Analyse du potentiel d'investissement des Memes

Récemment, le marché a connu un phénomène captivant de memecoins, méritant une analyse approfondie de leur valeur d'investissement. Cet article examinera les caractéristiques des memecoins et les stratégies d'investissement sous plusieurs angles.

Effet Beta

Certain memecoins have a high beta coefficient relative to the underlying blockchain assets, which means they can provide a leveraged effect without using leverage. For example, when the 30-day beta of a cultural coin from a certain blockchain ecosystem exceeds the 90-day rolling beta, there is often a significant increase.

Les données montrent que dans ce cas, le rendement moyen de cette cryptomonnaie sur 30 jours et 60 jours atteint respectivement 124 % et 413 %. Cependant, il convient de noter que cet effet ne se produit pas nécessairement, dans environ 1/3 des cas, cette cryptomonnaie peut en fait baisser.

Relation avec les actifs sous-jacents

Les memecoins sont généralement fortement corrélés à l'actif sous-jacent de la blockchain. Cependant, pendant les périodes de forte performance des memecoins, cette corrélation a tendance à s'affaiblir. Nous pouvons considérer les memecoins comme des paris à effet de levier à haut risque sur l'actif sous-jacent.

Ce phénomène n'est pas seulement présent dans les cas mentionnés ci-dessus, mais il existe également une relation similaire entre d'autres memecoins connus et les actifs de leur chaîne publique correspondante.

Analyse des données en chaîne

Les données on-chain peuvent nous aider à évaluer la qualité et la conviction des détenteurs de memecoins. Voici quelques indicateurs clés :

1. Taux de croissance des détenteurs de Token
2. Médiane et quantité moyenne détenue
3. Les grands détenteurs ( > 1000 $ et > 100k ) représentent
4. Taux de conservation des grandes baleines
5. Flux net d'entrée/sortie des grandes baleines sur l'échange

Ces indicateurs nous aident à comprendre la popularité des tokens, la répartition des détenteurs et le niveau de confiance des gros investisseurs.

Autres facteurs à considérer

En plus des données sur la chaîne, nous prêterons également attention à :

• Liquidité de transaction
• Avoir subi plusieurs grandes corrections
• Le volume des contrats non réglés ( provient principalement de certaines plateformes de trading )

Communauté et facteurs de foi

Le succès des memecoins dépend en grande partie de la force de leur communauté. Nous nous concentrerons sur :

• L'intérêt potentiel du public mondial
• Narration et slogans qui résonnent
• La croyance et le sentiment d'appartenance des membres de la communauté
• Leadership et compétences de coordination
• Degré d'intégration culturelle
• Stratégie de promotion sur les réseaux sociaux

Évaluation de la valeur

L'évaluation de la "valeur équitable" d'un memecoin peut prendre en compte :

1. Taux MVRV : lorsque MVRV < 1, cela peut indiquer un creux local.
2. Indicateur RSI : Proche de 30 indique un survente, proche de 70 indique un surachat.
3. La position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés.
4. Indicateurs d'émotion sociale tels que les tendances de recherche Google.

Environnement macroéconomique

Les memecoins sont très sensibles aux conditions de liquidité et aux sentiments de préférence pour le risque. Un environnement macroéconomique favorable est une condition préalable importante pour investir dans les memecoins.

Conclusion

Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris l'effet beta, les données on-chain, la force de la communauté, les indicateurs de valorisation et l'environnement macroéconomique, etc. Bien qu'il existe des risques élevés, une analyse systématique peut encore permettre d'obtenir des rendements excessifs sur ce marché émergent.