Cuộc rút chân khỏi rủi ro: Thị trường crypto tỏ thái độ e ngại trước cuối năm, chiến lược phòng thủ trở thành ưu tiên hàng đầu

Phân tích từ Greeks.Live cho thấy, kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2025, các nhà giao dịch quyền chọn đang thay đổi mạnh mẽ hướng tiếp cận của mình. Thay vì dự đoán một chiều về giá, họ đang chuyển sang chiến lược trung lập hơn - bán premium thay vì chỉ đặt cược theo một hướng nhất định. Điều này phản ánh một tâm lý cảnh báo rõ ràng trên toàn thị trường tiền mã hóa.

Điểm nóng giá và sức ép thị trường

Mức giá 88.770 USD hiện được coi là mức đáo hạn quyền chọn được quan tâm nhất, đó là điểm tham chiếu chính cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên, áp lực tìm kiếm giao dịch thực sự tập trung ở mức 98.134 USD - một “điểm đau” mà thị trường đang tích cực thảo luận. Sự chênh lệch giữa hai mức này cho thấy sự không chắc chắn đáng kể về hướng đi tiếp theo của thị trường.

Sự kiện đáo hạn hàng loạt sắp xảy ra

Vào thứ Sáu (26 tháng 12), một sự kiện quan trọng sẽ diễn ra khi hơn một nửa tổng số hợp đồng quyền chọn đạt tới ngày đáo hạn. Đây là thời điểm tất cả các nhà giao dịch phải quyết định: giữ nguyên, đóng vị thế hay chuyển sang tháng tiếp theo. Thực tế này khiến việc chuyển vị thế trở thành xu hướng thống trị, thay vì các giao dịch mở mới.

Khuyến nghị chiến lược trong bối cảnh thanh khoản hạn chế

Do lễ hội năm cuối khiến thanh khoản trên thị trường mỏng manh, đa số các nhà phân tích khuyến cáo nên tránh giao dịch tích cực cho đến khi thị trường mở cửa trở lại vào thứ Hai. Thay vào đó, những ai vẫn muốn duy trì vị thế nên áp dụng các chiến lược phòng ngự như vertical spread (chênh lệch giá lên) hoặc naked put selling (bán quyền chọn bán không bảo đảm) - những chiến lược tạo ra dòng tiền mà không cần chịu rủi ro một chiều quá lớn.

Thị trường mở rộng: Meme nằm và các cơ hội khác

Một xu hướng thú vị đang xuất hiện là sự chuyển hướng của sự quan tâm sang các tài sản khác. Meme nằm cùng với các loại tài sản thay thế đang thu hút độ chú ý ngày càng tăng từ cộng đồng giao dịch. Các mô hình xác suất thị trường chỉ ra rằng, nếu có sự suy giảm hai độ lệch chuẩn xảy ra trong 6 tháng tới, mức giá có thể xuống tới 17.000 USD - một con số đáng để các nhà đầu tư cân nhắc.

Chuẩn bị cho 2026

Với những thay đổi quy tắc chơi trên thị trường năm 2025 vừa qua, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lên kế hoạch trước. Năm 2026 sẽ mở ra những cơ hội đầu tư hoàn toàn mới, nhưng các nhà giao dịch cần phải chuẩn bị chiến lược ngay từ bây giờ - khi thanh khoản còn hạn chế và tâm lý e ngại chiếm ưu thế.