Tóm tắt thị trường ngày 17 tháng 12: Đồng đô la yếu đi sâu hơn khi dữ liệu lao động thúc đẩy tâm lý rủi ro

Suy thoái của USD gia tăng

Chỉ số USD (DXY) đã trải qua sự suy giảm đáng kể vào thứ Ba, giảm xuống dưới mức 98.00 và ghi nhận vị trí yếu nhất kể từ giữa tháng 10. Việc bán tháo đồng tiền này được kích hoạt bởi dữ liệu lao động yếu hơn dự kiến, báo hiệu sự hạ nhiệt rõ rệt trong tăng trưởng việc làm. Sự phát triển này đã làm thay đổi tâm lý thị trường khỏi sức mạnh của USD, tạo ra những trở ngại cho toàn bộ phức hợp đô la so với các đối thủ chính.

Sức yếu này lan rộng trên các cặp tiền tệ chính, với EUR/USD ổn định quanh mức 1.1750. Khoảng cách lợi suất thu hẹp giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã hỗ trợ cho cặp này mặc dù vẫn có tín hiệu co lại trong sản xuất của Đức, ở mức 47.7.

Động thái của các cặp tiền tệ và kỳ vọng của Ngân hàng Trung ương

GBP/USD duy trì quanh mức 1.3430, với các nhà giao dịch chuyển sự chú ý sang việc công bố Chỉ số Giá tiêu dùng của Vương quốc Anh vào thứ Tư. Kỳ vọng của thị trường dự đoán mức tăng 0% hàng tháng và tăng trưởng 3.5% hàng năm cho tháng 11. Quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh vào thứ Năm sẽ đóng vai trò then chốt cho hướng đi của đồng bảng trong các phiên tới.

Chuyển động mạnh nhất liên quan đến USD/JPY, đã phá vỡ dưới mức 155.00 và hiện giao dịch quanh vùng 154.65. Thị trường đang ngày càng xôn xao về khả năng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất 0.75% vào thứ Sáu, nhằm kiềm chế sự yếu yen dai dẳng giữa bối cảnh áp lực lạm phát.

AUD/USD tiếp tục gặp khó khăn gần mức 0.6630, không thể tận dụng sự giảm giá của đồng đô la rộng hơn. Dữ liệu kinh tế Trung Quốc công bố đầu tuần này cho thấy một bức tranh thất vọng, với Doanh số bán lẻ tháng 11 giảm xuống còn 1.3% từ mức 2.9% trước đó, và Sản xuất công nghiệp giảm xuống còn 4.8% theo tỷ lệ hàng năm so với dự kiến 5%.

Kim loại quý và các phiên giao dịch khu vực

Vàng đã trải qua sự biến động đáng kể trong giờ giao dịch phiên châu Á—một giai đoạn đặc biệt sôi động đối với các nhà giao dịch hoạt động trên các múi giờ toàn cầu, bao gồm cả các khu vực như Nam Phi, nơi các nhà tham gia thị trường theo dõi mở cửa phiên châu Á. Kim loại quý ban đầu giảm về mức $4,270 trước khi phục hồi lên mức $4,300, nhờ các chỉ số thị trường lao động hạ nhiệt và các lo ngại về lạm phát gia tăng đã làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn.

Sự hội tụ của dữ liệu lao động Mỹ yếu hơn cùng với các tín hiệu lạm phát dai dẳng đã tạo ra điều mà nhiều người gọi là “bão hoàn hảo,” hỗ trợ sức mạnh của kim loại vàng bất chấp sự biến động của thị trường rộng lớn hơn.

Tiếp theo là gì

Sự kết hợp của dữ liệu Mỹ yếu hơn, kỳ vọng chính sách của các ngân hàng trung ương thay đổi và các thất vọng kinh tế khu vực tiếp tục gây áp lực lên Chỉ số Đô la. Dữ liệu CPI của Vương quốc Anh sắp tới và hướng dẫn của Ngân hàng Nhật Bản nhiều khả năng sẽ quyết định hướng đi của các cặp tiền tệ trong các phiên tới, trong khi vàng vẫn được hỗ trợ bởi bối cảnh vĩ mô của tăng trưởng chậm lại và lạm phát dai dẳng.