Nắm vững các mẫu hình nến Nhật: Nền tảng mà mọi nhà giao dịch cần biết

Khi bắt đầu phân tích kỹ thuật, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng có nhiều cách để nghiên cứu thị trường. Có phân tích cơ bản, tập trung vào các báo cáo, tình hình kinh tế và chính trị; phân tích đầu cơ, mang tính cảm xúc và rủi ro hơn; và phân tích kỹ thuật, dựa hoàn toàn vào biểu đồ và chỉ số. Nếu bạn quyết định trở thành nhà phân tích kỹ thuật, một điều chắc chắn: các mẫu hình nến Nhật Bản sẽ là công cụ chính để bạn làm việc.

Nguồn gốc và cấu trúc của các nến Nhật Bản

Các nến Nhật Bản có một tên gọi hấp dẫn: bắt nguồn từ thương mại gạo ở Dojima, Nhật Bản, sau đó được chấp nhận ở phương Tây để phân tích thị trường tài chính. Cơ bản, mỗi cây nến là một biểu diễn đồ họa của giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Cấu trúc đơn giản nhưng mạnh mẽ: mỗi cây nến chứa một thân và các bóng, và bên trong chúng chứa đựng 4 dữ liệu thiết yếu được biểu diễn bằng OHLC (mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa). Màu sắc thường chỉ hướng đi: xanh lá cho tăng giá, đỏ cho giảm giá, mặc dù điều này có thể thay đổi tùy theo nền tảng.

Điều thú vị là, mặc dù trông đơn giản về mặt hình ảnh, các cây nến này tiết lộ nhiều hơn một biểu đồ đường chỉ xem xét giá đóng cửa. Các bóng của nến thể hiện các nỗ lực của thị trường để đi theo các hướng ngược lại, điều này nhiều khi là không thể thấy trong các biểu đồ khác.

Các mẫu hình nến Nhật Bản chính và những gì chúng tiết lộ

Nến Bao Phủ

Đây là một trong những mẫu hình nến Nhật Bản đầu tiên bạn cần nhận biết. Được hình thành bởi hai cây nến có màu sắc đối lập, trong đó cây thứ hai bao phủ hoàn toàn cây thứ nhất. Thường thì nó gợi ý một sự thay đổi xu hướng sắp tới. Trong ví dụ thực tế của EUR/USD hoặc vàng, khi bạn xác định một nến bao phủ trên các khung thời gian cao, thường báo hiệu một điểm đảo chiều quan trọng.

Doji: Sự do dự của thị trường

Nến doji rất hấp dẫn vì thể hiện sự cân bằng hoàn hảo giữa người mua và người bán. Có thân nhỏ và bóng dài ở cả hai phía, nghĩa là giá đã tăng và giảm đáng kể, nhưng gần như đóng cửa tại mức mở cửa. Không phải là một tín hiệu chắc chắn, nhưng là một cảnh báo rằng điều gì đó sẽ thay đổi.

Quay Tơ

Rất giống doji, quầy tơ cũng thể hiện sự do dự, nhưng với thân nến hơi dày hơn một chút. Độ dài của các bóng phản ánh mức độ biến động của thị trường và số lượng nhà đầu tư tham gia trong khoảng thời gian đó. Thường thấy chúng trong các giai đoạn củng cố.

Búa: Sự thay đổi báo hiệu

Đây là nơi các mẫu hình nến Nhật Bản trở nên dự đoán hơn. Một cây búa có thân nhỏ và bóng dài ở một phía. Nếu bạn thấy một cây búa sau một xu hướng tăng, điều đó cho thấy người mua đã mất sức mạnh, giá đã tăng nhưng bị từ chối, và thị trường có thể đảo chiều giảm.

Người Treo Cổ

Mẫu hình này gần như giống hệt cây búa, nhưng ngữ cảnh khác nhau. Xuất hiện sau một xu hướng giảm và gợi ý rằng dù người bán đã cố gắng tiếp tục, họ bị từ chối và thị trường có thể tăng. Hình dạng bên ngoài giống nhau; điều thay đổi là trạng thái trước đó.

Marubozu: Sức mạnh không thể phủ nhận

“Marubozu” nghĩa là “đầu trọc” trong tiếng Nhật, và điều này hợp lý: các cây nến này không có bóng hoặc có rất ít bóng. Một cây marubozu cho thấy xu hướng mạnh và không có nhiều kháng cự. Nếu là giảm, người bán kiểm soát hoàn toàn. Nếu là tăng, người mua chiếm ưu thế mà không bị ai cản trở.

Áp dụng các mẫu hình nến Nhật Bản trong giao dịch thực tế

Sức mạnh thực sự của các mẫu hình này xuất hiện khi bạn kết hợp chúng với các công cụ khác. Trong EUR/USD, ví dụ, bạn có thể xác định một mức hỗ trợ bằng cách dùng các bóng của nến (phù hợp hơn nhiều so với biểu đồ đường) và sau đó áp dụng Fibonacci retracement tại mức đó. Nếu thêm vào đó là một cây búa hoặc một nến bao phủ, bạn có sự hội tụ, và đó là điểm thực sự đáng để vào lệnh.

Chìa khóa là không chỉ giao dịch dựa trên một mẫu hình duy nhất. Kết quả tốt nhất là khi bạn xác định ít nhất 3 tín hiệu xác nhận phân tích của mình: một cây nến, một mức hỗ trợ/kháng cự, một đường trung bình động chạm vào điểm đó.

Những chi tiết tạo nên sự khác biệt

Các bóng dài gợi ý sự từ chối, một nỗ lực thất bại để tiếp tục theo một hướng. Thân lớn thể hiện khối lượng và sự tin tưởng. Một mẫu hình trên khung thời gian cao (hàng ngày, hàng tuần) đáng tin cậy hơn nhiều so với trên 15 phút.

Ngoài ra, đây là chi tiết mà nhiều người mới bắt đầu bỏ lỡ: khi phân đoạn một cây nến trên khung thời gian thấp hơn, bạn sẽ thấy chính xác những gì đã xảy ra bên trong. Một cây nến 1 giờ được tạo thành từ 4 cây 15 phút. Điều này rất quan trọng để hiểu tại sao bóng dài như vậy; có thể ban đầu giá đã tăng rất nhiều, nhưng sau đó tất cả đã bị bán hết.

Con đường của nhà giao dịch kỹ thuật

Nếu bạn muốn làm chủ điều này, bạn cần luyện tập liên tục. Không đủ chỉ đọc về các mẫu hình nến Nhật Bản; bạn phải xem hàng trăm cây trong lịch sử, rèn luyện mắt để nhận biết chúng trong thời gian thực. Một tài khoản demo là hoàn hảo để làm điều này mà không phải mạo hiểm tiền thật.

Nhà giao dịch giỏi nhất không giao dịch hàng ngày. Họ phân tích, chờ đợi sự hội tụ, và khi xuất hiện tín hiệu đúng, họ đóng lệnh thành công rồi lại chờ đợi. Giống như một vận động viên chuyên nghiệp tập luyện hàng giờ để thi đấu 90 phút: dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho những khoảnh khắc ít ỏi của hành động.

Kết hợp kiến thức này với phân tích cơ bản nếu có thể, và bạn đã bao quát hầu hết những gì cần biết để đưa ra quyết định có căn cứ trên thị trường. Các mẫu hình nến Nhật Bản là nền tảng; mọi thứ khác xây dựng dựa trên đó.