Utiliser le modèle de chandelier Marubozu pour prédire la direction de la tendance

Le modèle de chandelier Marubozu passe inaperçu pour la plupart des traders de crypto - non pas parce qu'il est inutile, mais parce que ces modèles sont aussi rares que l'enfer sur les graphiques de trading. Cependant, quand j'en repère un, je sais que je regarde quelque chose de significatif. La simplicité du modèle est ce qui le rend puissant - un bloc rectangulaire propre sans mèches ni ombres vous indiquant que quelqu'un domine le marché.

J'ai perdu d'innombrables heures à chercher des motifs complexes alors que ces bougies chauves ( signifient littéralement ce que "Marubozu" signifie en japonais ) donnaient des signaux beaucoup plus clairs depuis le début. Le message est brutalement simple : lorsque l'action des prix se déplace fortement dans une direction, elle continue souvent dans cette voie.

À Quoi Ressemble un Marubozu ?

Contrairement aux chandeliers japonais classiques avec leurs corps et ombres, un Marubozu est juste un bloc solide. Pas de mèches, pas d'ombres - juste une pure dynamique. La couleur vous dit tout : vert ( ou parfois blanc ) pour haussier, rouge ( ou parfois noir ) pour baissier.

L'absence de wicks signifie quelque chose de crucial - pendant toute cette période, les acheteurs ou les vendeurs étaient complètement aux commandes. Pas de réaction, pas de résistance, juste la domination.

Où ces motifs montrent leur puissance

Ces motifs apparaissent à trois moments critiques :

• Au début des nouvelles tendances ( lorsque le marché est sur le point d'exploser )
• Tendance intermédiaire (quand une tendance prend un nouveau souffle)
• Aux sommets de décharge ( juste avant que les baleines ne se débarrassent des détaillants )

Quand je vois un Marubozu haussier se former après que le prix rebondisse sur le support, je sais que les gros acteurs accumulent. De même, lorsqu'un Marubozu baissier apparaît après un rejet à la résistance, l'argent intelligent est probablement en train de sortir avant les masses.

Trader les motifs dans la vie réelle

J'ai une fois repéré un magnifique Marubozu haussier sur un graphique BTC de 2 heures juste après qu'il ait rebondi sur la SMA 200. La bougie a franchi une ligne de tendance de résistance à court terme sans aucune hésitation. Je suis entré immédiatement après la fermeture de la bougie, plaçant mon stop loss juste en dessous du récent creux.

Les résultats étaient... eh bien, disons juste que mon portefeuille m'a remercié. La tendance a continué à augmenter pendant des jours par la suite.

Mais trader ces actifs n'est pas toujours synonyme de succès et de profits. J'ai été déçu en attendant le suivi des Marubozus qui se sont formés près de la fin de tendances matures. Ce qui semblait être une continuation s'est souvent transformé en retournements douloureux.

Le problème de précision du Marubozu

Soyons honnêtes - la position du Marubozu dans la tendance générale détermine l'utilité de son signal. Un Marubozu qui se forme au sommet d'une bulle signale en réalité un potentiel retournement, et non une continuation. Les gros acteurs déchargent leurs sacs sur des acheteurs FOMO.

Ce qui est particulièrement trompeur, c'est que le motif semble identique qu'il soit au début, au milieu ou à la fin d'une tendance. Le contexte est tout. Trader un Marubozu sans comprendre où nous en sommes dans le cycle de marché plus large, c'est comme conduire les yeux fermés.

Marubozu vs. Modèles Englobants

J'ai vu beaucoup de confusion entre les Marubozus et les motifs d'engulfing. La principale différence ? Les Marubozus sont des formations à une seule bougie, tandis que les motifs d'engulfing nécessitent deux bougies.

Parce que les cryptos se négocient 24/7, vous voyez rarement les conditions de creux parfaites nécessaires pour un véritable modèle d'engouffrement qui inclut un Marubozu. Cela nécessiterait un événement majeur d'actualité qui crée de la confusion sur le marché, amenant les fournisseurs de liquidités à retirer leurs ordres précisément entre les fermetures de bougies. Pas impossible, mais extrêmement rare.

La Conclusion

Lorsque je trouve un Marubozu tôt dans une tendance, je m'excite - cela signale souvent que l'argent intelligent s'accumule et que le mouvement a de la portée. En trouver un près de la fin d'une tendance mature ? Je deviens prudent ou même je cherche des opportunités de contre-tendance.

La simplicité du modèle est à la fois sa force et sa faiblesse. Facile à repérer, oui, mais complètement dénué de sens sans contexte. Ne tombez pas dans le piège de trader ces modèles de manière isolée - vérifiez toujours où vous vous situez dans la tendance générale, confirmez avec d'autres indicateurs, et rappelez-vous que même les signaux les plus confiants peuvent échouer.