L'expérience et les réflexions pour passer de 5000U à 1 million U en un an

Principales réflexions
1. Choisir le bon cycle de marché (timing)
- Marché haussier vs Marché baissier :
- Dans un grand marché haussier (comme en 2020-2021, après le halving de 2024), le trading de tendance est plus susceptible de réussir, et le taux de réussite de l'achat dans le sens de la tendance est élevé.
- Dans un marché baissier (comme en 2022), il est plus approprié de faire du trading à court terme ou de vendre à découvert lors des hausses, mais c'est plus difficile.
- Points clés :
- Ne tenez pas de positions contre la tendance baissière à long terme, sinon vous risquez fortement de vous faire liquider.
- Suivre le cycle de réduction de moitié du Bitcoin, la politique de la Réserve fédérale, les flux de capitaux institutionnels et d'autres facteurs macroéconomiques.

2. Gestion des positions (Règle de survie fondamentale)
- Ne jamais tout miser, ne jamais prendre tous les risques :
- Capital initial de 5000U, la taille de la position pour chaque transaction ne doit pas dépasser 5%-10% (c'est-à-dire 250U-500U).
- Augmenter progressivement la position après avoir réalisé un profit, mais la taille maximale de chaque position ne doit pas dépasser 20 % du capital total.
- Contrôle de l'effet de levier :
- Le trading de tendance (niveau journalier) utilise un effet de levier de 3 à 5 fois, évitez un levier élevé qui peut entraîner des fluctuations et des nettoyages.
- Le trading à court terme (dans les 4H) peut utiliser un effet de levier de 10 à 20 fois, mais doit inclure un stop loss strict.
- Évitez absolument le levier de 50x et 100x, sauf pour des positions très petites visant à profiter des fluctuations à court terme.

3. Stratégie de trading (tendance + oscillation)
(1) Trading de tendance (stratégie principale)
- Faire uniquement des tendances évidentes :
- Par exemple, BTC dépasse son précédent sommet + volume élevé, achetez dans le sens de la tendance (levier 5x).
- Cassure du support clé + chute avec volume, vente à découvert dans le sens de la tendance (levier 5x).
- Durée de détention :
- Le trading de tendance peut durer de quelques jours à quelques semaines, mais il est nécessaire d'ajuster dynamiquement le take profit (comme le trailing stop).

(2) Trading à court terme (stratégie auxiliaire)
- Points de transaction clés :
- Acheter à bas prix au niveau de support (comme EMA200, bas précédent) et vendre à découvert au niveau de résistance (haut précédent, retracement de Fibonacci).
- Combiner le RSI suracheté et survendu avec des variations de volume pour juger d'un retournement à court terme.
- Entrée et sortie rapides :
- La durée de détention varie de quelques minutes à quelques heures, un profit de 2 % à 5 % suffit pour clôturer la position, ne soyez pas avide.

4. Arrêt de perte strict (éviter le liquidation)
- Chaque commande doit inclure un stop-loss :
- Stop loss de trading de tendance 3%-5% (par exemple, compte de 5000U, perte maximale par transaction ne dépassant pas 250U).
- Stop-loss pour le trading à court terme de 1%-2% (éviter de maintenir des positions par émotion).
- Contrôle mental :
- Ne jamais ajouter de positions pour réduire les coûts après une perte (c'est la manière la plus rapide de faire faillite).
- Après 3 pertes consécutives, arrêtez de trader pendant 1 jour pour éviter les opérations émotionnelles.

5. Croissance par effet de levier (modèle de profit clé)
- Retirer le capital après bénéfice, réinvestir les profits :
- Par exemple : 5000U → 1万U (double), retirez 5000U de capital, utilisez seulement les bénéfices pour continuer à trader.
- 10 000 U → 20 000 U, puis retirez 10 000 U, il reste 10 000 U à continuer de faire rouler.
- Ainsi, même en cas de pertes ultérieures, le capital ne sera pas affecté.
- Évitez le FOMO (peur de manquer) :
- Ne pas forcer les transactions en raison d'occasions manquées, attendre patiemment des opportunités à haute probabilité.

Exemples réels de référence (2023-2024)
Étape 1 : Trading de tendance à faible levier (3-5x)
- Octobre 2023 : BTC oscille entre 25K et 30K, après avoir franchi 30K, prendre une position longue (levier 5x), maintenir la position jusqu'à 38K, profit d'environ +50% (5000U→7500U).
- Janvier 2024 : Après l'approbation du BTC ETF, retour à la baisse pour acheter près de 40K (levier 5x), hausse jusqu'à 48K pour prendre des bénéfices, bénéfice +20% (7500U→9000U).

Phase 2 : Trading à court terme (levier 10-20x)
- Mars 2024 : Après que le BTC a franchi un nouveau sommet historique de 69 000, il retombe à 65 000, avec un effet de levier de 10x pour aller long, atteignant 72 000 pour prendre des bénéfices, profit +100% (9000U→18 000U).
- Avril 2024 : Le BTC tombe à un support de 60 000, position longue à effet de levier 20x à court terme, rebond à 65 000 pour clôturer, bénéfice +50% (18 000 U → 27 000 U).

Étape 3 : Réinvestissement des intérêts composés (risque élevé, rendement élevé)
- Mai 2024 : BTC dépasse 70K, avec 50 % de 27K $ (13,5K $) en levier 5x pour acheter, atteint 75K pour prendre des bénéfices, gains +25 % (13,5K $ → 16,8K $).
- Capital total : 27 000 U - 13 500 U (utilisé) + 16 800 U (bénéfice) = 30 300 U.
- Répétez des opérations similaires pour finalement atteindre 5000U → 1 million U en un an.

Le conseil ultime
1. Le trading de contrats est un jeu à somme nulle, la plupart des gens perdent, seuls un très petit nombre de personnes peuvent réaliser des bénéfices de manière continue.
2. Ne vous laissez pas emporter par l'illusion de gagner une fortune du jour au lendemain, commencez par un faible levier (3-5x) et accumulez progressivement de l'expérience.
3. Après avoir réalisé un profit, il est essentiel de retirer les fonds pour éviter de perdre des bénéfices en cas de retournement soudain du marché.
4. Apprendre > Trading aveugle, il est conseillé de pratiquer d'abord avec un compte de démonstration.

Souviens-toi : dans le marché des cryptomonnaies, vivre longtemps est plus important que de gagner rapidement !🚀 #比特币#