Analyse technique du marché des cryptomonnaies

L'analyse technique existait sur les marchés boursiers traditionnels bien avant l'arrivée des actifs numériques. Maintenant, elle est également présente sur les marchés des cryptomonnaies. Les principes de base ? À peu près les mêmes. La plupart des innovations améliorent simplement les outils pour les traders.

Théorie de l'analyse technique dans les marchés des cryptomonnaies

Les graphiques de prix des cryptomonnaies ressemblent à du chaos pour les nouveaux venus. Certaines personnes jurent par l'analyse fondamentale et rejettent les approches techniques. Mais voici le truc : l'analyse technique est basée sur la psychologie humaine. Les gens réagissent de manière similaire dans des situations similaires. La peur, la cupidité, la panique, l'euphorie - ces émotions façonnent les marchés.

Les traders individuels n'ont pas vraiment d'importance. Tout tourne autour de la psychologie de la foule. Comprenez cela, et vous pourriez prédire les mouvements de prix.

Objectifs de l'analyse technique des cryptomonnaies

L'analyse technique examine les variations de prix au fil du temps. Objectif simple : trouver où les acheteurs achètent et les vendeurs vendent. Les niveaux de support et de résistance - c'est ce que les traders appellent ces points. Lorsque le prix atteint ces repères, deux choses peuvent se produire :

• Ça rebondit
• Ça percée et ça continue

Parfois, il y a aussi de faux mouvements. Le prix dépasse un peu le niveau puis se retourne soudainement. C'est délicat.

Si vous repérez ces niveaux correctement, vous pouvez acheter avant que les prix n'augmentent et vendre avant qu'ils ne s'effondrent. Intelligent.

En fonction de votre approche, vous pourriez également examiner les volumes, les positions ouvertes et les ordres exécutés.

Principes de base de l'analyse technique des cryptomonnaies

Trois grandes idées régissent l'analyse technique des cryptomonnaies :

L'histoire se répète

Psychologie des foules encore. Même situations, mêmes réactions. Ces motifs apparaissent sur les graphiques encore et encore. Les traders essaient de repérer ces motifs récurrents.

Tous les facteurs influençant les prix sont déjà sur le graphique

C'est une affirmation audacieuse, mais les analystes techniques croient que le prix actuel reflète déjà tout :

• Technologie et marketing du projet
• Choses politiques
• Événements économiques
• Même les catastrophes naturelles

Le prix en ce moment ? C'est ce que le marché pense qu'il vaut. Point.

Les mouvements de prix selon les tendances

Un changement peut être aléatoire. Plusieurs changements en séquence ? C'est une tendance. Les prix ne bougent pas en lignes droites cependant - plutôt comme une série de sommets et de vallées.

Trois types de tendances de base :

• Latéral - le prix oscille simplement autour
• À la hausse - chaque point haut est plus élevé que le précédent
• Vers le bas - chaque point bas est inférieur au précédent

Votre travail en tant que trader : déterminer la tendance actuelle et deviner quand elle pourrait changer. Pas facile.

Caractéristiques du trading de cryptomonnaie basé sur l'analyse technique

Les traders techniques purs suivent des principes intéressants :

• Toutes les cryptomonnaies sont essentiellement interchangeables. Bonne configuration de graphique ? Faites-le.
• La direction n'a pas d'importance. Vers le haut ou vers le bas, vous pouvez gagner de l'argent dans les deux sens.
• Il n'y a pas de "trop haut" ou "trop bas." Les prix peuvent toujours aller plus loin.
• Ne demandez pas "pourquoi" les prix bougent. Regardez simplement ce qu'ils font.
• Pas d'attachement émotionnel aux projets.
• Pas de recherche sur les fondamentaux du projet.
• Pas de suivi des nouvelles. Un grand événement d'actualité ? Éloignez-vous un moment.

Enfreindre ces règles ? Vous ne faites plus vraiment d'analyse technique.

Périodes

Les intervalles de temps ne sont que les périodes que nous utilisons pour observer le prix : minute, 15 minutes, heure, jour, semaine, mois. Différents intervalles de temps créent différents graphiques.

Votre choix de période crée votre style de trading :

• Scalping - entrer et sortir en quelques minutes ou en une heure
• Trading de jour - positions ouvertes pendant des heures, rarement pendant la nuit
• Trading de swing - jours à semaines
• À moyen terme - semaines à un an
• Positions à long terme - plus d'un an

Les traders à court terme examinent souvent les livres de commandes aussi, pas seulement les graphiques.

Types de graphiques de prix

Les plateformes de trading offrent différents styles de graphiques. Même information, présentation différente.

Graphique en ligne

Se contente de relier les prix de clôture. Ne montre pas les hauts et les bas au sein des périodes. Trop simple pour la plupart des analyses sérieuses. Pas beaucoup de fans.

Diagramme en barres

Montre les sommets, les creux, les ouvertures et les fermetures de la période. Chaque barre a :

• Top = prix le plus élevé
• Bas = prix le plus bas
• Marque de gauche = prix d'ouverture
• Marque à droite = prix de clôture

Généralement rouge si la clôture était inférieure à l'ouverture, verte si elle était supérieure.

Chandeliers japonais

Similaire aux barres mais avec des "bougies" à la place :

• Mèche supérieure = prix le plus élevé
• Mèche inférieure = prix le plus bas
• Corps de la bougie = espace entre l'ouverture et la fermeture

Le rouge signifie généralement que le prix a baissé, le vert signifie qu'il a augmenté.

Modèles d'analyse technique

Les traders ont identifié des motifs répétitifs dans les graphiques. Lorsque des motifs familiers apparaissent, ils ouvrent des transactions.

Rectangle (Boîte, Couloir)

Deux lignes parallèles où le prix rebondit entre le support et la résistance. Assez simple.

Trois façons de le trader :

• Acheter bas, vendre haut dans le rectangle
• Acheter les cassures au-dessus de la résistance
• Vendre les cassures en dessous du support

Plus le rectangle se forme longtemps, plus le mouvement de rupture pourrait être important. Cela semble fonctionner de cette façon la plupart du temps.

Triangle

Deux lignes convergentes alors que la volatilité diminue. Le prix finit par sortir. Difficile de prédire parfois dans quelle direction.

Wedge

Comme un triangle mais les deux lignes pointent dans la même direction. Celui-ci est plus facile à prédire :

• Le wedge ascendant se casse généralement à la baisse
• Un coin descendant se brise généralement vers le haut

C'est ce qui le rend différent des triangles - la direction est en quelque sorte prévisible.

Double Top (Double Bottom)

Le prix essaie de franchir un niveau deux fois et échoue. Puis il se retourne. Ce n'est pas de la science-fusée.

Tête et Épaules

Trois sommets - le milieu plus haut que les autres. Modèle de retournement classique. Certains traders entrent tôt au second épaule. Risqué mais potentiellement plus rentable.

Indicateurs d'analyse technique

Ce sont des algorithmes qui traitent les données de prix et produisent des métriques supplémentaires. Quatre types principaux :

• Les indicateurs de tendance - montrent la direction
• Les indicateurs de momentum - montrent la vitesse et la force
• Les indicateurs de volatilité - montrent à quel point les variations de prix sont sauvages
• Les indicateurs de volume - montrent combien est échangé

Certains traders utilisent plusieurs indicateurs. D'autres n'en utilisent aucun.

Le volume montre combien de transactions ont eu lieu. Un volume élevé signifie que la tendance est probablement réelle.

Le profil de volume montre les mêmes informations mais sur le côté du graphique. Cela aide à voir où la plupart des transactions ont eu lieu.

Le RSI indique si une cryptomonnaie est surachetée ou survendue. Simple mais efficace.

Le Stochastic RSI est comme le RSI mais plus exigeant.

La moyenne mobile est simplement le prix moyen sur une période. Cela lisse le bruit.

Le MACD utilise deux moyennes mobiles. Lorsqu'elles se croisent, il pourrait être temps de trader.

Analyse du marché actuel (Octobre 2025)

Le Bitcoin a l'air solide en ce moment. Des signaux d'achat partout. La tendance haussière de fin septembre semble se poursuivre, testant certains niveaux de résistance clés.

Le RSI d'Ethereum est à 53,8. Ni suracheté, ni sous-évalué. Plutôt neutre. Cela pourrait être un bon point d'entrée si vous cherchez des cassures.

Autres altcoins ? Signaux mixtes. Cela dépend de l'indicateur auquel vous faites le plus confiance. Le RSI et le volume semblent les plus fiables pour chronométrer les entrées et les sorties.

Le swing trading fonctionne bien en 2025. Les traders capturent des mouvements sur plusieurs jours et plusieurs semaines. La taille des positions est importante. Fixez vos stops avec soin.

Pour les traders techniques d'aujourd'hui, combiner les modèles de chandeliers avec l'analyse des volumes semble fonctionner le mieux. Encore mieux si vous confirmez sur plusieurs périodes.