Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les memecoins, en tant que variété spéciale dans le marché des cryptomonnaies, ont attiré l'attention de nombreux investisseurs. Cet article analysera la logique et les stratégies d'investissement des memecoins sous plusieurs angles.
Stratégie Beta
Certain memecoins ont une valeur bêta élevée par rapport aux actifs de couche 1, pouvant offrir un effet similaire à l'effet de levier sans utiliser de levier. Prenons l'exemple de BONK : lorsque son bêta sur 30 jours dépasse le bêta sur 90 jours, il y a souvent une hausse significative.
La tendance des prix de BONK est étroitement liée à celle de SOL, mais pendant les périodes de bonne performance, cette corrélation peut s'affaiblir. Dans l'ensemble, BONK peut être considéré comme un pari à haut risque / haute récompense sur SOL.
Analyse des données sur la chaîne
Les données sur la chaîne peuvent refléter la qualité et la conviction fondamentales des détenteurs. Nous avons comparé les indicateurs suivants de plusieurs memecoins majeurs :
Taux de croissance des détenteurs de jetons sur 90 jours
Médiane et quantité moyenne détenue
Proportion de détention supérieure à 1000 $ et 100 000 $
Taux de conservation des grands détenteurs
Flux net d'entrée/sortie des DEX pour les grands détenteurs
Ces indicateurs aident à évaluer la structure des détenteurs de memecoin et la confiance des investisseurs.
Autres facteurs à considérer
En plus des données on-chain, nous prêtons également attention à :
Liquidité de trading
Avoir connu plusieurs fortes corrections
Volume des contrats non réglés
Communauté et foi
Les projets memecoin de qualité ont généralement :
Narration et slogans qui résonnent
Un fort sentiment d'appartenance à la communauté
Leadership et coordination efficaces
Haut degré d'intégration culturelle
Excellente capacité de marketing
Méthodes d'évaluation
Vous pouvez évaluer la "valeur équitable" d'un memecoin de la manière suivante :
Ratio MVRV : lorsqu'il est inférieur à 1, cela peut être une opportunité d'achat.
Indicateur RSI : Proche de 30 signifie survendu, proche de 70 signifie suracheté
Moyenne mobile : envisager d'acheter lorsque le prix dépasse un niveau de support clé
Tendances de recherche Google : reflète l'intérêt du public
Environnement macroéconomique
Les Memecoins dépendent fortement de l'environnement de liquidité et doivent être évalués en fonction de l'appétit de risque global du marché.
Conclusion
Cet article propose un cadre d'investissement dans les memecoins, couvrant plusieurs aspects tels que le choix des actifs, l'évaluation et le timing des achats et des ventes. Néanmoins, l'investissement dans les memecoins reste risqué, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence.
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LayerZeroHero
· 09-01 18:05
aussi appelé lâcher des pigeons.
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Whale_Whisperer
· 08-31 09:17
Et cette shitcoin, on l'analyse encore ?
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ForkTrooper
· 08-30 02:53
On comprend en jouant, ne conseillez pas si on ne joue pas.
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CryptoCrazyGF
· 08-30 02:50
Pump un shitcoin et on en parle comme d'une science de l'investissement ?
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MEVHunter
· 08-30 02:48
ngmi avec ces stratégies bêta... le vrai alpha est dans le mempool
Guide complet d'investissement dans les Memecoins : stratégies multidimensionnelles allant des données off-chain à l'analyse communautaire
Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les memecoins, en tant que variété spéciale dans le marché des cryptomonnaies, ont attiré l'attention de nombreux investisseurs. Cet article analysera la logique et les stratégies d'investissement des memecoins sous plusieurs angles.
Stratégie Beta
Certain memecoins ont une valeur bêta élevée par rapport aux actifs de couche 1, pouvant offrir un effet similaire à l'effet de levier sans utiliser de levier. Prenons l'exemple de BONK : lorsque son bêta sur 30 jours dépasse le bêta sur 90 jours, il y a souvent une hausse significative.
La tendance des prix de BONK est étroitement liée à celle de SOL, mais pendant les périodes de bonne performance, cette corrélation peut s'affaiblir. Dans l'ensemble, BONK peut être considéré comme un pari à haut risque / haute récompense sur SOL.
Analyse des données sur la chaîne
Les données sur la chaîne peuvent refléter la qualité et la conviction fondamentales des détenteurs. Nous avons comparé les indicateurs suivants de plusieurs memecoins majeurs :
Ces indicateurs aident à évaluer la structure des détenteurs de memecoin et la confiance des investisseurs.
Autres facteurs à considérer
En plus des données on-chain, nous prêtons également attention à :
Communauté et foi
Les projets memecoin de qualité ont généralement :
Méthodes d'évaluation
Vous pouvez évaluer la "valeur équitable" d'un memecoin de la manière suivante :
Environnement macroéconomique
Les Memecoins dépendent fortement de l'environnement de liquidité et doivent être évalués en fonction de l'appétit de risque global du marché.
Conclusion
Cet article propose un cadre d'investissement dans les memecoins, couvrant plusieurs aspects tels que le choix des actifs, l'évaluation et le timing des achats et des ventes. Néanmoins, l'investissement dans les memecoins reste risqué, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence.