Giao dịch độc quyền mà phần lớn mọi người vẫn chưa hiểu - Hướng dẫn dành cho nhà giao dịch mới

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách mới để bước vào ngành giao dịch, proprietary trading có thể là câu trả lời mà bạn đang tìm. Nhưng trước khi bạn vội vàng, hãy cùng chúng tôi hiểu rõ điều này liên quan đến cái gì và bạn cần chuẩn bị như thế nào.

Đó thực sự là gì: Prop Trade theo cách dễ hiểu

Proprietary trading hoặc gọi tắt là Prop trade, thực chất là các công ty loại này cấp vốn cho các nhà giao dịch để sử dụng trên thị trường. Mặc dù nghe có vẻ quá tốt để có thể là sự thật, nhưng có một số điều kiện nhất định bạn cần biết.

Công ty Prop trade không cấp tiền chỉ vì lao từ thiện, đó là một khoản đầu tư của họ. Khi bạn tạo ra lợi nhuận, công ty sẽ chia sẻ lợi nhuận đó theo hợp đồng. Một số nơi có thể cho 50/50, một số nơi chỉ cho 25-30% thôi. Nó phụ thuộc vào kỹ năng của bạn và công ty.

Điều bạn cần nhớ là khi bạn tham gia, bạn phải trả phí đánh giá, nó bao gồm tiện ích, phần mềm, giao dịch và các chi phí khác.

Hai loại khác nhau trong thế giới Forex Prop Trade

Loại thứ nhất: Forex Prop Trade truyền thống

Đây là loại có mặt trời. Công ty thuê nhà giao dịch chính thức làm nhân viên. Họ có lương, tiền thưởng và phúc lợi. Mặc dù ổn định hơn, nhưng điều này khá hiếm.

Loại thứ hai: Prop Trade trực tuyến - Thời đại mới

Đây là nơi hầu hết các nhà giao dịch tham gia. Không cần vào văn phòng, chỉ cần đăng ký trực tuyến, và nếu bạn vượt qua đánh giá, bạn sẽ có quyền truy cập vốn ngay lập tức. Trong những năm gần đây, các công ty Prop trực tuyến đã phát triển nhanh chóng, đặc biệt là sau năm 2020.

Sự khác biệt quan trọng là các công ty Prop trực tuyến không phải là trung gian. Họ cung cấp quyền truy cập thị trường, nhưng nhà giao dịch phải chịu trách nhiệm về giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là bạn cần hiểu sâu về quản lý rủi ro, tâm lý giao dịch và chiến lược.

Các bước để có được vốn: Làm thế nào để biến nó thành hiện thực

1. Tìm công ty phù hợp

Không phải tất cả các công ty đều giống nhau. Kiểm tra danh tiếng, nền tảng được sử dụng và tỷ lệ chia lợi nhuận.

2. Kiểm tra các điều kiện sơ bộ

Hầu hết các công ty yêu cầu tuổi tối thiểu 18 tuổi, kinh nghiệm giao dịch và những thứ khác.

3. Gửi đơn xin việc

Đơn xin việc trực tuyến thông thường yêu cầu thông tin về kinh nghiệm và mục tiêu của bạn.

4. Phỏng vấn

Nếu vượt qua vòng đầu, bạn sẽ được mời thảo luận về chiến lược, thị trường quan tâm và kỹ năng của bạn.

5. Nhận vốn

Phần tốt, nếu vượt qua thì bạn có thể bắt đầu. Nhưng hãy nhớ rằng giai đoạn đánh giá thường từ 30-60 ngày cho hầu hết. Trong thời gian này, bạn phải chứng minh rằng bạn có thể kiếm lợi nhuận một cách ổn định.

Tại sao mọi người lại chọn cách này: Những lợi ích hấp dẫn

✅ Có tự do cả về thời gian và quyết định - Bạn không phải vào văn phòng, tự đặt giờ làm việc.

✅ Tiềm năng lợi nhuận không giới hạn - Nếu bạn kiếm được tiền, tiền đó đến từ bạn. (Sau khi chia lợi nhuận với công ty)

✅ Rủi ro được phân tán - Công ty chịu vốn chính, bạn chỉ rủi ro phí đánh giá.

✅ Tiếp cận vốn lớn - Đối với các nhà giao dịch cá nhân, đây là một vấn đề lớn. Prop trade giải quyết được điều này.

✅ Có cộng đồng hỗ trợ - Các công ty Prop tốt thường có các nhà giao dịch sẵn sàng chia sẻ chiến lược và hỗ trợ 24/7.

Nhưng hãy chờ - Có những nhược điểm này

❌ Cần có kỷ luật sắt - Không ai giám sát, bạn phải tự bắt buộc mình.

❌ Tâm lý giao dịch là kẻ thù - FOMO, revenge trading, overleveraging - những thứ này sẽ phá hủy tài khoản của bạn.

❌ Phí kiểm tra - Nếu thu nhập hạn chế, bạn có thể phải nhiều lần mới có thể nâng cấp hạn mức.

❌ Thu nhập không ổn định - Không có lương, không có phép ốm, không có gì được đảm bảo.

Prop Trade so với Hedge Fund: Điều gì khác nhau

Nhiều người bị nhầm lẫn. Hãy cùng hiểu rõ sự khác biệt:

Hedge Fund tập hợp tiền từ các nhà đầu tư bên ngoài (thường là những người giàu có) rồi đầu tư. Người quản lý quỹ đối tác tính phí quản lý và chia sẻ lợi nhuận.

Prop Trade sử dụng tiền của chính công ty, không phải của khách hàng bên ngoài. Mục đích là kiếm lợi nhuận từ biến động giá.

Hơn nữa, Hedge Fund thường giao dịch dài hạn, và Prop trade hầu hết tập trung vào ngắn hạn.

Ai phù hợp nhất?

Thực tế là không phải ai cũng có thể trở thành Prop trader.

Nếu bạn:

• Mới bắt đầu giao dịch và chưa có hồ sơ, có thể cần thử với công ty nhẹ hơn.
• Có kinh nghiệm và hồ sơ tốt, bạn có cơ hội cao hơn.
• Có thể chấp nhận những tổn thương tâm lý. (Giá giảm nhanh chóng) Bạn đã sẵn sàng.

Chiến lược cần biết để vượt qua giai đoạn đánh giá

1. Quản lý Rủi ro là một Nghệ thuật

Dù bạn giao dịch như thế nào, bạn cũng phải bảo vệ tài khoản. Giảm tổn thất, sau đó chơi để thắng.

2. Không cần phải gánh chịu ngay lập tức

Revenge trade không phải là một chiến lược. Nếu bạn thua, hãy để tâm trí thở một lúc, rồi quay lại.

3. Giữ vững những gì bạn biết

Nếu chiến lược của bạn đã hiệu quả, tại sao phải thay đổi? Đừng theo xu hướng của những newcomer mới.

4. Support Resistance là Bạn

Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Bán khi đạt điểm kháng cự, mua khi đạt hỗ trợ. Đây là cơm cơm và nước sôi.

5. RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) Bao nhiêu

RSI cho bạn biết quá mua (>70) hoặc quá bán (<30). Khi RSI >70, có thể đến lúc bán một số. Nếu <30, có thể là lúc mua.

Quản lý Rủi ro: Hàng đầu

Nếu bạn phát triển Prop trade, bạn phải nghiêm túc về vấn đề này.

Bước đầu tiên: Học thị trường trước

Forex, crypto, stocks - Hiểu trước. Bạn sẽ giao dịch cái gì?

Bước thứ hai: Có một kế hoạch

Kế hoạch giao dịch cần có entry exit, tỷ lệ rủi ro đối với phần thưởng và quy tắc quản lý tiền. Phần quan trọng của kế hoạch là tuân theo kế hoạch ngay cả khi bạn giao dịch thua. Đó là giao dịch kỷ luật.

Bước thứ ba: Kiểm tra thường xuyên

Backtest với dữ liệu lịch sử, thử nghiệm trên tài khoản demo trước khi sử dụng tiền thật.

Bước thứ tư: Thông minh về kích thước vị trí

Chỉ rủi ro tiền mà bạn có thể mất. Đây không phải là xu hướng, đó là một nguyên tắc.

Tiêu chuẩn: Điều gì khác nhau giữa Hedge Fund và Proprietary Trading

Cuối cùng

Proprietary trading có thể mở cửa cho bạn đến một thế giới giao dịch mà bạn mơ ước. Nhưng nó không phải là một con đường cho tất cả mọi người.

Thực tế là nó yêu cầu:

• Kỷ luật sắt
• Sự hiểu biết sâu sắc về thị trường
• Kỹ năng quản lý rủi ro ở cấp độ chuyên gia
• Một tâm trí mạnh mẽ

Nếu bạn sẵn sàng và chọn một công ty Prop trade có danh tiếng tốt, kết quả có thể sẽ ngạc nhiên. Với suy nghĩ đúng, công cụ phù hợp và luyện tập, việc trở thành một nhà giao dịch thành công từ hệ thống Proprietary trading là hoàn toàn có thể.