Comprendre les zones d'offre et de demande sur le marché

Les zones d'offre et de demande sont des zones cruciales sur les graphiques de prix où des changements significatifs dans la dynamique du marché sont observés en raison de l'interaction entre acheteurs et vendeurs.

Dans les zones de demande, la baisse des prix s'arrête et une tendance haussière commence. C'est ici que se concentre un grand nombre d'acheteurs prêts à acquérir l'actif, faisant augmenter sa valeur.

D'autre part, les zones d'offre marquent le point où le prix cesse d'augmenter et commence à baisser. Dans ces zones, les vendeurs prennent l'initiative, exerçant une pression à la baisse sur le prix.

Ces zones sont efficaces car les principaux acteurs du marché ne peuvent pas exécuter de gros ordres de manière instantanée. En conséquence, le prix a tendance à revenir à ces zones pour leur permettre de finaliser leurs transactions.

Méthodes pour identifier les zones d'offre et de demande

1. Technique du bloc d'ordres

Cette stratégie repose sur le principe que les grands investisseurs laissent des "empreintes" sur le graphique sous forme d'ordres volumineux.

Processus d'identification :

Localisez la dernière bougie de couleur opposée avant un mouvement significatif du prix.

Par exemple, recherchez une bougie rouge (baissière) avant un fort mouvement haussier.

Indiquez cette bougie et son range : elle représente la zone où les grands investisseurs ont commencé à prendre position.

Fondement :

Les acteurs principaux ne peuvent pas exécuter tout leur volume d'opérations immédiatement, donc lorsque le prix revient dans cette zone, il a souvent tendance à rebondir à nouveau.

2. Stratégie du gap de valeur juste (FVG)

Le FVG est un espace entre les prix qui apparaît en raison de mouvements brusques du marché.

Processus d'identification :

Cherchez une bougie qui génère un espace entre la bougie précédente et la suivante ( sans chevauchement des prix d'ouverture et de fermeture ).

Cet espace représente une zone de demande ou d'offre potentielle, car le marché n'a pas eu le temps de s'équilibrer à ce point.

Application:

Le prix a tendance à revenir dans la zone FVG pour "fermer l'écart", après quoi il continue son mouvement dans la direction précédente.

3. Approche de Wyckoff

Cette méthode analyse comment les grands acteurs du marché accumulent ou distribuent leurs positions.

Phase d'accumulation :

Période pendant laquelle le prix oscille dans une plage étroite avant une forte augmentation.

Représente une zone de demande où les grands acheteurs accumulent des positions.

Phase de distribution :

Période pendant laquelle le prix se déplace dans une zone étroite avant de tomber.

Indique une zone d'offre où les grands vendeurs ferment leurs positions.

Application pratique:

En observant un marché latéral, attendez la rupture du niveau :

Vers le haut confirme une zone de demande.

Vers le bas confirme une zone d'offre.

Techniques avancées d'analyse

4. Profil de marché

Cet outil aide à comprendre où le prix a été le plus négocié, montrant l'équilibre entre l'offre et la demande.

Aspects clés :

La zone d'activité élevée (Value Area) indique où les participants du marché sont conformes aux prix actuels.

Les zones de basse activité suggèrent un déséquilibre sur le marché.

Application :

Si le prix revient dans la zone d'activité élevée, cela pourrait indiquer une possible inversion.

Si vous sortez de cette zone, cela suggère la formation d'une nouvelle zone de demande ou d'offre.

5. Analyse de l'empreinte de prix

Les graphiques de l'empreinte montrent les volumes de transactions à chaque prix à l'intérieur d'une bougie.

Que rechercher :

Identifiez des niveaux avec de grands volumes de transactions : ils pourraient être des zones où les acteurs principaux sont entrés activement sur le marché.

Pertinence :

Les volumes significatifs coïncident souvent avec des zones de demande ou d'offre, car c'est là que des transactions importantes ont lieu.

6. Graphiques alternatifs

Ces types de graphiques simplifient l'analyse en éliminant le bruit de marché inutile.

Graphiques Renko:

Ils sont construits sur la base du changement de prix, pas du temps.

Ils facilitent la visualisation des niveaux où le prix a changé de direction.

Graphiques de ticks :

Ils montrent le mouvement du prix en fonction du nombre de transactions.

Aident à identifier les zones d'activité des grands participants.

7. Analyse de la liquidité

La liquidité se concentre dans des zones où sont regroupés les ordres stop des participants du marché.

Processus d'identification :

Cherchez des zones où le prix a brusquement changé de direction ou "a chassé des stops".

Ces niveaux coïncident souvent avec des zones de demande et d'offre.

Application :

Lorsque le prix atteint ces zones, il peut se renverser à nouveau, car les grands acteurs collectent de la liquidité pour leurs ordres.

Marquage et opération dans les zones de demande et d'offre

1. Identification de la zone:

Recherchez de fortes réversions de prix dans l'historique.

Vérifie s'il y a une haute activité (volumes) dans cette zone.

2. Délimitation de la zone :

Utilisez des rectangles pour mettre en évidence la plage de la zone.

Limite supérieur : maximum de la bougie ( pour offre ) ou minimum ( pour demande ).

Limite inférieur : corps de la bougie ou prix pertinent le plus proche.

Stratégies de trading

1. Attendez le retour du prix :

Ne te précipite pas, attends que le prix se rapproche de la zone de demande ou d'offre.

2. Cherchez confirmation:

La confirmation peut être :

Patrons de bougies (pin-bar, engouffré).

Augmentation du volume.

Divergence dans les indicateurs.

3. Entrée dans l'opération :

Acheter dans la zone de demande ( si le prix commence à augmenter ).

Vendez dans la zone d'offre ( si le prix commence à descendre ).

4. Gestion du risque :

Placez des ordres de stop loss au-delà de la zone. Par exemple, légèrement en dessous de la zone de demande ou au-dessus de la zone d'offre.

5. Objectifs de bénéfice :

Niveaux cibles : niveaux de résistance proches ( pour acheter ) ou support ( pour vendre ).

Les zones d'offre et de demande sont des éléments fondamentaux dans le trading. Elles permettent de comprendre où les acteurs principaux réalisent leurs opérations et comment le marché pourrait réagir à l'avenir. Pour utiliser ces zones de manière efficace, il est essentiel de pratiquer, d'analyser des graphiques et de les combiner avec d'autres méthodes d'analyse technique.