Marchés Crypto Aujourd'hui : BTC, ETH Maintiennent leurs Gains alors que le Volume Alimenté par l'Effet de Levier d'Aster Atteint 64B$

Les principales cryptomonnaies BTC$113,120.49 et ETH$4,165.29 ont augmenté mardi alors que le marché commence à se consolider suite à la reprise de lundi.

Le Bitcoin se négocie à 112,900 $ tandis que l'ether est à 4,150 $, ajoutant respectivement 0,78 % et 1,1 % au cours des dernières 24 heures alors que l'intérêt ouvert sur les futures a bondi de $29 milliards à $31 milliards, signe d'un biais haussier.

Une grande partie de l'activité de mardi se déroule dans la sphère des altcoins, avec un nouvel échange décentralisé récemment vanté enregistrant $64 milliards en volume de trading quotidien alors que les traders se précipitent pour utiliser la plateforme qui offre jusqu'à 300x de levier.

Positionnement des dérivés

• Le marché montre des signes d'un potentiel retour à un biais haussier alors que les indicateurs dérivés, y compris l'intérêt ouvert et le basis, montrent une reprise.
• L'intérêt ouvert des contrats à terme BTC a augmenté pour atteindre environ $31 milliards, contre un récent creux mensuel de $29 milliards. Cette augmentation indique un nouvel intérêt de la part des traders, avec une grande bourse toujours en tête à 12,7 milliards de dollars.
• Le différentiel annualisé sur trois mois est également en train de se redresser, grimpant à 7 % contre environ 6 %, ce qui rend le commerce de différentiel plus rentable.
• Le marché des options BTC présente encore une image complexe et quelque peu contradictoire.
• Alors que le décalage delta de 25 pour les options à court terme continue de diminuer, suggérant que les traders paient une prime pour les puts et signalant un désir de protection à la baisse, le volume put-call sur 24 heures raconte une histoire différente.
• Dans un revirement clair par rapport aux tendances récentes, les options d'achat dominent désormais le volume, représentant 65 % des contrats échangés. Cette augmentation marquée indique que, malgré le sentiment prudent reflété dans le skew, un nombre significatif de traders se positionnent activement pour un rallye à court terme.
• Cette divergence met en évidence un marché fortement polarisé, où un mélange de stratégies de couverture et de paris spéculatifs crée un état de sentiment mitigé.
• Les taux de financement sur les principales plateformes sont devenus positifs, atteignant respectivement environ 7 % et 10 %. Cela indique un appétit croissant pour les positions longues à effet de levier, où les traders longs paient désormais les vendeurs à découvert, un signe classique d'un sentiment de marché positif.
• Alors que le taux de financement sur une plateforme reste volatile, la tendance sur les échanges clés suggère que les traders redeviennent confiants et prêts à prendre une exposition haussière.
• Les données montrent $316 millions en liquidations sur 24 heures, avec une répartition de 44-56 entre les positions longues et courtes. ETH ($73 millions ), BTC ($70 millions ) et d'autres ($29 millions ) étaient les leaders en termes de liquidations notionnelles. La carte thermique des liquidations indique 115 000 $ comme un niveau de liquidation clé à surveiller, en cas de hausse des prix.

Token Talk

• La bataille des échanges de produits dérivés entre deux plateformes s'intensifie.
• Le volume de trading quotidien sur une plateforme basée sur la BNB Chain a explosé à $64 milliards, éclipsant les 7,6 milliards de dollars d'une autre plateforme, selon les données.
• Selon un contributeur principal, ce changement est dû à l'offre d'un levier compris entre 100x et 300x sur une plateforme. Les marchés de l'autre plateforme sont principalement limités à 40x.
• "Les traders suivent l'effet de levier, indépendamment de la qualité de la plateforme sous-jacente, mais nous verrons comment le risque accru associé à des plafonds de levier plus élevés impacte les plateformes à long terme," a écrit le contributeur.
• Le contributeur note qu'environ 6 % du volume de trading d'une plateforme peut être attribué au wash trading, bien moins que ce que certains sceptiques avaient estimé.
• Les tokens natifs des échanges ont mal performé au cours de la semaine dernière ; l'un est passé de 2,39 $ le 25 septembre à 1,80 $, tandis que l'autre est tombé de son sommet de 58,92 $ le 18 septembre à 44,32 $.
• La performance baissière du token par rapport à l'activité de trading peut être attribuée à une vente massive d'altcoins qui a conduit à la suppression de $200 milliards de la capitalisation boursière totale du secteur la semaine dernière, selon les données du marché.