI mà ít người sử dụng đúng cách: giao dịch phân kỳ, một tín hiệu cảnh báo bạn về sự thay đổi hướng trước khi nó thực sự xảy ra.

Khi Giá Mất Thật và RSI Nói Thật

Hãy tưởng tượng Tesla vẫn liên tục đạt đỉnh cao mới trên biểu đồ giá, nhưng đồng thời chỉ số RSI đang hình thành các đỉnh thấp hơn. Chuyện gì đang xảy ra? Bộ dao động đang bắt được điều gì đó mà biểu đồ vẫn chưa phản ánh: mất đà. Đây chính là giao dịch phân kỳ, và có lẽ là tín hiệu đáng tin cậy nhất mà các bộ dao động cung cấp.

Giao dịch phân kỳ hoạt động vì RSI và giá nói các ngôn ngữ khác nhau. Giá cho bạn biết hướng đi; RSI cho bạn biết sức mạnh. Khi chúng mâu thuẫn, điều quan trọng sắp xảy ra.

Hai Loại Phân Kỳ Định Nghĩa Lợi Nhuận của Bạn

Phân kỳ Tăng: Cơ Hội của Bạn Trong Xu Hướng Giảm

Xảy ra khi giá tiếp tục giảm nhưng RSI dừng lại ở các mức thấp hơn. Cụ thể: trong khi bạn thấy các mức thấp hơn trên biểu đồ giá trong một xu hướng giảm, chỉ số RSI đang hình thành các mức thấp cao hơn trong vùng quá bán.

Ý nghĩa là gì? Nhu cầu đang âm thầm tăng lên. Người bán đang mất niềm tin. Sự đảo chiều tăng có thể xảy ra trong các cây nến tiếp theo.

Ví dụ thực tế: Broadcom trong năm 2022. Giá phá các mức thấp mới từng tháng. Nhưng trên bảng RSI, mỗi lần giảm không sâu bằng lần trước. Hai tháng sau, cổ phiếu đã có một đợt tăng giá kéo dài nhiều năm. Những người nhận diện được phân kỳ tăng trong khi người khác vẫn thấy thảm họa đã thu về lợi nhuận khổng lồ.

Phân kỳ Giảm: Rời Bỏ Trước Khi Giá Rơi

Là hình ảnh phản chiếu ngược lại. Trong một xu hướng tăng, giá vẫn đạt các đỉnh cao hơn, nhưng RSI bắt đầu tạo các đỉnh thấp hơn trong vùng quá mua.

Diễn giải: thị trường mất đà. Mặc dù giá vẫn tăng, ít tiền đẩy giá hơn. Một sự đảo chiều giảm là khả thi.

Walt Disney đã chứng minh điều này trong năm 2021-2022. Cổ phiếu vẫn phá đỉnh trong khi RSI vẽ các đỉnh giảm dần. Bộ dao động dự đoán chính xác rằng xu hướng tăng đã cạn kiệt. Những người giao dịch phân kỳ giảm đã đóng vị thế mua đúng lúc, tránh được các đợt giảm hơn 40%.

RSI: Nền Tảng Bạn Cần Hiểu

Trước khi săn các phân kỳ, hãy làm chủ những điều cơ bản. RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) là một bộ dao động so sánh độ lớn của các biến động tăng và giảm trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 kỳ).

Công thức chuẩn hóa tỷ lệ này trên thang điểm từ 0 đến 100. Khi đạt 70 hoặc cao hơn, tài sản đang trong vùng quá mua. Dưới 30, trong vùng quá bán.

Nhưng điều quan trọng ở đây là: không quá mua hay quá bán là tín hiệu tự động của việc đảo chiều. Một tài sản có thể duy trì trạng thái quá mua trong nhiều tháng nếu các nhà đầu tư vẫn sẵn sàng trả giá cao hơn. Tesla đã liên tục vượt qua các vùng quá mua cực đoan. Nếu bạn bán ra ở mỗi vùng quá mua, bạn đã bỏ lỡ lợi nhuận khổng lồ.

Các Tín Hiệu Hiệu Quả: Kết Hợp RSI Với Xác Nhận Xu Hướng

Để một tín hiệu RSI đáng tin cậy, nó phải thỏa mãn ba điều kiện:

Điều kiện đầu tiên: RSI đạt vùng cực đoan $100 quá mua trên 70, quá bán dưới 30$400 .

Điều kiện thứ hai: Chỉ số trở lại vùng dao động trung bình (khoảng 50).

Điều kiện thứ ba (quyết định): Xảy ra một sự phá vỡ rõ ràng xu hướng trước đó trên biểu đồ giá.

Chỉ khi cả ba điều kiện này xảy ra, bạn mới có một thiết lập vào lệnh. Nếu không có sự phá vỡ xu hướng, mọi thứ còn lại chỉ là nhiễu.

Ví dụ của Meta Platforms: Tháng 3 năm 2020, RSI rơi vào vùng quá bán. Nhiều người đã mua vào. Nhưng cơ hội thực sự bắt đầu khi giá phá vỡ đường xu hướng giảm trước đó và RSI thoát khỏi vùng cực đoan duy trì sự hồi phục. Từ thời điểm đó đến tháng 12 năm 2021, Meta đã tăng gấp ba lần giá trị.

Xác Nhận Xu Hướng Bằng Mức Trung Bình của RSI

Có một mức gần như vô hình nhưng mạnh mẽ: 50. Đây là điểm trung bình giữa quá mua và quá bán.

Trong một xu hướng tăng hiện tại, RSI nên dao động trong khoảng 50 đến 70, điều chỉnh thỉnh thoảng nhưng không bao giờ giảm liên tục dưới 50. Khi làm như vậy, nó cho thấy đà của xu hướng đang cạn kiệt.

Trong một xu hướng giảm chiếm ưu thế, RSI nên duy trì trong khoảng 30 đến 50, với các đợt bật lại không đạt tới vùng quá mua. Nếu duy trì dưới 50 trong nhiều tuần, xu hướng giảm có các thành phần cấu trúc mạnh mẽ.

Taiwan Semiconductor năm 2022 là một ví dụ điển hình: Sau khi đạt vùng quá bán vào tháng 9-10, RSI tăng lên đến 50 nhưng không vượt quá. Giá sau đó phá vỡ đường xu hướng giảm và tăng tốc lên phía trên. Trong khi RSI duy trì trên 50, xu hướng tăng vẫn được xác nhận.

Sức Mạnh của Việc Kết Hợp RSI Với MACD

Chỉ RSI một mình có thể tạo ra các tín hiệu sai, đặc biệt trên các khung thời gian rất ngắn. Kết hợp nó với một chỉ báo sức mạnh khác như MACD (Hội tụ - Phân kỳ Trung bình Động) tạo ra một hệ thống mạnh mẽ hơn.

Chiến lược hoạt động như sau:

1. Chờ một RSI ở mức cực đoan (quá mua hoặc quá bán) – Điều kiện cần
2. Chờ MACD cắt đường trung bình của histogram theo hướng ngược lại xu hướng – Điều kiện đủ để vào lệnh
3. Đóng lệnh khi MACD cắt đường tín hiệu theo hướng ngược lại vị trí của bạn

Block Inc. đã minh họa điều này trong năm 2021-2022. RSI đạt mức quá mua (có thể báo hiệu kết thúc xu hướng tăng). Sau đó MACD cắt xuống dưới đường trung bình, xác nhận áp lực bán đang chiếm ưu thế. Những nhà giao dịch chờ đợi cả hai tín hiệu đã vào lệnh bán với xác suất thành công cao hơn nhiều so với chỉ dựa vào RSI.

Applied Materials: Khi Mọi Thứ Hội Tụ Trong Tầm Tay Bạn

Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, AMAT thể hiện trạng thái quá mua kéo dài trong RSI trong khi vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh. Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ số giảm nhẹ.

Sau đó năm 2022, khi giá cuối cùng phá vỡ xu hướng tăng trước đó, RSI lao xuống vùng quá bán. Đối với những ai chờ đợi sự phá vỡ xu hướng cộng với tín hiệu RSI, việc vào lệnh bán đã rõ ràng và đợt giảm hơn 50% sau đó có thể dự đoán được từ phân tích.

Những Điều Nhiều Người Quên Về RSI

RSI là một bộ dao động, không phải là một bộ dự đoán. Nó là một điều kiện cần nhưng không đủ để dự đoán. Phải luôn xác nhận bằng phân tích xu hướng trên biểu đồ giá. Một đỉnh giảm trong RSI trong vùng quá mua không có ý nghĩa gì nếu giá vẫn liên tục phá đỉnh cao mới.

Sai lầm đắt giá nhất: giao dịch phân kỳ mà không chờ xác nhận sự phá vỡ xu hướng. Nhiều phân kỳ “giả” chỉ tạm thời để rồi xu hướng ban đầu tiếp tục mạnh mẽ hơn.

Ngoài ra, các điểm ngoặt trong các vùng cực đoan có thể nhiều lên. Thường thấy 2, 3 hoặc 4 đỉnh trong vùng quá mua trước khi xảy ra sự đảo chiều thực sự. Kiên nhẫn chính là lợi nhuận ở đây.

Tóm Tắt Cho Nhà Giao Dịch Thường Xuyên

Phân kỳ RSI có lẽ là tín hiệu bị đánh giá thấp nhất trong phân tích kỹ thuật. Trong khi phần lớn theo đuổi mỗi lần cắt trung bình động, những người biết nhận diện khi giá và RSI mâu thuẫn sẽ bắt kịp các chuyển động dự đoán trước.

Yêu cầu đơn giản: Nhận diện phân kỳ tăng (đỉnh thấp hơn về giá, cao hơn về RSI) và giảm (đỉnh cao hơn về giá, thấp hơn về RSI). Luôn xác nhận bằng sự phá vỡ xu hướng trước đó. Kết hợp với MACD khi có thể để tăng khả năng thành công.

Thị trường không thưởng cho những ai theo đám đông. Nó thưởng cho những ai nhìn thấy điều mà người khác không thấy. Phân kỳ RSI chính xác là điều đó: một cửa sổ để nhận biết sự thay đổi trước khi nó rõ ràng.