Liquidité, BOS et CHOCH : Concepts essentiels pour les traders du marché crypto

Qu'est-ce que la liquidité dans le trading ?

🔸 Le concept de liquidité est simple mais fondamental sur les marchés financiers. La liquidité représente tous les ordres d'achat et de vente disponibles sur le marché. Les ordres en attente visibles dans le carnet d'ordres constituent la liquidité du marché.

En termes simples, chaque ordre d'achat et de vente fait partie de la liquidité. Avant d'être exécutés, ces ordres sont considérés comme "liquidité disponible" et une fois complétés, "liquidité exécutée".

Pour mieux comprendre, imaginons une mer 🌊 où l'eau représente la liquidité qui coule dans différentes directions. Une plus grande liquidité indique un marché plus fort, ce qui permet d'acheter et de vendre de grands volumes sans affecter significativement le prix de l'actif.

Un exemple pratique : s'il y a 10 vaches 🐄 à vendre et 10 acheteurs prêts à payer 1 000 $ pour chacune, ces 10 vaches et les 10 000 $ constituent la liquidité. Si le nombre d'acheteurs diminue alors que le nombre de vaches reste le même, il y a un manque de liquidité.

Stratégies pour utiliser la liquidité dans le trading

Pour augmenter votre taux de succès en utilisant le concept de liquidité :

1. Effectuez votre analyse technique ou appliquez la stratégie de blocs d'ordres + FVG ( discutée précédemment )
2. Vérifiez s'il existe une liquidité d'achat dans votre zone de bloc d'ordres
3. Examinez le livre des ordres ou utilisez des indicateurs techniques pour identifier la liquidité disponible
4. Opérez lorsque vous détectez de la liquidité dans votre carnet d'ordres ; sinon, omettez l'opération.
5. Lors de la définition de votre take profit, vérifiez également la quantité de liquidité disponible à ce niveau.

Si la liquidité est supérieure au volume au fil du temps, sortez à votre niveau de take profit. Dans le cas contraire, envisagez de vendre partiellement et d'ajuster votre stop loss en attendant d'atteindre un autre niveau de take profit.

Rupture de Structure (BOS) : Signal de continuation de tendance

🔸 Le concept de Break of Structure (BOS) est lié à la rupture des résistances. Lorsque le marché monte et subit un repli, un maximum et un minimum se forment. Le maximum est le point à partir duquel le prix a été rejeté, tandis que le minimum est le point à partir duquel le mouvement haussier a commencé.

Lorsque ce niveau maximal est franchi, nous identifions un BOS, confirmant la poursuite de la tendance haussière.

Il est important de noter qu'un BOS authentique se produit uniquement lorsque :

• Le marché atteint un nouveau sommet après avoir connu un repli
• Le retracement doit durer au moins 5-7 bougies
• Si le repli est inférieur à 5-7 bougies, il n'est pas considéré comme un BOS valide

Mise en œuvre du BOS dans le trading

Le BOS est principalement utilisé pour confirmer la continuation d'un mouvement haussier ou baissier. En identifiant un BOS, vous devez ajuster votre stratégie :

1. Exécutez votre opération selon votre analyse technique
2. Lorsque vous formez un BOS, envisagez d'ajuster votre stop loss
3. Placez votre nouveau stop loss derrière le dernier minimum créé.
4. Cette technique peut vous aider à maximiser vos gains en maintenant la position plus longtemps avec un risque contrôlé.

Changement de caractère (CHOCH): Signal de changement de tendance

🔸 Lorsque la tendance passe de haussière à baissière, un changement de caractère se produit (CHOCH). Ce motif indique une inversion de la tendance prédominante. Le CHOCH se forme lorsque :

1. Le marché cesse de créer des sommets plus hauts
2. Commence à générer des plus bas plus bas
3. Brisez le minimum récent (premier minimum)
4. Crée un maximum plus bas ( sans atteindre le maximum précédent )
5. Enfin, établissez un minimum plus bas que le dernier ( deuxième minimum )

À ce stade, la rupture du premier minimum est identifiée comme CHOCH, signalant un changement fondamental dans la structure du marché.

Combinaison de BOS et CHOCH dans les stratégies de trading

BOS et CHOCH fonctionnent mieux lorsqu'ils sont utilisés de manière complémentaire. Lorsque vous identifiez la formation d'un CHOCH, envisagez d'ajuster votre niveau de stop loss au deuxième plus bas formé. Cette technique peut aider à:

• Limiter les pertes supérieures à (en espèces dans plus de 70% des cas)
• Identifier les changements de tendance tôt
• Optimiser vos points de sortie du marché

Cependant, vous devez garder à l'esprit qu'aucune stratégie n'est infaillible, et qu'il est parfois possible de se retrouver piégé dans des mouvements inattendus du marché.

Analyse de Bitcoin : Perspectives actuelles

🔸 Dans le contexte actuel, le Bitcoin se négocie autour de 64 000 $. Selon l'analyse technique présentée, nous pouvons nous attendre à :

1. Un possible repli vers la zone de $62,400-$63,200
2. À partir de là, un rebond potentiel vers des niveaux proches de 69 900 $

Cette analyse sera complétée par des informations supplémentaires après le discours de Powell prévu pour aujourd'hui.

Pour mieux comprendre pourquoi ce rebond est attendu dans les zones mentionnées, appliquez les concepts de liquidité, BOS et CHOCH expliqués précédemment, en observant les schémas de structure de marché et les zones de liquidité dans le graphique de Bitcoin.