« Les quatre vérités du trading : s'adapter avec flexibilité »
Dans un marché de trading instable, les vétérans aguerris connaissent souvent un principe fondamental : s'adapter avec flexibilité. Ces quatre mots qui semblent simples contiennent en réalité l'essence de la sagesse du trading. Lorsque nous les décomposons en un système d'opérations exécutable, nous réalisons que le succès dans le trading peut en fait être suivi.
I. L'ami des tendances : la sagesse des moyennes mobiles Le marché est comme un ruisseau, ayant son propre cours naturel. Prenons l'exemple de la moyenne mobile sur 20 jours : lorsque le prix se maintient au-dessus de la moyenne, c'est comme si l'eau du ruisseau montait, il convient donc d'acheter dans le sens de la tendance ; à l'inverse, si le prix tombe en dessous de la moyenne, c'est comme si l'eau coulait vers le bas, il est préférable d'envisager de vendre à découvert. Cette règle apparemment simple peut garantir que plus de 70 % des opérations des traders restent en accord avec la tendance principale du marché.
Deux, l'art de tester des positions : le jeu du rapport risque-rendement. Les traders expérimentés comprennent la sagesse du "petit cheval traverse la rivière". Il est conseillé de ne pas dépasser 5 % de l'ensemble des fonds pour une première position, et de rechercher strictement des opportunités où l'espace de profit potentiel est supérieur à trois fois le risque. Rappelez-vous : le marché donnera toujours des opportunités aux courageux, mais ne fera des bénéfices qu'aux prudents.
Trois, philosophie de stop loss : première règle de survie Fixer un stop-loss n'est pas un compromis avec le marché, mais un respect pour le trading. Il est conseillé de placer le point de stop-loss à 2%-3% en dehors des niveaux de support/résistance clés. Lorsque le marché prouve que nous avons tort, mettre un stop-loss de manière décisive n'est pas un échec, mais une préservation de la force pour le prochain succès.
Quatre, moment d'augmentation : nœud d'or dans la tendance Lorsque la position initiale réalise un bénéfice supérieur à 5 %, il est possible d'envisager d'augmenter la position lors d'un rebond stabilisé ou d'une rupture de niveaux clés. Mais il est important de noter que chaque augmentation de position doit être considérée comme une nouvelle transaction indépendante, nécessitant la définition d'un point de stop-loss séparé.
Cinq, gestion dynamique des risques : le gardien des profits Il est conseillé d'adopter une stratégie de stop suiveur : lorsque le bénéfice atteint 8 %, déplacez le stop à la ligne de coût ; lorsque le bénéfice atteint 15 %, déplacez le stop à un niveau de profit de 5 %. Ce mécanisme de "verrouillage des bénéfices" permet de laisser les profits s'épanouir.
VI. État de prospérité : être ami avec le temps Les données montrent que 80 % des bénéfices des grandes tendances proviennent des 20 % de temps de détention. Il est conseillé d'adopter la "méthode de prise de bénéfices par rupture de tendance", c'est-à-dire de conserver patiemment, à moins qu'un signal de retournement de tendance évident ne se produise.
L'essence du trading est un jeu avec soi-même. Chaque étape mentionnée teste la discipline et la capacité d'exécution du trader. Rappelez-vous : le marché ne changera pas en fonction de nos attentes, seuls ceux qui s'adaptent au marché peuvent devenir les derniers gagnants. Comme le dit le vieux proverbe de Wall Street : "La tendance est votre amie, mais à condition que vous appreniez à vivre avec elle."
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
« Les quatre vérités du trading : s'adapter avec flexibilité »
Dans un marché de trading instable, les vétérans aguerris connaissent souvent un principe fondamental : s'adapter avec flexibilité. Ces quatre mots qui semblent simples contiennent en réalité l'essence de la sagesse du trading. Lorsque nous les décomposons en un système d'opérations exécutable, nous réalisons que le succès dans le trading peut en fait être suivi.
I. L'ami des tendances : la sagesse des moyennes mobiles
Le marché est comme un ruisseau, ayant son propre cours naturel. Prenons l'exemple de la moyenne mobile sur 20 jours : lorsque le prix se maintient au-dessus de la moyenne, c'est comme si l'eau du ruisseau montait, il convient donc d'acheter dans le sens de la tendance ; à l'inverse, si le prix tombe en dessous de la moyenne, c'est comme si l'eau coulait vers le bas, il est préférable d'envisager de vendre à découvert. Cette règle apparemment simple peut garantir que plus de 70 % des opérations des traders restent en accord avec la tendance principale du marché.
Deux, l'art de tester des positions : le jeu du rapport risque-rendement.
Les traders expérimentés comprennent la sagesse du "petit cheval traverse la rivière". Il est conseillé de ne pas dépasser 5 % de l'ensemble des fonds pour une première position, et de rechercher strictement des opportunités où l'espace de profit potentiel est supérieur à trois fois le risque. Rappelez-vous : le marché donnera toujours des opportunités aux courageux, mais ne fera des bénéfices qu'aux prudents.
Trois, philosophie de stop loss : première règle de survie
Fixer un stop-loss n'est pas un compromis avec le marché, mais un respect pour le trading. Il est conseillé de placer le point de stop-loss à 2%-3% en dehors des niveaux de support/résistance clés. Lorsque le marché prouve que nous avons tort, mettre un stop-loss de manière décisive n'est pas un échec, mais une préservation de la force pour le prochain succès.
Quatre, moment d'augmentation : nœud d'or dans la tendance
Lorsque la position initiale réalise un bénéfice supérieur à 5 %, il est possible d'envisager d'augmenter la position lors d'un rebond stabilisé ou d'une rupture de niveaux clés. Mais il est important de noter que chaque augmentation de position doit être considérée comme une nouvelle transaction indépendante, nécessitant la définition d'un point de stop-loss séparé.
Cinq, gestion dynamique des risques : le gardien des profits
Il est conseillé d'adopter une stratégie de stop suiveur : lorsque le bénéfice atteint 8 %, déplacez le stop à la ligne de coût ; lorsque le bénéfice atteint 15 %, déplacez le stop à un niveau de profit de 5 %. Ce mécanisme de "verrouillage des bénéfices" permet de laisser les profits s'épanouir.
VI. État de prospérité : être ami avec le temps
Les données montrent que 80 % des bénéfices des grandes tendances proviennent des 20 % de temps de détention. Il est conseillé d'adopter la "méthode de prise de bénéfices par rupture de tendance", c'est-à-dire de conserver patiemment, à moins qu'un signal de retournement de tendance évident ne se produise.
L'essence du trading est un jeu avec soi-même. Chaque étape mentionnée teste la discipline et la capacité d'exécution du trader. Rappelez-vous : le marché ne changera pas en fonction de nos attentes, seuls ceux qui s'adaptent au marché peuvent devenir les derniers gagnants. Comme le dit le vieux proverbe de Wall Street : "La tendance est votre amie, mais à condition que vous appreniez à vivre avec elle."