Bitcoin est sous pression autour de 118 000 dollars, le marché suit les données sur l'emploi non agricole de ce soir.

1. Observation du marché

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret imposant des droits de douane "réciproques" allant de 10 % à 41 % sur des marchandises de plusieurs pays. Les pays sans accord se voient appliquer un taux plus élevé, avec 25 % pour l'Inde, 39 % pour la Suisse et 30 % pour l'Afrique du Sud. Les droits de douane sur les marchandises canadiennes passent de 25 % à 35 %, et une taxe de transit de 40 % sera appliquée sur les marchandises en transit. Cette mesure vise à protéger l'industrie manufacturière américaine et à faire face au déséquilibre commercial.

Les dernières données montrent que l'indice des prix PCE de base a augmenté de 2,8 % en glissement annuel en juin, dépassant les attentes du marché et atteignant un nouveau sommet en cinq mois, indiquant une pression inflationniste persistante. Cependant, la croissance des dépenses des consommateurs a ralenti, le revenu disponible réel est resté stable, et le taux d'épargne des ménages est maintenu à 4,5 %. Cette semaine, le FOMC a maintenu les taux d'intérêt inchangés pour la cinquième fois consécutive, mais deux membres ont exceptionnellement voté en faveur d'une baisse des taux. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a souligné que le marché du travail est le principal déterminant de la politique monétaire, et le taux de chômage est devenu un enjeu central. Le marché surveille de près les données sur l'emploi non agricole qui seront publiées ce soir, car elles pourraient devenir un facteur clé dans la détermination de l'orientation politique. Actuellement, la probabilité d'une baisse de taux en septembre a chuté à environ 50 %.

Hong Kong mettra en œuvre le "Règlement sur les jetons stables" en août, marquant ainsi l'intégration officielle de la technologie des jetons stables dans la réglementation. Un cadre clair et une crédibilité attirent de nombreuses entreprises à demander des licences d'émission, préfigurant que la technologie associée passera de la démonstration de concept à un déploiement commercial à grande échelle.

Bitcoin a brièvement chuté en dessous de 115 000 dollars ce matin, mais a depuis rebondi au-dessus de 115 500 dollars. Les analystes soulignent que 114 000 dollars est un niveau de support clé. Si le prix peut former un plus bas plus élevé à 115 700 dollars, il pourrait être difficile de toucher à nouveau 113 800 dollars. En ce qui concerne la hausse, 118 000 dollars est une résistance importante, et une percée pourrait viser un nouveau record historique. Sur le plan fondamental, le nombre d'acheteurs institutionnels a considérablement augmenté au cours des six dernières semaines, avec un ratio acheteur-vendeur atteignant 100:1, tandis que les ETF spot ont retrouvé des entrées nettes de fonds.

Ethereum a brièvement chuté ce matin autour de 3600 dollars. Les analystes notent que, bien que l'ETH subisse une pression de vente persistante autour du seuil de 4000 dollars, sa vitesse de rebond a dépassé celle du Bitcoin. Cependant, un sentiment de prudence demeure sur le marché, l'Ethereum n'ayant pas réussi à franchir le cap des 4000 dollars à plusieurs reprises depuis mars de cette année, et son TVL écologique et sa part de volume d'échanges DEX ayant diminué par rapport à ses concurrents. Si les entreprises continuent à augmenter leurs réserves d'Ethereum, son prix pourrait viser les 5000 dollars.

La SEC a annoncé le lancement d'un "projet crypto" visant à faire des États-Unis un centre mondial des actifs cryptographiques en révisant les règles de valeurs mobilières. Ce plan comprend l'élaboration de normes claires de classification des jetons, la mise à jour des règles de garde, et la simplification des licences de négociation. Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Associates, a officiellement quitté le conseil d'administration, alors que le fonds a introduit un nouvel actionnaire majoritaire. Après son introduction en bourse, l'action de la société de design Figma a fortement augmenté, et il est rapporté qu'elle détient une grande quantité de Bitcoin et prévoit d'en augmenter sa participation.

2. Données clés (au 1er août à 12h00 HKT)

• Bitcoin : 115 619 $ (depuis le début de l'année +23,51 %), volume de transactions au comptant quotidien de 52,244 milliards $
• Ethereum : 3 682,83 dollars (depuis le début de l'année +11,05 %), volume des transactions au comptant quotidien de 34,676 milliards de dollars
• Indice de peur et de cupidité : 65 (Cupidité)
• GAS moyen : BTC : 3 sat/vB, ETH : 0.23 Gwei
• Part de marché : Bitcoin 61.1%, ETH 11.8%
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 47,95 % / 52,05 %
• Fluctuation des secteurs : NFT en baisse de 8,98 % ; Meme en baisse de 8,73 %
• Données de liquidation sur 24 heures : 160329 personnes ont été liquidées dans le monde, le montant total de la liquidation s'élève à 6,3 millions de dollars.
• Canal de tendance à moyen et long terme pour le BTC : ligne supérieure (118359,86 dollars), ligne inférieure (116016,10 dollars)
• Canal de tendance à moyen et long terme ETH : ligne supérieure (3687.83 dollars), ligne inférieure (3614.81 dollars)

3. Flux des ETF (au 31 juillet)

• Bitcoin ETF : -115 millions de dollars, première sortie nette après un flux net entrant au cours des 5 derniers jours
• ETF Ethereum : +16,999,600 $, flux net entrant pendant 20 jours

4. Perspective d'aujourd'hui

• Hong Kong commence la mise en œuvre de l'« Ordonnance sur les jetons stables »
• Trump a déclaré que la date limite des droits de douane ne sera pas prolongée, le 1er août est la date limite.
• L'Indonésie augmentera le taux d'imposition sur les transactions de crypto-monnaie le 1er août.
• Sui (SUI), GoPlus Security (GPS), ZetaChain (ZETA) débloqueront une partie des jetons le 1er août.
• Ethena (ENA) déverrouillera une partie des jetons le 2 août.
• Le taux de chômage et les données sur l'emploi non agricole des États-Unis pour juillet seront publiés le 1er août à 20h30.

Les 100 plus grandes baisses de capitalisation du jour : Pump.fun -19,1 %, SPX6900 -15,4 %, HEX -14,5 %, Pudgy Penguins -12 %, PulseX -11,9 %.

5. Actualités chaudes

• La stratégie Q2 a réalisé des revenus d'exploitation de 14 milliards de dollars et un bénéfice net de 10 milliards de dollars.
• Mill City Ventures a complété une levée de fonds privée de 450 millions de dollars et a lancé une stratégie de trésorerie SUI.
• Clôture des marchés américains : les trois principaux indices sont tous en baisse, le nouvel action Figma a grimpé de 256 %.
• Coinbase a augmenté sa détention de 2509 Bitcoins au deuxième trimestre, portant son total à 11776 jetons.
• Maison Blanche : imposera des droits de douane de 39 % sur les produits suisses et augmentera les droits de douane canadiens de 25 % à 35 %
• "Une ancienne baleine ayant dormi pendant 14,5 ans et possédant 3963 Bitcoins" a de nouveau vendu 180 Bitcoins.
• Rapport Galaxy : la détention d'actifs cryptographiques par les entreprises dépasse 100 milliards de dollars
• L'indice des prix PCE de base aux États-Unis pour juin a augmenté de 2,8 % en glissement annuel et de 0,3 % en glissement mensuel.
• CEO de Pudgy Penguins : l'équipe a participé à la législation sur les cryptomonnaies aux États-Unis, le PENGU ETF couvrira les jetons et les NFT
• Données : La valeur totale des réserves de trésorerie ETH de 64 entités a dépassé 10 milliards de dollars.
• La société cotée xTAO détient 16 millions de dollars de TAO, devenant ainsi la plus grande entreprise publique détentrice de jetons Bittensor.
• Kaia USDT natif se connecte aux lieux touristiques en Corée, les touristes peuvent échanger de l'argent liquide dans les guichets automatiques de stablecoins.
• DoubleZero lance un pool de staking de 3 millions de SOL et introduit le jeton de staking dzSOL