Divergences haussières et baissières cachées : Guide pratique pour le trading de cryptomonnaies

Qu'est-ce que la Divergence en Analyse Technique ?

La divergence est un modèle technique qui s'identifie lorsque le prix d'un actif cryptographique se déplace dans la direction opposée à un indicateur technique. Ce modèle fonctionne comme un signal d'avertissement indiquant le possible affaiblissement de la tendance actuelle, anticipant un changement de direction potentiel sur le marché.

Les divergences se classifient selon la direction du mouvement qu'elles anticipent :

• Divergence positive (haussière): Indique une possible augmentation des prix à court terme
• Divergence négative (baissière): Indique une probable chute des prix prochainement

Lorsqu'un trader identifie une divergence positive sur un graphique, ceux qui détiennent des positions courtes prévoient généralement de les fermer, tandis que ceux avec des positions plates ou longues se préparent à ouvrir de nouvelles positions longues ou à augmenter celles existantes.

Types de Divergences : Régulière vs. Cachée

Divergence Régulière ou Classique

La divergence régulière se produit lorsque le prix d'une cryptomonnaie continue d'augmenter et crée des sommets de plus en plus élevés, mais que l'indicateur technique forme des sommets de plus en plus bas. Ce même modèle peut également se produire dans la direction opposée.

Divergence Cachée

La divergence cachée se forme lorsque le prix d'une cryptomonnaie atteint un minimum plus élevé, tandis que l'indicateur technique forme un minimum plus bas. Ces divergences peuvent être classées comme :

Divergence Haussière Cachée : Elle se produit lors d'une correction dans une tendance haussière lorsque le prix forme un minimum plus haut, mais que l'oscillateur montre un minimum plus bas. Cette configuration anticipe généralement la poursuite de la tendance haussière principale.

Divergence Baissière Cachée : Elle se produit lorsque le prix forme un maximum plus bas, tandis que les oscillateurs montrent un maximum plus haut. Cela signale une possible continuation de la tendance baissière, indiquant au trader qu'il doit limiter les pertes et envisager de vendre des positions.

| Type de Divergence | Modèle de Prix | Modèle de l'Indicateur | Signal de Marché | |---------------------|------------------|----------------------|------------------| | Haussier Régulier | Plus bas minimaux | Plus hauts minimaux | Possible retournement haussier | | Baissier Régulier | Sommets plus hauts | Sommets plus bas | Possible renversement baissier | | Haussier Caché | Plus bas plus hauts | Plus bas plus bas | Continuation haussière | | Baissier Caché | Plus Bas Maxima | Plus Haut Maxima | Continuité Baissière |

Différence Clé dans votre Application

La différence entre les deux types de divergence est subtile mais cruciale :

• Divergence régulière : Elle apparaît généralement à la fin d'une tendance prolongée et indique une nouvelle phase corrective.
• Divergence cachée : Apparaît généralement à la fin d'une phase de consolidation et indique que cette consolidation est sur le point de se terminer, favorisant la direction de la tendance originale.

Détection des divergences cachées dans les cryptomonnaies

Identifier les divergences cachées peut s'avérer complexe pour les traders débutants, mais avec de la pratique, cela devient une compétence précieuse. Ces divergences peuvent être détectées sur n'importe quelle période temporelle des graphiques de cryptomonnaies, offrant de multiples opportunités pour pratiquer leur identification.

Éléments nécessaires pour la détection

Un composant essentiel pour visualiser les divergences est l'utilisation d'indicateurs techniques, principalement des oscillateurs. Il est important de se rappeler que :

• Il n'est pas nécessaire d'utiliser plusieurs oscillateurs simultanément
• Il est recommandé de choisir l'indicateur avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise.
• Le même indicateur peut aider à identifier à la fois des divergences régulières et cachées

Identification avec MACD

L'indicateur MACD (Moyenne Mobile de Convergence Divergence) se compose de trois composants :

1. Ligne MACD
2. Ligne de signal MACD
3. Histogramme

Pour identifier les divergences en utilisant le MACD :

1. Sélectionnez l'un des trois composants ( de préférence la ligne MACD )
2. Ajustez l'épaisseur de la ligne pour améliorer la visibilité
3. Déterminez la direction de la tendance principale
4. Pour une tendance haussière : Recherchez une divergence haussière cachée (la ligne MACD montre un minimum plus bas tandis que le prix montre un minimum plus haut)
5. Pour une tendance baissière : Recherchez une divergence baissière cachée ( la ligne MACD montre un maximum plus élevé tandis que le prix montre un maximum plus bas )

Identification avec Stochastique

L'oscillateur stochastique présente deux lignes principales. Pour optimiser son utilisation :

1. Configurez le stochastique avec les valeurs 15-5-5 ou 14-3-3
2. Augmentez l'épaisseur de la ligne %K pour une meilleure visibilité
3. Recherchez les mêmes relations divergentes entre le prix et l'indicateur

Application Pratique dans le Trading de Cryptomonnaies

Une fois le modèle de divergence cachée identifié, suivez ce guide étape par étape pour structurer votre opération :

1. Filtrage des Signaux

La divergence cachée signale la fin d'une consolidation des prix et indique une continuation de la tendance précédente. Pour maximiser les résultats :

• En tendance haussière : Recherchez exclusivement des divergences haussières cachées comme signaux d'achat
• En tendance baissière : Recherchez uniquement des divergences baissières cachées comme signaux de vente
• Ignorez les modèles qui contredisent la tendance principale

Les signaux les plus fiables apparaissent lorsque le motif de divergence cachée s'aligne avec la direction de la tendance dominante.

2. Placement de Stop Loss

Les modèles de divergence sont excellents pour anticiper les changements de tendance, mais ils peuvent être moins précis quant au moment exact du changement. Par conséquent :

• Autorisez une certaine marge de fluctuation pour votre opération
• Pour une divergence haussière cachée : Placez le stop loss juste en dessous du minimum de l'oscillation où apparaît le signal d'achat.
• Pour une divergence baissière cachée : placez le stop loss juste au-dessus du maximum où le signal de vente s'est produit.

3. Établissement des Objectifs de Profit

Dans les marchés de cryptomonnaies, caractérisés par leur volatilité, il est fondamental d'établir des objectifs clairs :

• Pour les opérations sur des graphiques à court terme (1-2 heures) : Fixez un objectif qui vous permettra de fermer partiellement ou totalement votre position.
• Règle pratique : Visez un bénéfice équivalent à au moins le double de la distance à votre stop loss
• Exemple : Si votre stop loss est à 100 ETH de distance, fixez un objectif minimum de 200 ETH

Surveillez la possible apparition de divergences classiques qui pourraient indiquer une fin prématurée de la tendance actuelle.

Limitations des Divergences Cachées

Malgré leur utilité, les divergences cachées présentent certaines limitations :

1. Détection en temps réel : Ces motifs sont facilement identifiables rétrospectivement, mais peuvent être difficiles à détecter en temps réel en raison de l'état émotionnel du marché.

2. Relation risque-rendement variable : Lorsqu'une divergence cachée apparaît à la fin d'une tendance, les relations risque-rendement peuvent être moins favorables, car une grande partie du mouvement est terminée.

3. Fiabilité selon la capitalisation : Les modèles dans les cryptomonnaies de plus petite capitalisation peuvent être moins fiables que ceux observés dans Bitcoin ou Ethereum en raison de leur moindre liquidité et de leur plus grande volatilité.

Considérations finales

Les divergences cachées, tant haussières que baissières, constituent des motifs puissants observés à la fin des phases de consolidation, signalant la continuation de la tendance originale. Leur apparition fréquente sur des marchés tels que Bitcoin et Ethereum facilite leur étude et leur application.

La clé pour opérer avec succès avec des divergences cachées réside dans le filtrage des signaux selon la direction de la tendance dominante, le maintien d'un contrôle émotionnel adéquat lors de l'analyse, et le complément de ces signaux avec des indicateurs d'impulsion qui confirment la direction du marché.

Grâce à la pratique constante et à l'application disciplinée de ces concepts, les traders peuvent intégrer l'analyse des divergences cachées comme un outil précieux dans leur arsenal de stratégies pour le marché des cryptomonnaies.