Comprendre l'Ordre Trailing Stop et Comment l'Utiliser sur le Marché Spot Gate

L'ordre de trailing stop est un instrument efficace pour sécuriser les bénéfices et maintenir des positions ouvertes afin d'atteindre un potentiel de profit plus important. Son mécanisme de fonctionnement consiste à ajuster le prix des cryptomonnaies en fonction d'un certain pourcentage ou d'un montant absolu. Cet ordre montera en suivant l'augmentation des prix du marché, mais restera en place lorsque le prix diminuera, protégeant ainsi le potentiel de revenus ou limitant les pertes dans des situations moins favorables.

L'ordre de trailing stop est une fonctionnalité flexible et puissante disponible sur la plateforme de trading au comptant Gate. Cet article expliquera en détail l'ordre de trailing stop et fournira un guide étape par étape sur la manière de l'utiliser sur Gate. Apprenons comment ce type d'ordre peut améliorer votre expérience de trading crypto ainsi que vous aider à maximiser vos profits et à minimiser les risques.

Concept de base de l'ordre de trailing stop

L'ordre de trailing stop est un type d'ordre qui permet aux traders de définir un ordre de stop à un pourcentage ou un montant spécifique par rapport au prix du marché actuel. Dans un ordre de trailing stop, le prix de stop suivra le mouvement du prix du marché à une distance déterminée lorsque le marché évolue favorablement, mais sera verrouillé lorsque le marché évolue dans une direction défavorable.

L'ordre de stop suiveur sur Gate est un outil stratégique pour les traders de crypto, permettant une gestion des risques plus flexible et une meilleure protection des profits. Cet ordre se compose de plusieurs paramètres principaux tels que le prix d'activation, le delta de suivi, le prix d'achat/vente et la quantité.

Le prix d'activation fonctionne comme un déclencheur d'ordre, qui s'ajustera ensuite en fonction du prix du marché le plus élevé ou le plus bas. Les ordres à cours limité d'achat ou de vente seront activés si le marché s'écarte de ce sommet ou de cette vallée d'un delta de suivi prédéfini.

Ce type d'ordre est très utile, notamment dans des conditions de marché volatiles, aidant les traders à sécuriser des gains tout en minimisant les pertes sans avoir besoin de prédire un objectif de prix spécifique. La clé de son succès réside dans la détermination du delta de suivi optimal, ainsi que dans la capacité à équilibrer la réponse à la dynamique du marché et à la volatilité des prix.

Mécanisme de Fonctionnement de l'Ordre de Trailing Stop

L'ordre de trailing stop est un type d'ordre dynamique utilisé par les traders sur le marché des cryptomonnaies et d'autres marchés financiers pour gérer les risques et protéger les bénéfices déjà réalisés.

Contrairement aux ordres stop-loss standard qui sont fixés à un prix fixe, l'ordre de stop suiveur se déplace ou "suit" à une certaine distance derrière le prix du marché lorsqu'il évolue dans une direction favorable (hausse pour les positions longues, baisse pour les positions courtes ). Cette caractéristique rend l'ordre de stop suiveur plus efficace par rapport aux ordres de stop-loss conventionnels dans divers scénarios :

• Sur un marché volatile : Cet ordre excelle sur un marché avec des fluctuations de prix significatives, permettant aux traders de suivre des tendances profitables tout en se protégeant contre des baisses abruptes.

• Pour Sécuriser le Profit : Cet ordre est idéal à utiliser sur un marché haussier pour verrouiller les bénéfices. Le trailing stop se déplace automatiquement vers le haut avec l'augmentation des prix du marché, sécurisant les bénéfices réalisés.

• En cas de doute sur le mouvement futur des prix : S'il n'y a pas de clarté sur la durée de la tendance positive ou sur la hauteur à laquelle le prix peut monter, un ordre de trailing stop peut aider à maximiser les profits sans avoir besoin de prédire un objectif spécifique.

• En cherchant de la flexibilité : Le trailing stop offre une flexibilité accrue car il s'ajuste automatiquement aux changements des conditions du marché, contrairement à l'ordre de stop limit qui nécessite un prix prédéterminé.

L'ordre de trailing stop ajuste automatiquement en fonction des critères que vous avez définis, généralement sous la forme d'un pourcentage spécifique ou d'un montant nominal du prix du marché actuel.

Illustration de l'utilisation de l'ordre Stop Trailing

Voyons un exemple pour comprendre plus en profondeur l'ordre stop trailing :

Imaginez un trader nommé Alex qui achète de l'Ethereum au prix de 2 000 $ par token. Alex décide d'utiliser un ordre stop trailing pour protéger son investissement et potentiellement sécuriser des bénéfices. Il fixe un ordre stop trailing à 10 % en dessous du prix du marché actuel.

• Achat Initial : Alex a acheté de l'Ethereum au prix de 2 000 $.

• Ordre Stop Trailing : Fixé à 10 % en dessous du prix du marché, à partir de 1 800 $.

• Hausse des Prix : Le prix de l'Ethereum a grimpé jusqu'à 2 400 $, entraînant un ajustement de l'ordre stop à 2 160 $.

• Baisse des prix : Si le prix de l'Ethereum tombe à 2,160 $, l'ordre de suivi d'arrêt sera déclenché, vendant l'ETH d'Alex au meilleur prix disponible à ce moment-là.

• Résultat final : Alex continuera à détenir de l'Ethereum si le prix ne descend pas en dessous de 2 160 $, visant ainsi un profit plus important, ou le vendra à 2 160 $, sécurisant un gain par rapport à l'achat initial de 2 000 $ et limitant la perte à 10 % du prix le plus élevé de 2 400 $.

Avantages de l'Ordre Stop Trailing

L'ordre stop trailing offre divers avantages dans le trading de crypto-monnaies, en faisant un instrument populaire pouvant être utilisé pour gérer les risques et sécuriser les profits. Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques :

1. Gestion des Risques Automatique : L'ordre de trailing stop ajuste automatiquement les variations de prix du marché, réduisant ainsi le besoin de surveiller le marché de manière intensive et aidant à gérer les risques sur le marché des cryptomonnaies volatile.

2. Sécurisation des profits et protection du marché : Cet ordre sécurise les bénéfices en montant suivant la hausse des prix du marché et limite les pertes en déclenchant un ordre de vente sur un marché en baisse, offrant une protection contre une baisse soudaine des prix.

3. Flexibilité et Adaptabilité : Le trailing stop peut être réglé en tant que pourcentage ou montant fixe par rapport au prix du marché, permettant une personnalisation en fonction de la tolérance au risque et des stratégies de trading de chaque individu.

4. Réduction du Trading Émotionnel et Augmentation de la Discipline : Cet ordre fournit une stratégie de sortie prédéfinie, réduisant la prise de décision basée sur les émotions dans le trading, et encourage une approche plus disciplinée en établissant des points de sortie spécifiques basés sur des stratégies et une analyse réfléchies.

5. Convient pour une stratégie de day trading : Les ordres de trailing stop dans le commerce des cryptomonnaies sont généralement plus adaptés aux stratégies de trading à court et moyen terme, telles que le day trading ou le swing trading, où il est crucial de réaliser des bénéfices grâce aux fluctuations du marché et de protéger les profits contre des baisses soudaines. Pour le trading à long terme, où l'accent est mis sur le maintien des actifs à travers la volatilité du marché afin de tirer parti des tendances et de la croissance plus larges au fil du temps, l'utilisation de trailing stop peut entraîner une sortie de position trop précoce en raison de la volatilité fréquente et élevée qui est courante sur le marché des cryptomonnaies.

Étapes pour placer un ordre de trailing stop sur le marché spot Gate

Étape 1 : Accédez à votre compte Gate et ouvrez le trading au comptant

Connectez-vous à votre compte sur la plateforme Gate. Sélectionnez le menu Commerce Spot pour entrer sur le marché du trading au comptant.

Étape 2 : Choisissez la paire de trading et le type d'ordre 'Trailing Stop'

Déterminez la paire de crypto-monnaies que vous souhaitez échanger, par exemple BTC/USDT. Dans l'option de type d'ordre, choisissez Trailing Stop.

Étape 3 : Configurez les paramètres et passez la commande

Définissez la distance de trailing ou le delta de trailing ( sous forme de pourcentage ou de montant fixe ) ainsi que le volume de votre commande. Après avoir configuré des paramètres tels que le prix d'activation, le delta de trailing, le prix et le montant, placez votre ordre de trailing stop sur le marché au comptant de Gate.

Considérations importantes lors de l'utilisation de l'ordre de trailing stop

Bien que l'ordre de trailing stop dans le commerce des cryptomonnaies puisse être une stratégie puissante pour gérer les risques et protéger les bénéfices, il est important de comprendre les risques potentiels et les facteurs à prendre en compte avant de l'utiliser sur le marché des cryptos :

1. Volatilité du marché et risque de gap : Les ordres de trailing stop peuvent être déclenchés plus tôt par des fluctuations de prix rapides ou des gaps sur le marché, ce qui pourrait entraîner des ventes à un prix inférieur à celui attendu sur le marché crypto volatile.

2. Pas de garantie de prix d'exécution : Comme l'ordre de trailing stop se transforme en ordre au marché après avoir été activé, il n'y a aucune garantie que l'ordre sera exécuté exactement au prix de stop, en particulier sur des marchés très volatils.

3. Défi de la Détermination de la Distance Appropriée : Une distance de trailing plus large offre plus d'espace aux actifs pour se déplacer sans déclencher de ventes, ce qui peut être avantageux sur un marché très volatile. Cependant, cela signifie également que vous pourriez perdre davantage de gains potentiels si le prix chute de manière significative avant que le stop ne soit déclenché. Le défi consiste à trouver un équilibre qui protège suffisamment les gains sans sacrifier trop de potentiel de profit.

4. Potentiel de Dépendance Excessive et Inadéquation des Stratégies : Une dépendance excessive à l'automatisation peut entraîner un manque de gestion active des positions, et le trailing stop peut ne pas correspondre à certaines stratégies de trading, en particulier celles visant des bénéfices à long terme.

5. Trading émotionnel et manque de considération pour la récupération des prix : Les ordres de trailing stop, comme toute autre décision de trading, peuvent être influencés par des émotions telles que la peur ou la cupidité. Les traders peuvent fixer le trailing stop trop près du prix actuel par peur de subir des pertes, ou trop loin car ils souhaitent obtenir un profit plus élevé. Prendre des décisions basées sur des réactions émotionnelles plutôt que sur une stratégie mûrement réfléchie peut entraîner des résultats moins optimaux, comme sortir d'une position trop tôt ou la maintenir trop longtemps.

L'ordre de stop suiveur est un instrument stratégique pour les traders qui souhaitent automatiser la gestion des risques et la prise de profits. Sur le marché au comptant de Gate, ce type d'ordre offre une grande flexibilité et un contrôle élevé, s'adaptant à la dynamique du marché pour optimiser votre stratégie de trading. Cependant, comme pour tout autre instrument de trading, il est très important de comprendre en profondeur le mécanisme de fonctionnement et les risques associés à l'ordre de stop suiveur avant de l'implémenter dans votre stratégie de trading.