La sagesse du trading qui fonctionne vraiment : vérités difficiles des survivants de Wall Street

Regarde, j'ai été dans ce jeu assez longtemps pour savoir que la plupart des conseils de trading ne sont que des bêtises. Mais après avoir perdu beaucoup d'argent plusieurs fois, j'ai appris à apprécier la sagesse brute et non filtrée de ceux qui ont réellement réussi dans cette industrie impitoyable.

Wall Street n'est pas un endroit pour les cœurs fragiles. Il broie les amateurs et les recrache chaque jour. C'est pourquoi j'ai rassemblé ces conseils de trading - non pas pour vous inspirer avec des absurdités, mais pour vous donner la dure réalité que vous avez réellement besoin.

Le jeu de Buffett : Pourquoi il gagne pendant que vous ne gagnez pas

Buffett possède $150 milliards tandis que la plupart des traders dilapident leurs comptes en quelques mois. Pourquoi ? Parce qu'il suit des principes que la plupart ne peuvent pas supporter :

"Investir avec succès prend du temps, de la discipline et de la patience."

Ce n'est pas un conseil sexy, mais c'est réel. Pendant que vous poursuivez le prochain crypto à la mode, Buffett est occupé à être "avide quand les autres ont peur." Quand les marchés se sont effondrés en 2020, j'ai vendu dans la panique. Buffett a acheté. Devinez qui est plus riche ?

"Une large diversification n'est nécessaire que lorsque les investisseurs ne comprennent pas ce qu'ils font."

Traduction : La plupart de la diversification n'est qu'un camouflage pour l'ignorance. Buffett sait de quoi il parle, donc il concentre ses paris.

Le piège psychologique qui tue vos rendements

La psychologie du trading n'est pas un facteur mineur - c'est LE facteur. J'ai appris cela à mes dépens :

"L'espoir est une émotion bidon qui ne vous coûte que de l'argent." - Jim Cramer

Mon Dieu, je déteste à quel point il a raison. L'année dernière, j'ai acheté une shitcoin en "espérant" qu'elle multiplierait dix fois. Ce ne fut pas le cas. L'espoir est fait pour l'église, pas pour le trading.

"Quand je me fais mal sur le marché, je me tire d'affaire." - Randy McKay

Cela m'a frappé fort. Une fois, je suis resté dans un trade perdant parce que je ne pouvais pas admettre que j'avais tort. Cette fierté têtue m'a coûté 40% de mon compte. Plus jamais.

Vérités brutales du système

Le système qui fonctionne réellement n'est pas ce que la plupart des gourous vous vendent :

"La clé du succès en trading est la discipline émotionnelle. Si l'intelligence était la clé, il y aurait beaucoup plus de personnes gagnant de l'argent en tradant..."

J'ai connu des doctorats brillants qui perdent des comptes tandis que des décrocheurs du lycée gagnent des millions. Le marché ne se soucie pas de vos diplômes.

"Les éléments d'un bon trading sont (1) couper les pertes, (2) couper les pertes, et (3) couper les pertes."

Remarquez comment "trouver des gagnants" n'est même pas sur la liste ? C'est parce qu'éviter la catastrophe compte plus que de trouver le prochain Amazon.

Réalités du marché que personne ne dit aux débutants

« En trading, tout fonctionne parfois et rien ne fonctionne toujours. »

J'ai passé des années à chercher l'indicateur parfait. Quel gaspillage de temps. Les marchés changent constamment. Votre précieuse stratégie RSI qui a fonctionné le trimestre dernier pourrait vous détruire le trimestre prochain.

"Ne confondez jamais votre position avec votre meilleur intérêt."

Je suis tombé amoureux des échanges et j'ai épousé mes positions. C'est une relation abusive - le marché vous malmène, et vous restez pour plus de châtiment.

Gestion des risques : pas sexy mais essentiel

"Les amateurs pensent à combien d'argent ils peuvent gagner. Les professionnels pensent à combien d'argent ils pourraient perdre."

Quand j'ai commencé, je ne pensais qu'à des lambos et des fêtes sur des yachts. Maintenant, je suis obsédé par la taille des positions et le risque de corrélation. Ennuyeux ? Oui. Rentable ? Oui aussi.

"Un ratio risque/rendement de 5/1 vous permet d'avoir un taux de réussite de 20 %. Je peux en fait être un complet imbécile. Je peux avoir tort 80 % du temps et ne pas perdre pour autant."

Cela a tout changé pour moi. J'ai arrêté d'essayer d'avoir toujours raison et je me suis concentré sur le fait de faire en sorte que mes gagnants comptent.

La discipline que la plupart des gens ne peuvent pas supporter

"Si la plupart des traders apprenaient à rester les mains dans les poches 50 % du temps, ils gagneraient beaucoup plus d'argent."

Le commerce le plus difficile à réaliser est de ne pas échanger du tout. Le marché se moque que vous vous ennuyiez. Parfois, ne rien faire est la stratégie la plus rentable.

"Le désir d'une action constante, indépendamment des conditions sous-jacentes, est responsable de nombreuses pertes."

Je tradais juste pour ressentir quelque chose. Mon courtier m'adorait pour ça.

Vérités difficiles déguisées en humour

"Il y a des vieux traders et des traders audacieux, mais il y a très peu de vieux traders audacieux."

Tous les traders audacieux que je connais ont soit explosé, soit se sont assagis. Il n'y a pas d'autre option.

"Le principal objectif du marché boursier est de rendre aussi nombreux que possible les hommes fous"

Le marché m'a ridiculisé plus de fois que je ne veux l'admettre. Mais chaque humiliation m'a appris quelque chose de précieux.

Rien ici ne vous donnera un avantage magique ou des profits garantis. Mais ces idées pourraient juste vous permettre de rester dans le jeu assez longtemps pour développer votre propre sagesse. Et dans le trading, la survie est la compétence ultime.

Quelle est votre vérité dure sur le trading préférée ?