ما هي أبرز الإشارات في سوق المشتقات التي يجب مراقبتها لتداول العملات الرقمية في عام 2025؟

الفائدة المفتوحة لعقود الفيوتشر تسجل رقمًا قياسيًا عند 50 مليار دولار

حقق سوق المشتقات في العملات الرقمية إنجازًا تاريخيًا مع ارتفاع الفائدة المفتوحة لعقود الفيوتشر إلى 50 مليار دولار لأول مرة، ما يعكس تزايد مشاركة المؤسسات ونضج السوق. ويمثل هذا الرقم القياسي نموًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة، ويعكس ثقة متزايدة بين المتداولين رغم التقلبات الأخيرة.

يرى محللو السوق أن هذا الصعود يعود إلى الاهتمام المتزايد بمنتجات المشتقات الرقمية، خاصة من الشركات المهنية التي تبحث عن التعرض للأصول الرقمية من خلال قنوات منظمة. وتكشف البيانات عن تحوّل واضح في تفضيلات التداول:

شهدت منصة OlaXBT (AIO) نشاط تداول مرتفع خلال هذه الفترة، حيث ساعدت أدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتداولين في مواجهة تقلبات السوق. وأصبحت قدرات المنصة في تتبع تحركات الحيتان وتوفير بيانات ألفا اللحظية ذات أهمية مع اتساع حجم تداول المشتقات. وتوفر تقنية التعلم المعزز استراتيجيات تداول مستندة إلى بيانات دقيقة من البلوكشين، ما يمكّن المستخدمين من الاستفادة من توسع سوق الفيوتشر بقرارات قائمة على البيانات.

معدلات التمويل تعكس توجهًا صعوديًا بمتوسط 0.1%

سجلت معدلات التمويل الأخيرة لـ OLAXBT (AIO) متوسطًا إيجابيًا عند 0.1%، ما يؤكد وجود توجه صعودي قوي بين متداولي العقود الدائمة. وتعد هذه المعدلات مؤشرًا أساسيًا لاتجاه السوق، إذ أن المعدلات الإيجابية عادةً تعني استعداد أصحاب المراكز الطويلة لدفع علاوات، ما يعكس ثقتهم في ارتفاع الأسعار.

تحليل أنماط التمويل يكشف ارتباطات واضحة مع حركة سعر AIO:

ظل معدل التمويل إيجابيًا حتى خلال التصحيح الأخير من أعلى سعر في أكتوبر عند 0.22 دولار، ما يشير إلى استمرار تفاؤل متداولي المشتقات بآفاق AIO المتوسطة رغم التقلبات قصيرة الأمد. وتؤكد مرونة معدلات التمويل وسط تذبذب الأسعار وجود قناعة قوية لدى المتداولين على gate والمنصات الكبرى التي يتم عليها تداول عقود OLAXBT الدائمة.

الفائدة المفتوحة لعقود الخيارات تتجاوز مليون عقد

حقق سوق خيارات العملات الرقمية إنجازًا جديدًا مع تجاوز الفائدة المفتوحة لعقود OLAXBT (AIO) مليون عقد للمرة الأولى في تاريخ الرمز، بالتوازي مع أداء سعري لافت أظهر نمواً بنسبة 113.027% خلال العام الأخير رغم التراجعات الأسبوعية والشهرية.

يعزو المحللون هذا النمو في نشاط الخيارات إلى المتداولين المؤسسيين الذين يستفيدون من منصة OLAXBT المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد جذبت تقنية التعلم المعزز المستثمرين المحترفين الساعين لاستغلال فرص المشتقات في الأسواق.

يشارك المتداولون المحترفون على gate بقوة في هذه الموجة، حيث فاقت عقود الشراء عقود البيع بنسبة 1.6 إلى 1 تقريبًا، ما يؤكد الاتجاه الصعودي رغم التصحيحات السعرية الأخيرة. وتشير الزيادة في الفائدة المفتوحة إلى أن المشاركين في السوق يتهيّأون لتقلبات محتملة مع التحديثات البرمجية المتوقعة من فريق OlaXBT.

تعكس هذه التطورات تصاعد ثقة المؤسسات في منصات التداول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في قطاع العملات الرقمية، خصوصًا تلك التي توفر رؤى سوقية آنية واستراتيجيات تداول مؤتمتة.

عمليات التصفية تتجاوز مليار دولار خلال 24 ساعة مع تصاعد حدة تقلبات السوق

تعرضت أسواق العملات الرقمية لموجة تقلبات قوية مع تجاوز قيمة التصفية مليار دولار خلال 24 ساعة، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار الحاد في السوق. تزامنت هذه التصفية الضخمة مع تقلبات كبيرة في أسعار الأصول الرقمية الرئيسية، مما أحدث تأثيرًا متسلسلًا في بيئة التداول. وبلغ مؤشر الخوف مستوى "الخوف الشديد" عند 16 وفق أحدث بيانات معنويات السوق بتاريخ 14 نوفمبر 2025.

وتكشف بيانات التصفية عن توزيع مقلق:

تأثرت مشاريع مثل OlaXBT (AIO) بشكل مباشر بهذه التقلبات، حيث تراجع سعرها بنسبة 18.47% خلال الأسبوع الماضي. ويتم تداولها عند 0.11222 دولار بحجم تداول 68,926.95 دولار خلال 24 ساعة، وتشير المؤشرات إلى حالة عدم يقين مستمرة. وبلغت العملة أعلى مستوى تاريخي لها عند 0.22 دولار في 10 أكتوبر 2025، لكنها تعرضت لتصحيح يفوق 20% خلال الثلاثين يومًا الماضية.

وتوضح تحليلات gate أن هذه التصفية أثرت بشكل رئيسي على المتداولين ذوي الرافعة المالية المرتفعة الذين لم يحافظوا على متطلبات الهامش أثناء التحركات السريعة للأسعار، ما يبرز المخاطر الجوهرية للمراكز ذات الرافعة المالية العالية في أسواق العملات الرقمية المتقلبة.