Divergences haussières et baissières cachées : Mon guide pour tirer le meilleur parti du trading crypto

La divergence est ce motif presque magique dans les graphiques de cryptomonnaies qui nous avertit lorsqu'une tendance est sur le point de changer. Ce qui est intéressant, c'est que tandis que la divergence classique apparaît à la fin d'une tendance, la divergence cachée surgit après une consolidation. Et croyez-moi, ces signaux apparaissent constamment sur les marchés crypto !

L'essence de la divergence

La divergence est essentiellement lorsque le prix d'une crypto-monnaie se déplace dans la direction opposée à un indicateur technique. C'est comme quand tes amis te disent que la fête est géniale mais que tu vois que tout le monde commence à partir - quelque chose ne va pas, n'est-ce pas?

Quand je détecte une divergence positive, je sais que les prix vont probablement augmenter. C'est le signal pour que ceux d'entre nous qui sommes longs nous frottions les mains ! D'un autre côté, une divergence négative m'avertit qu'il vaut mieux que je ferme mes positions parce qu'une baisse arrive.

Dans mes années de trading, j'ai appris à distinguer deux types : la régulière ( que tout le monde voit ) et la cachée ( que seuls les traders les plus astucieux détectent ).

La divergence régulière : l'ABC du trading

Cela se produit lorsque le prix continue d'augmenter mais que l'indicateur montre des sommets de plus en plus bas.

Par exemple, lorsque le Bitcoin atteignait de nouveaux sommets historiques mais que le RSI formait des pics de plus en plus bas, c'était un signe clair que le marché perdait de la force. Combien de novices ont ignoré ce signe et ont ensuite pleuré !

Il en va de même à l'envers : Bitcoin en baisse mais le MACD formant des creux plus élevés. La dernière fois que j'ai vu cela, j'en ai profité pour acheter et j'ai réalisé un bénéfice de 20 % en seulement quelques semaines.

La divergence cachée : le secret des professionnels

C'est ma préférée parce que peu de gens la voient. Elle se forme lorsque le prix marque un minimum plus élevé mais que l'indicateur montre un minimum plus bas.

Lorsque l'Ethereum consolidait latéralement et que le stochastique formait un plus bas tout en que le prix augmentait, je savais qu'un important rallye arrivait. Ceux qui n'ont pas vu ce signal sont restés en dehors des 90 % de hausse qui ont suivi.

Où Ethereum a montré un maximum plus bas avec le MACD formant un maximum plus haut... J'ai tout vendu ! Et effectivement, il a chuté de 35 % de plus. Pendant que d'autres pleuraient, je célébrais.

Pourquoi la divergence cachée est-elle différente ?

Ce qui rend la divergence cachée spéciale, c'est qu'elle apparaît au milieu d'une tendance existante. Elle signale la fin d'une phase latérale, quelque chose que l'œil inexpérimenté ne capte pas.

En février 2021, alors que beaucoup doutaient de Bitcoin lors de ses petites corrections, j'ai détecté deux divergences haussières cachées claires avec le RSI. J'ai acheté fortement et j'ai vu Bitcoin continuer à augmenter. Les autres ? Achetant en retard et payant des prix plus élevés.

Lorsque finalement une divergence baissière régulière est apparue à la fin février, j'ai clôturé mes positions. Bitcoin a corrigé de 25 % par la suite. Coïncidence ? Je ne le pense pas.

Comment détecter ces divergences (ma méthode)

Détecter des divergences cachées, c'est comme trouver des truffes – difficile au début mais très rentable. Après des années à le faire, je peux les voir sur n'importe quelle période.

Un conseil : vous n'avez pas besoin de 20 indicateurs. Choisissez-en un avec lequel vous vous sentez à l'aise. J'alterne entre le RSI, le stochastique et le MACD en fonction du marché.

Avec MACD (ma configuration préférée)

Tout d'abord, je détermine la direction de la tendance. Si elle est haussière, je cherche à ce que la ligne MACD montre un minimum plus bas tandis que le prix marque un minimum plus haut.

En mars 2021, alors que le Bitcoin se consolidait entre 27 et 28, la ligne MACD a formé des creux plus bas pendant que le prix augmentait. Je suis entré fort et j'ai réalisé un gain de 9% en deux jours tandis que d'autres attendaient des "confirmations".

Avec stochastique ( pour des marchés volatils )

En juin 2021, Ethereum était en tendance baissière. Du 5 au 7, le stochastique a formé un maximum plus élevé mais le prix un maximum plus bas. J'ai vendu tout et Ethereum s'est effondré de 20 % dans les jours suivants.

Ma stratégie pour trader les divergences cachées

Après de nombreuses opérations ( et quelques erreurs coûteuses ), j'ai développé cette méthode :

1. Filtre vos opérations

Je n'opère que sur les divergences qui correspondent à la tendance principale. En tendance haussière, j'achète uniquement avec des divergences haussières cachées et j'ignore les baissières. En tendance baissière, je fais le contraire.

Cela m'a sauvé de nombreux faux signaux qui auraient détruit mon compte.

2. Placez le stop loss avec intelligence

Les divergences sont excellentes pour prédire des changements, mais elles mettent parfois du temps à se manifester. Je place mon stop loss au-delà de l'extrême de l'oscillation récente pour donner de l'espace à l'opération.

3. Établir des objectifs réalistes

Contrairement à de nombreux rêveurs qui attendent des gains infinis, j'ai toujours un plan de sortie. Sur des graphiques de 1 à 2 heures, je vise à gagner au moins le double de la distance de mon stop loss.

Les limitations que j'ai découvertes

Bien que j'aime trader avec des divergences cachées, j'ai appris quelques leçons :

D'abord, ils sont faciles à voir en rétrospective mais difficiles en temps réel. L'enthousiasme du marché peut te aveugler - ça m'est arrivé!

Deuxièmement, si vous entrez tard dans la tendance, le rapport risque-rendement se détériore considérablement.

Enfin, j'ai perdu de l'argent en appliquant cette méthode sur des shitcoins à faible capitalisation. Les divergences fonctionnent mieux sur Bitcoin et Ethereum où il y a plus de liquidité et moins de manipulation.

Les divergences cachées sont des outils puissants qui signalent des continuations de tendance. Avec de la pratique, elles peuvent transformer votre trading. Mais rappelez-vous : filtrez vos opérations en fonction de la tendance principale et gardez vos émotions sous contrôle. Au final, le marché a toujours raison.