Nhiều người khi giao dịch ngắn hạn trong thị trường tiền mã hóa thường rơi vào bẫy theo đuổi đám đông hoặc giao dịch quá mức. Hôm nay chia sẻ một bộ khung giao dịch đã được thực tiễn kiểm chứng, ý tưởng cốt lõi dựa trên tín hiệu khách quan của phân tích kỹ thuật, sử dụng bốn bước để xây dựng một hệ thống giao dịch tương đối ổn định.

Phương pháp này xuất phát từ ý tưởng đơn giản: bắt đầu với 5 vạn đồng vốn, trong hai năm thực hành ngắn hạn đã tích lũy được đến mức hàng triệu, chìa khóa không phải là kiếm được nhiều lần lớn, mà là mỗi lần giao dịch đều tuân theo cùng một quy tắc, để xác suất đứng về phía mình.

**Bước 1: Chọn coin chính xác**
Mở biểu đồ nến ngày, chỉ lọc các đồng có MACD vàng cắt lên. Điểm quan trọng ở đây: ưu tiên chọn các trường hợp vàng cắt xảy ra trên trục 0, vì đây là điều kiện vào lệnh có tỷ lệ thành công cao nhất. Việc lọc này sẽ giảm thiểu rủi ro về sau, vì bạn đã loại bỏ từ nguồn nhiều đồng yếu kém.

**Bước 2: Xác nhận thời điểm mua vào**
Chuyển sang biểu đồ ngày, tập trung vào một đường trung bình động — trung bình động 20 ngày (hoặc điều chỉnh theo phong cách giao dịch). Quy tắc rất rõ ràng: giá nằm trên trung bình động ngày thì giữ hoặc gia tăng vị thế, giá phá xuống dưới trung bình động ngày thì lập tức thoát lệnh. Đường này như một ranh giới phân chia: phía trên là xu hướng mạnh, phía dưới là vùng nguy hiểm.

**Bước 3: Quản lý vị thế và chốt lời**
Sau khi mua, quan sát hai chỉ số: xu hướng giá và khối lượng giao dịch.

Khi giá phá qua trung bình động ngày và khối lượng đồng thời đứng vững trên trung bình động ngày, đó là tín hiệu vào toàn bộ vị thế. Điều này thể hiện không chỉ giá đã vượt qua, mà khối lượng cũng xác nhận sự hiệu quả của cú phá vỡ.

Logic chốt lời theo từng giai đoạn: khi tăng trên 40% thì bán 1/3 phần trăm lợi nhuận; khi tăng trên 80% thì bán thêm 1/3; phần còn lại 1/3 đặt mức dừng lỗ chặt chẽ — nếu giảm xuống dưới trung bình động ngày thì toàn bộ phần còn lại thoát hết. Thiết kế này vừa theo xu hướng để kiếm lời, vừa có thể cắt lỗ kịp thời khi có dấu hiệu đảo chiều.

**Bước 4: Thực thi nghiêm ngặt dừng lỗ**
Đây là hàng rào bảo vệ của toàn hệ thống. Trung bình động ngày không chỉ là thước đo vào lệnh, mà còn là mức thoát ra bắt buộc. Nếu giá giảm xuống dưới trung bình động ngày trong ngày giao dịch thứ hai, bất kể nền tảng cơ bản ra sao, bạn có thể rất kỳ vọng hay tin tưởng vào đồng coin đó, cũng phải thực hiện lệnh thoát toàn bộ. Tâm lý cảm xúc và sự may rủi là kẻ thù lớn nhất trong giao dịch.

Tin vui là, sau khi đã lọc kỹ các đồng và điều kiện vào lệnh, xác suất giảm dưới trung bình động ngày khá thấp. Nhưng nếu xảy ra, đó là dấu hiệu xu hướng đã thay đổi, cách làm sáng suốt nhất là dừng lỗ thoát ra. Chờ giá lại ổn định trên trung bình động ngày, đường này sẽ trở thành điểm mua mới.

**Tại sao khung này hiệu quả**
Logic của nó đơn giản nhưng không sơ sài. MACD vàng cắt lên thể hiện động lượng bắt đầu, vàng cắt trên trục 0 thể hiện lực đủ mạnh; trung bình động ngày thể hiện xu hướng trung hạn; khối lượng thể hiện mức độ tham gia; chốt lời từng phần thể hiện thái độ thận trọng trong quản lý rủi ro. Mỗi bước đều có lý do tồn tại của nó.

Cuối cùng, để có thể sinh lời, quan trọng là có thể thực thi nghiêm ngặt bốn bước này như máy móc. Không thêm vào đánh giá cá nhân, không bị dao động bởi biến động ngắn hạn, để quy tắc quyết định. Cách làm này có lợi thế là có thể lặp lại, có thể định lượng, chứ không dựa vào cảm giác hay may rủi.