Un bref guide sur l'oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique est un outil que j'utilise beaucoup dans mon analyse technique, surtout quand j'ai besoin d'identifier si le marché est suracheté ou survente. Ce qui est intéressant, c'est comment il oscille entre 0 et 100 - quand il dépasse 80, je pense : "Ouf, ici il y a trop d'enthousiasme !", et quand il tombe en dessous de 20, je me dis : "La peur est exagérée, cela pourrait être le moment d'entrer."

Le calcul est assez simple bien qu'il semble compliqué. Fondamentalement, vous mesurez où se situe le prix actuel dans la plage des prix récents, généralement sur 14 périodes. La formule est : %K = [(prix de clôture actuel - prix le plus bas) / (prix le plus élevé - prix le plus bas)] × 100. Le %K est le stochastique "rapide", tandis que le %D est une moyenne mobile sur 3 périodes du %K, ce qui donne le stochastique "lent".

Quand cela m'est-il utile ? Quand je vois qu'il dépasse 80, je considère généralement vendre car le marché est surchauffé et une correction semble imminente. Au contraire, quand il tombe en dessous de 20, je me prépare généralement à acheter car le marché pourrait être sur le point de se redresser. Bien que je t'avertisse, cela ne fonctionne pas toujours parfaitement et j'ai eu des moments frustrants à faire confiance aveuglément à ces signaux.

Il existe certaines variantes qui valent la peine d'être connues. L'oscillateur stochastique complet utilise les maxima et minima les plus extrêmes d'une période ainsi que le prix de clôture, donnant une ligne plus lissée qui, selon mon expérience, s'avère plus fiable. Ensuite, il y a le stochastique lent, qui applique une moyenne mobile au %K, le rendant moins réactif mais aussi moins susceptible de donner de faux signaux. Personnellement, je préfère ce dernier sur des marchés volatils comme la crypto.

La vérité est qu'aucun indicateur n'est parfait à lui seul - je l'utilise comme partie d'une stratégie plus large et j'ai appris à mes dépens que le suivre sans plus de contexte peut être désastreux pour votre capital.