Discussion sur les stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les Memecoins, en tant que catégorie spéciale sur le marché des cryptomonnaies, ont attiré de plus en plus l'attention des investisseurs ces dernières années. Cet article explorera la logique et les stratégies d'investissement des Memecoins sous plusieurs angles.
Les caractéristiques bêta des Memecoins
Les memecoins ont généralement un coefficient bêta élevé par rapport aux actifs Layer 1 de leur écosystème. Cela signifie que la volatilité des prix des memecoins est souvent plus élevée que celle de leurs actifs Layer 1. Par exemple, une allocation modérée dans des memecoins comme BONK peut offrir un effet de levier sur Solana sans augmenter le risque de levier.
L'analyse montre que lorsque le Beta de 30 jours de BONK dépasse le Beta sur 90 jours, les taux de rendement moyens sur 30 et 60 jours suivants atteignent respectivement 124 % et 413 %. Cette caractéristique de haute Beta fait des Memecoins un choix d'investissement à haut risque et à haut rendement.
Analyse des données sur la chaîne
En plus de la performance des prix, les données on-chain sont également un indicateur important pour évaluer la qualité des Memecoins :
Croissance des détenteurs de Token : reflète la popularité et la vitesse de diffusion du Token.
Médiane et moyenne des avoirs : reflète l'intensité de la croyance des détenteurs.
Proportion des grands détenteurs : la proportion des détenteurs de plus de 1000 $ et de plus de 100 000 $ reflète la structure des investisseurs.
Taux de conservation des baleines : mesure de la confiance à long terme des gros détenteurs.
Comportement des grandes baleines : analyser les tendances d'achat et de vente des grands détenteurs.
Liquidité et volatilité du marché
Un investissement idéal dans un Memecoin devrait avoir une liquidité de trading suffisante et avoir subi plusieurs corrections importantes. Le volume des contrats non échus est également un indicateur à surveiller, reflétant le niveau de participation des investisseurs.
Communauté et facteurs de croyance
Les Memecoins réussis présentent souvent les caractéristiques suivantes :
Narration et slogans qui résonnent
Un fort sentiment d'appartenance à la communauté
Leadership et coordination communautaires efficaces
Un lien étroit avec une culture spécifique
Excellente capacité de marketing
Méthodes d'évaluation
Taux MVRV : le ratio de la valeur réalisée par rapport à la valeur marchande, inférieur à 1 peut signifier qu'on est proche d'un creux local.
Indicateur RSI : aide à déterminer si l'on est en état de surachat ou de survente.
Moyenne mobile : analyser la position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés.
Tendance de recherche : Les données telles que Google Trends peuvent refléter l'intérêt du public.
Considérations de l'environnement macroéconomique
Les memecoins sont des actifs à haut risque, dont la performance dépend fortement des conditions de liquidité du marché global et de l'appétit pour le risque. Un bon environnement macroéconomique est un prérequis important pour l'investissement dans les memecoins.
Conclusion
Investir dans les Memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris les caractéristiques Beta, les données on-chain, l'activité de la communauté, le niveau d'évaluation et l'environnement macroéconomique. Cela dit, les Memecoins restent un domaine d'investissement à haut risque, et les investisseurs doivent évaluer prudemment leur capacité à supporter le risque.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
11 J'aime
Récompense
11
10
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
GateUser-aa7df71e
· 09-08 15:28
Cette dernière bataille des pigeons
Voir l'originalRépondre0
BakedCatFanboy
· 09-08 11:56
Tout ce que le professeur Suo a dit est vrai.
Voir l'originalRépondre0
FalseProfitProphet
· 09-07 05:25
Gagner de l'argent ensemble quand on a de l'argent, perdre ensemble quand on n'en a pas.
Voir l'originalRépondre0
SurvivorshipBias
· 09-07 02:52
C'est réglé.
Voir l'originalRépondre0
DAOTruant
· 09-07 02:48
All in doge et c'est tout
Voir l'originalRépondre0
BoredRiceBall
· 09-07 02:40
Qu'est-ce qui se passe avec le memecoin ?
Voir l'originalRépondre0
GateUser-a606bf0c
· 09-07 02:38
Je veux entrer dans une position, il suffit d'y aller.
Voir l'originalRépondre0
ruggedNotShrugged
· 09-07 02:36
Un autre broyeur de pigeons est arrivé
Voir l'originalRépondre0
PoolJumper
· 09-07 02:35
pigeons finiront par être les premiers
Voir l'originalRépondre0
ShadowStaker
· 09-07 02:33
mdr memecoins... juste un autre ponzi avec des étapes supplémentaires à vrai dire
Stratégies d'investissement dans les Memecoins : des caractéristiques Beta aux facteurs communautaires
Discussion sur les stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les Memecoins, en tant que catégorie spéciale sur le marché des cryptomonnaies, ont attiré de plus en plus l'attention des investisseurs ces dernières années. Cet article explorera la logique et les stratégies d'investissement des Memecoins sous plusieurs angles.
Les caractéristiques bêta des Memecoins
Les memecoins ont généralement un coefficient bêta élevé par rapport aux actifs Layer 1 de leur écosystème. Cela signifie que la volatilité des prix des memecoins est souvent plus élevée que celle de leurs actifs Layer 1. Par exemple, une allocation modérée dans des memecoins comme BONK peut offrir un effet de levier sur Solana sans augmenter le risque de levier.
L'analyse montre que lorsque le Beta de 30 jours de BONK dépasse le Beta sur 90 jours, les taux de rendement moyens sur 30 et 60 jours suivants atteignent respectivement 124 % et 413 %. Cette caractéristique de haute Beta fait des Memecoins un choix d'investissement à haut risque et à haut rendement.
Analyse des données sur la chaîne
En plus de la performance des prix, les données on-chain sont également un indicateur important pour évaluer la qualité des Memecoins :
Liquidité et volatilité du marché
Un investissement idéal dans un Memecoin devrait avoir une liquidité de trading suffisante et avoir subi plusieurs corrections importantes. Le volume des contrats non échus est également un indicateur à surveiller, reflétant le niveau de participation des investisseurs.
Communauté et facteurs de croyance
Les Memecoins réussis présentent souvent les caractéristiques suivantes :
Méthodes d'évaluation
Considérations de l'environnement macroéconomique
Les memecoins sont des actifs à haut risque, dont la performance dépend fortement des conditions de liquidité du marché global et de l'appétit pour le risque. Un bon environnement macroéconomique est un prérequis important pour l'investissement dans les memecoins.
Conclusion
Investir dans les Memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris les caractéristiques Beta, les données on-chain, l'activité de la communauté, le niveau d'évaluation et l'environnement macroéconomique. Cela dit, les Memecoins restent un domaine d'investissement à haut risque, et les investisseurs doivent évaluer prudemment leur capacité à supporter le risque.