12/01 Gate Stratégie Bots Rapport Hebdomadaire

Performance du marché la semaine dernière (24/11–30/11)

La semaine dernière, le marché des cryptomonnaies a globalement montré une structure de “rebond le week-end, retour le lundi” : la plupart des principales monnaies et des monnaies thématiques ont augmenté durant le week-end, mais ont rapidement chuté lors de la séance matinale du lundi, effaçant en grande partie l'ampleur du rebond, rendant les traders à court terme plus prudents quant à la stabilité de la structure des prix.

D'un point de vue des prix et de la structure des positions, le BTC a plusieurs fois défié la résistance de 91 000 dollars, mais n'a jamais réussi à s'y maintenir efficacement. La zone de 90 000 à 92 000 dollars est devenue une zone de concentration des leviers haussiers à court terme. En cas d'échec de l'attaque et de repli des prix, cela peut facilement déclencher des liquidations en chaîne, amplifiant ainsi l'ampleur de la baisse du marché.

Lundi, pendant la baisse, des déclenchements de programme et un phénomène de désendettement se sont clairement manifestés, la volatilité du marché des contrats à terme a augmenté, montrant une structure de marché relativement fragile. Sur le plan émotionnel, la peur s'intensifie, et les investisseurs à court terme réduisent généralement leur levier et la taille de leurs positions.

Dans l'ensemble, le marché est dans une phase de « faiblesse structurelle + concentration des haussiers + forte volatilité », il faut toujours prêter attention à la défense et à l'attaque des prix à des positions clés à court terme.

1｜Aperçu de l'environnement de marché

BTC : Rebond le week-end mais rapide retour des gains lundi, les fluctuations à court terme s'intensifient, la zone 90k–92k est densément peuplée de haussiers, augmentant le risque potentiel de liquidation.

ETH : Oscillation dans la plage de 3 000 à 3 100, suivant la direction de BTC, avec une dynamique de tendance relativement faible.

SOL : Maintenir une structure de forte volatilité, avec un changement rapide d'humeur, convient aux positions légères et au trading à un rythme rapide.

Produits dérivés : Une désendettement évident est apparu lundi, entraînant une augmentation supplémentaire de la volatilité en raison de la liquidation des chaînes et des déclenchements des programmes.

aspect macro

Le Japon pourrait accélérer son entrée dans un cycle de hausse des taux d'intérêt, ce qui est perçu par le marché comme un signal d'un resserrement supplémentaire de la liquidité mondiale, exerçant une pression supplémentaire sur les actifs risqués, en particulier sur le marché des cryptomonnaies, qui est fortement endetté et structurellement fragile. Dans ce contexte, les nouvelles macroéconomiques sont facilement amplifiées, déclenchant des liquidations programmées et une dégradation des positions à effet de levier, aggravant la volatilité à court terme.

Du côté chinois, le 28 novembre, la Banque populaire de Chine a convoqué une réunion du mécanisme de coordination pour lutter contre la spéculation sur les transactions de cryptomonnaies, réaffirmant que les cryptomonnaies n'ont pas le même statut légal que les monnaies légales, et que les activités connexes relèvent d'activités financières illégales, en déclarant qu'elle “continuera à maintenir une politique prohibitive à l'égard des cryptomonnaies”. La réunion a pour la première fois qualifié les stablecoins de cryptomonnaies, soulignant que les stablecoins présentent un risque élevé en matière d'identification des clients (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), avec une position réglementaire devenant plus stricte.

Dans l'ensemble, les attentes de liquidité mondiale se resserrent et le renforcement de la réglementation en Chine pèsent sur l'appétit pour le risque, rendant le marché des cryptomonnaies plus susceptible d'être perturbé par des événements macroéconomiques à court terme.

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