Hiểu rõ về hợp đồng tương lai Mỹ năm 2025

Cơ bản về hợp đồng tương lai Mỹ: Hiểu rõ bản chất của giao dịch chỉ số

Hợp đồng tương lai Mỹ là gì? Nói đơn giản, đó là một hợp đồng cam kết giao dịch ở một mức giá nhất định vào một thời điểm cụ thể trong tương lai. Các hợp đồng tương lai dựa trên các chỉ số chính của Mỹ có thể được phân thành ba loại chính.

Hợp đồng tương lai S&P 500 nhắm vào 500 công ty có vốn hóa lớn nhất niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York và NASDAQ. Được tính theo phương pháp trung bình trọng số, chỉ số này phản ánh toàn diện nền kinh tế Mỹ và được theo dõi rộng rãi nhất trên thị trường tài chính toàn cầu.

Hợp đồng tương lai NASDAQ 100 là chỉ số tập trung vào các cổ phiếu công nghệ. Do chỉ dựa trên 100 công ty có vốn hóa lớn nhất niêm yết trên NASDAQ, nó thể hiện rõ xu hướng ngành công nghiệp cao cấp. Đặc điểm nổi bật là độ biến động lớn hơn hợp đồng S&P 500.

Hợp đồng tương lai Dow Jones dựa trên 30 công ty lớn, uy tín của Sở Giao dịch Chứng khoán New York, tính theo trung bình cộng đơn giản. Vì đại diện cho các ngành công nghiệp truyền thống, nó rất hữu ích để đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ.

Dữ liệu thời gian thực NASDAQ 100

Lựa chọn nền tảng giao dịch và xây dựng chiến lược

Để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ, trước tiên cần xác định kênh giao dịch. Qua các công ty chứng khoán trong nước, tất cả dịch vụ đều bằng tiếng Hàn và có thể sử dụng các sản phẩm phòng ngừa rủi ro ngoại hối. Các nền tảng giao dịch toàn cầu cho phép thực hiện nhiều phương thức giao dịch khác nhau qua đòn bẩy và CFD, là điểm mạnh lớn.

Sau khi chọn kênh giao dịch, cần xác định chiến lược để gia nhập thị trường.

Phương pháp theo xu hướng là theo dõi dòng chảy của chỉ số. Mua khi xu hướng tăng, bán khi xu hướng giảm, là cách tiếp cận trực quan, dễ thực hiện ngay cả với người mới bắt đầu.

Phương pháp đảo chiều dự đoán sự thay đổi của xu hướng và mở vị thế ngược lại. Nếu đúng thời điểm, có thể thu lợi lớn, nhưng thất bại có thể gây thiệt hại nhanh chóng. Không có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng, tốt nhất không nên áp dụng chiến lược này.

Kỹ thuật giao dịch chênh lệch giá tận dụng chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai và giá trị thực của tài sản cơ sở. Ví dụ, nếu hợp đồng S&P 500 cao hơn giá trị thực, sẽ bán hợp đồng tương lai và mua tài sản thực. Khi thị trường biến động mạnh, có thể gây ra thiệt hại bất ngờ, do đó cần phân tích cẩn thận.

Đọc thị trường qua các phương pháp phân tích

Để thành công trong giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ, cần phân tích chính xác thị trường. Có hai phương pháp phân tích chính:

Phân tích kỹ thuật dựa trên biểu đồ giá và mô hình khối lượng giao dịch. Các chỉ số như trung bình động, Bollinger Bands, MACD được sử dụng để xác định xu hướng và mức kháng cự. Ưu điểm là phương pháp rõ ràng, dễ hiểu, nhưng hạn chế là bỏ qua các yếu tố cơ bản.

Phân tích cơ bản xem xét các yếu tố nền tảng như tình hình tài chính doanh nghiệp, các chỉ số kinh tế, lãi suất, lạm phát. Phân tích này giúp hiểu rõ nguyên nhân biến động giá, nhưng phức tạp và tốn thời gian. Thị trường thực tế cũng có thể phản ứng khác với các yếu tố này.

Hai phương pháp này bổ sung cho nhau. Tùy theo tình hình và mục tiêu giao dịch, nên kết hợp hợp lý.

Dữ liệu thời gian thực S&P 500

Hai mặt của việc sử dụng đòn bẩy

Điểm hấp dẫn lớn của giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ là khả năng sử dụng đòn bẩy( vay mượn). Có thể mở rộng quy mô giao dịch gấp 10 hoặc 100 lần vốn của mình.

Ví dụ, với vốn 1 triệu đồng và đòn bẩy 1:10, có thể mở vị thế trị giá 10 triệu đồng. 900 triệu còn lại có thể dùng để giao dịch bổ sung hoặc dự phòng rủi ro.

Đặc biệt, trong các sản phẩm có biến động hàng ngày chỉ 0.1%, đòn bẩy giúp tăng lợi nhuận rõ rệt. Với đòn bẩy 1:10, lợi nhuận 1%, còn với 1:100 là 10%. Đây là lý do vì sao đòn bẩy cao thường được sử dụng trong giao dịch ngoại hối.

Tuy nhiên, cần cẩn trọng. Lợi nhuận gấp 10 hoặc 100 lần đồng nghĩa với tổn thất cũng gấp bội. Người mới nên bắt đầu với đòn bẩy thấp, và tránh sử dụng đòn bẩy cao khi chưa chắc chắn về hướng thị trường.

CFD và hợp đồng tương lai: chọn cái nào?

Hợp đồng chênh lệch CFD( là phương thức thanh toán dựa trên chênh lệch giá mà không sở hữu tài sản thực. Giao dịch 24/24, không có ngày đáo hạn, có thể dùng đòn bẩy cao. Tuy nhiên, phí cao hơn, thanh khoản thấp, dễ xảy ra trượt giá) chênh lệch giá giữa thời điểm đặt lệnh và khớp lệnh(. Phức tạp, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu.

Hợp đồng tương lai là cam kết giao dịch ở mức giá cố định vào thời điểm xác định trong tương lai. Thanh khoản cao hơn CFD, phù hợp để phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, có giới hạn thời gian giao dịch, ngày đáo hạn và chịu thuế thu nhập chuyển nhượng.

Tiêu chí chọn chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ

Lựa chọn chỉ số phụ thuộc vào mục đích đầu tư. Nếu hướng tới đầu tư dài hạn, ổn định, hợp đồng Dow Jones phù hợp. Nếu muốn lợi nhuận cao, tận dụng thị trường tăng trưởng, hợp đồng NASDAQ hấp dẫn hơn. Để tiếp xúc rộng thị trường, có thể xem xét hợp đồng S&P 500 làm nền tảng.

Tình hình thị trường hiện tại cũng rất quan trọng. Nếu dự đoán công nghệ yếu, nên thận trọng với hợp đồng NASDAQ có tỷ trọng công nghệ cao. Phân tích kỹ thuật và cơ bản kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Hiểu rõ chi phí giao dịch

Giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ có nhiều loại phí. Các công ty chứng khoán hoặc trung gian có mức phí khác nhau, cần kiểm tra trước. Khi dùng CFD hoặc đòn bẩy, có thể phát sinh phí bổ sung.

Hợp đồng tương lai thường giao dịch bằng USD, do đó cần xem xét rủi ro tỷ giá. Nếu tỷ giá thuận lợi, có thể kiếm lợi từ chênh lệch tỷ giá. Ngược lại, để bảo vệ khỏi lỗ, có thể dùng các sản phẩm phòng ngừa rủi ro ngoại hối.

Thuế cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng. Tùy theo loại sản phẩm, công ty chứng khoán trong nước hay nền tảng toàn cầu, mức thuế khác nhau, cần kiểm tra kỹ trước khi giao dịch.

Các yếu tố rủi ro thị trường và cách ứng phó

Giá các chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như quyết định lãi suất của Fed), các chỉ số việc làm, tăng trưởng GDP, bất ổn chính trị, tình hình quốc tế. Dự đoán chính xác xu hướng 2025-2026 là rất khó.

Về dài hạn, do Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, các chỉ số chính dự kiến vẫn tăng trưởng. Tuy nhiên, biến động ngắn hạn có thể rất lớn. Các tin tức kinh tế, công bố lãi suất, kết quả doanh nghiệp là các sự kiện có thể gây biến động mạnh.

Để giao dịch hiệu quả, cần theo dõi tin tức kinh tế định kỳ và quan tâm các yếu tố cơ bản. Sử dụng các tài liệu phân tích thị trường, nhưng cuối cùng, quyết định phải phù hợp với mức độ rủi ro và mục tiêu của chính bạn.

Bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ

Danh sách kiểm tra trước khi bắt đầu:

1. Chọn kênh giao dịch - Công ty chứng khoán trong nước hoặc nền tảng toàn cầu đáng tin cậy
2. Xây dựng chiến lược - Theo xu hướng, đảo chiều, chênh lệch giá phù hợp với bạn
3. Học các phương pháp phân tích - Ưu tiên phân tích kỹ thuật hay cơ bản
4. Hiểu rõ chi phí - Phí giao dịch, rủi ro tỷ giá, thuế
5. Quản lý rủi ro - Xác định đòn bẩy phù hợp và quy mô vị thế
6. Theo dõi thị trường - Kiểm tra các chỉ số kinh tế và tin tức trước, trong và sau giao dịch

Giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ mang lại cơ hội lợi nhuận cao nhưng cũng đi kèm rủi ro lớn. Không nên bắt đầu mà chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Khởi đầu nhỏ, tích lũy kinh nghiệm rồi dần mở rộng quy mô là cách tiếp cận khôn ngoan.