Trader Rocky : Stratégies d'investissement systématiques de la macro à des projets

I. À propos du trader Rocky

Rocky est actuellement co-fondateur de Blue Ocean Capital, se concentrant sur les investissements dans le marché secondaire Web3. Il est entré à plein temps dans l'industrie des cryptomonnaies fin 2016, sa première fortune provenant de la bulle ICO de 2016-2017. Entre 2018 et 2021, Rocky s'est principalement consacré aux médias verticaux blockchain et aux activités d'incubation d'investissement. En 2022, il a créé le fonds Blue Ocean Capital, dont la valeur nette actuelle est de 4,5 fois.

La stratégie de trading de Rocky comprend principalement les points suivants :

1. Logique de transaction

   • Le marché secondaire se concentre principalement sur des stratégies subjectives, utilisant un modèle de combinaison Alpha et Beta.
   • Cadre d'analyse de recherche et d'investissement de haut en bas : analyse macroéconomique pour juger des tendances et gérer les positions, analyse sectorielle pour choisir les voies, analyse des fondamentaux des projets pour sélectionner des projets et gérer le portefeuille.

2. Taille des fonds

   • La taille des fonds dépend du risque de retrait acceptable.
   • La taille des fonds doit correspondre au nombre d'objectifs d'investissement, différentes tailles correspondent à différents nombres de portefeuilles d'investissement.

3. Rendement prévu et cycle de fonds

   • Les rendements attendus sont liés au cycle du BTC
   • Suivre le cycle du dollar, généralement un cycle de 4,5 ans, comprenant 2 ans de hausse des taux et 2,5 ans de baisse des taux.

4. Contrôle des risques

   • Gestion des risques de position : ajuster les positions en fonction des données macroéconomiques
   • Gestion des risques de portefeuille : créer un tableau de bord de projet pour suivre les données
   • Contrôle des risques de base : adoption d'un avertissement de risque à 30 % et d'une ligne de liquidation à 40 %.

II. L'histoire de trading de Rocky

1. Render($RNDR) cas d'investissement

   • Suivre les tendances d'investissement de Multicoin
   • Analyser les fondamentaux du projet et le parcours des fondateurs
   • Communiquer avec l'équipe du projet pour découvrir le potentiel

2. Kaspa($KAS) cas d'investissement

   • Recherche de projets de minage alternatifs après la transition de l'ETH vers le POS
   • Analyser la technologie du projet et le contexte de l'équipe
   • Participer à l'extraction pour obtenir des rendements élevés

Trois, Stratégies d'investissement pour la seconde moitié d'un marché haussier

Rocky est optimiste sur les cinq secteurs suivants :

1. IA
2. RWA( actifs du monde réel )
3. DePIN( réseau d'infrastructure physique décentralisé)
4. Écosystème BTC
5. GameFi

Quatre, les principes d'investissement de Rocky

1. Ne pas toucher à l'effet de levier, aux contrats, ne pas emprunter d'argent pour trader des cryptomonnaies.
2. Ne pas faire de trading à haute fréquence, étudier davantage le macro, les secteurs et les projets.
3. Échanger davantage avec des professionnels du secteur, élargir ses horizons.
4. Ne pas investir dans des projets que l'on ne connaît pas ou que l'on ne comprend pas.
5. Ne pas rechercher des raccourcis ou des dépassements par des chemins détournés, s'en tenir à l'investissement de valeur.

Cinq, lectures et suivis recommandés

1. Livres liés à l'économie macroéconomique:

   • Zhou Jintao "La théorie des cycles de Tao"
   • Hong Hao "Cycles"
   • Kindleberger "Manie, panique et crash : Histoire des crises financières"
   • Roth "Journal de la Grande Dépression"
   • Heller "La prospérité irrationnelle"
   • Mankiw "Analyse des preuves théoriques des cycles économiques"

2. Comptes Twitter recommandés à suivre :

   • Bianco Research
   • Analyste de Bloomberg
   • Des institutions de capital-risque de premier plan telles que Sequoia Capital, Multicoin, a16z, etc.

3. Outil d'analyse de projet:

   • Rapport Messari
   • Les données Smart Money de Nansen
   • LunarCrush
   • TrendX
   • Alphascan