À partir de l'état actuel du marché des Cryptoactifs, regardons les tendances futures
Récemment, j'ai eu le temps de réfléchir et je souhaite partager quelques réflexions sur le marché.
La tendance générale du marché des cryptoactifs ne deviendra probablement claire qu'après septembre. Compte tenu des résistances macroéconomiques, de la liquidité limitée en été et des ajustements de positions à la fin du trimestre, les véritables dynamiques du marché ne se manifesteront qu'après le retour des participants après les vacances d'août. Les activités récentes du marché montrent que la plupart des jetons alternatifs ont augmenté principalement en raison de la pression des vendeurs à découvert. Les traders, influencés par le rebond précédent, poursuivent l'élan, mais manquent de soutien de la part des détenteurs à long terme. Sans surprise, la plupart des jetons ayant connu une forte hausse ont ensuite subi des baisses tout aussi sévères.
L'Ethereum a rebondi de manière inattendue, tandis que des secteurs tels que l'IA et les jetons, qui avaient fortement reculé, ont conduit cette reprise. En revanche, les jetons ayant une utilité réelle, des fondamentaux solides ou un mécanisme de rachat ont fait preuve de résilience, étant non seulement plus stables pendant la baisse, mais se remettant également plus rapidement. Nous pouvons tirer les conclusions suivantes :
1. La demande de Bitcoin est réelle et durable.
Le capital traditionnel entre progressivement par des canaux réglementés tels que les ETF. La nature du capital soutenant le BTC est désormais radicalement différente de celle des périodes précédentes, ce qui rend peu probable un grand dénouement du BTC, sauf si un événement macroéconomique est déclenché.
2. La fragmentation interne des jetons alternatifs s'intensifie
Le capital finira par revenir aux jetons de contrefaçon, mais ne couvrira pas entièrement. Seuls les jetons ayant une utilisation claire et une application réelle pourraient attirer des fonds. C'est aussi pourquoi Ethereum pourrait surperformer d'autres blockchains publiques. La clarté réglementaire, l'augmentation de l'utilisation de la finance décentralisée, la structure déflationniste et la demande de staking forment ensemble un puissant effet de volant. De plus, en raison des attentes non satisfaites à long terme d'ETH, il y a encore des acheteurs marginaux qui attendent en dehors du marché.
3. Les jetons soutenus par du capital-risque présentent des risques structurels.
Le déverrouillage des jetons continuera de peser sur les prix. Dans un contexte de manque de liquidité, la pression de vente continue des validateurs et des premiers investisseurs limite l'espace de hausse. Cela rend les perspectives des jetons surévalués cotés sur des échanges centralisés peu prometteuses. Certains jetons d'écosystèmes particuliers font face à une pression de vente continue en raison de leur structure de récompense pour les validateurs.
4. Les avantages structurels et les tendances des jetons mèmes
Les jetons de mème ont des avantages structurels : pas de déblocage par des investisseurs en capital-risque, lancement équitable, entièrement basé sur l'attention. Ce mécanisme de pure spéculation a joué un rôle dans les premiers cycles.
Cependant, cette phase semble toucher à sa fin. Les récents événements de génération de jetons et le lancement de certains jetons populaires pourraient marquer le sommet de l'intérêt pour les jetons mèmes. Par la suite, l'intérêt pour les jetons mèmes a commencé à diminuer. Même lors du rebond d'avril, la performance de certaines chaînes publiques n'a pas été à la hauteur de celle d'Ethereum, ce qui indique qu'une fois que l'élan des jetons mèmes s'est estompé, les acheteurs marginalisés ont peut-être diminué.
Certain jetons de mèmes peuvent encore bien performer, surtout ceux qui sont promus par des influenceurs sur des plateformes sociales grand public. Ceux-ci pourraient encore générer un effet de richesse asymétrique. Mais l'ère des jetons qui se vendent uniquement sur une image mignonne est terminée. Seuls les jetons avec une histoire solide et une reconnaissance sur le marché ont une véritable valeur spéculative.
5. Tendances du marché futur
Si les jetons de mème ne sont plus la principale opportunité, quel sera le prochain point focal ?
Mon point de vue : la combinaison de l'intelligence artificielle et des cryptoactifs.
Tout comme le phénomène de la finance décentralisée, la plupart des premiers projets d'IA ont échoué après une période de spéculation. Mais les projets véritablement basés sur l'utilité continuent de se construire discrètement pendant le marché baissier. Nous avons déjà vu certains projets apparaître sur la chaîne.
Avec l'épuisement des profits des jetons mèmes, l'attention du marché se tournera naturellement vers de nouveaux récits. L'IA, avec son utilité manifeste, pourrait bien devenir le prochain sujet à la mode. De nombreux projets combinant IA et cryptoactifs adoptent un modèle de lancement équitable, faisant écho au récit des récents cas de succès.
C'est pourquoi j'ai récemment pris le temps d'étudier et de me positionner à l'avance dans ce domaine. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de se précipiter pour établir l'ensemble de la position maintenant, je crois que si le marché repart à la hausse de manière significative, ce domaine recèlera les plus grandes opportunités asymétriques.
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ser_ngmi
· 08-14 10:47
Sagesse rétrospective dit vrai
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SignatureDenied
· 08-14 10:42
Tout le monde est à la baisse
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PrivacyMaximalist
· 08-14 10:31
Attendre passivement le marché de septembre
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SchroedingerAirdrop
· 08-14 10:27
Mettre en place une stratégie à long terme pour attraper de gros poissons
Analyse des 5 grandes tendances : Résilience de Bitcoin, différenciation des altcoins et nouvelles opportunités en chiffrement AI
À partir de l'état actuel du marché des Cryptoactifs, regardons les tendances futures
Récemment, j'ai eu le temps de réfléchir et je souhaite partager quelques réflexions sur le marché.
La tendance générale du marché des cryptoactifs ne deviendra probablement claire qu'après septembre. Compte tenu des résistances macroéconomiques, de la liquidité limitée en été et des ajustements de positions à la fin du trimestre, les véritables dynamiques du marché ne se manifesteront qu'après le retour des participants après les vacances d'août. Les activités récentes du marché montrent que la plupart des jetons alternatifs ont augmenté principalement en raison de la pression des vendeurs à découvert. Les traders, influencés par le rebond précédent, poursuivent l'élan, mais manquent de soutien de la part des détenteurs à long terme. Sans surprise, la plupart des jetons ayant connu une forte hausse ont ensuite subi des baisses tout aussi sévères.
L'Ethereum a rebondi de manière inattendue, tandis que des secteurs tels que l'IA et les jetons, qui avaient fortement reculé, ont conduit cette reprise. En revanche, les jetons ayant une utilité réelle, des fondamentaux solides ou un mécanisme de rachat ont fait preuve de résilience, étant non seulement plus stables pendant la baisse, mais se remettant également plus rapidement. Nous pouvons tirer les conclusions suivantes :
1. La demande de Bitcoin est réelle et durable.
Le capital traditionnel entre progressivement par des canaux réglementés tels que les ETF. La nature du capital soutenant le BTC est désormais radicalement différente de celle des périodes précédentes, ce qui rend peu probable un grand dénouement du BTC, sauf si un événement macroéconomique est déclenché.
2. La fragmentation interne des jetons alternatifs s'intensifie
Le capital finira par revenir aux jetons de contrefaçon, mais ne couvrira pas entièrement. Seuls les jetons ayant une utilisation claire et une application réelle pourraient attirer des fonds. C'est aussi pourquoi Ethereum pourrait surperformer d'autres blockchains publiques. La clarté réglementaire, l'augmentation de l'utilisation de la finance décentralisée, la structure déflationniste et la demande de staking forment ensemble un puissant effet de volant. De plus, en raison des attentes non satisfaites à long terme d'ETH, il y a encore des acheteurs marginaux qui attendent en dehors du marché.
3. Les jetons soutenus par du capital-risque présentent des risques structurels.
Le déverrouillage des jetons continuera de peser sur les prix. Dans un contexte de manque de liquidité, la pression de vente continue des validateurs et des premiers investisseurs limite l'espace de hausse. Cela rend les perspectives des jetons surévalués cotés sur des échanges centralisés peu prometteuses. Certains jetons d'écosystèmes particuliers font face à une pression de vente continue en raison de leur structure de récompense pour les validateurs.
4. Les avantages structurels et les tendances des jetons mèmes
Les jetons de mème ont des avantages structurels : pas de déblocage par des investisseurs en capital-risque, lancement équitable, entièrement basé sur l'attention. Ce mécanisme de pure spéculation a joué un rôle dans les premiers cycles.
Cependant, cette phase semble toucher à sa fin. Les récents événements de génération de jetons et le lancement de certains jetons populaires pourraient marquer le sommet de l'intérêt pour les jetons mèmes. Par la suite, l'intérêt pour les jetons mèmes a commencé à diminuer. Même lors du rebond d'avril, la performance de certaines chaînes publiques n'a pas été à la hauteur de celle d'Ethereum, ce qui indique qu'une fois que l'élan des jetons mèmes s'est estompé, les acheteurs marginalisés ont peut-être diminué.
Certain jetons de mèmes peuvent encore bien performer, surtout ceux qui sont promus par des influenceurs sur des plateformes sociales grand public. Ceux-ci pourraient encore générer un effet de richesse asymétrique. Mais l'ère des jetons qui se vendent uniquement sur une image mignonne est terminée. Seuls les jetons avec une histoire solide et une reconnaissance sur le marché ont une véritable valeur spéculative.
5. Tendances du marché futur
Si les jetons de mème ne sont plus la principale opportunité, quel sera le prochain point focal ?
Mon point de vue : la combinaison de l'intelligence artificielle et des cryptoactifs.
Tout comme le phénomène de la finance décentralisée, la plupart des premiers projets d'IA ont échoué après une période de spéculation. Mais les projets véritablement basés sur l'utilité continuent de se construire discrètement pendant le marché baissier. Nous avons déjà vu certains projets apparaître sur la chaîne.
Avec l'épuisement des profits des jetons mèmes, l'attention du marché se tournera naturellement vers de nouveaux récits. L'IA, avec son utilité manifeste, pourrait bien devenir le prochain sujet à la mode. De nombreux projets combinant IA et cryptoactifs adoptent un modèle de lancement équitable, faisant écho au récit des récents cas de succès.
C'est pourquoi j'ai récemment pris le temps d'étudier et de me positionner à l'avance dans ce domaine. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de se précipiter pour établir l'ensemble de la position maintenant, je crois que si le marché repart à la hausse de manière significative, ce domaine recèlera les plus grandes opportunités asymétriques.