Après plusieurs années d'activité dans le trading de cryptomonnaies, j'ai constaté que la clé d'une rentabilité stable ne réside pas dans la spéculation, mais dans une gestion scientifique des fonds et une discipline rigoureuse. Je souhaite partager quelques principes de trading éprouvés par la pratique.

Tout d'abord, le contrôle de la taille des positions. Divisez votre capital en 5 parts, n'investissez à chaque fois que 20% de celles-ci. Ainsi, même si votre jugement est erroné et que vous stoppez la perte à 10 points, la perte unique ne représentera que 2% du capital total. Il faut 5 erreurs pour perdre 10% du capital initial — cette structure vous donne suffisamment d'espace pour l'expérimentation. Inversement, si votre jugement est correct, en fixant un take profit à plus de 10 points, le ratio risque/rendement s'inverse instantanément.

Ensuite, la force de la tendance. Les rebonds en période de baisse sont souvent des pièges à acheteurs, tandis que les retracements en hausse sont de bonnes opportunités d'entrée. Acheter au plus bas et faire des achats à bas prix peuvent sembler similaires, mais en réalité, l’un consiste à parier sur une inversion, l’autre à suivre la tendance — cette dernière méthode a un taux de réussite nettement supérieur.

Concernant la sélection des actifs, soyez vigilant face aux cryptos qui connaissent une hausse explosive à court terme. Qu'il s'agisse de monnaies principales ou de tokens moins connus, il est difficile de faire de nouveaux sommets après une montée rapide. La stagnation à un niveau élevé indique déjà une faiblesse potentielle, et acheter dans ces conditions revient à prendre un risque inutile.

D’un point de vue technique, le MACD est un bon indicateur. Lorsqu’au-dessous de 0, DIF et DEA forment une croix dorée et franchissent la ligne zéro, c’est un signal d’entrée relativement prudent. Lorsqu’une croix de mort apparaît au-dessus de 0, il faut envisager de réduire la position.

Le réapprovisionnement est le piège le plus courant. Continuer à acheter en cas de pertes ne fait que vous enfoncer davantage. La bonne pratique consiste à augmenter la position en cas de profit, pas en cas de perte.

Le volume de trading ne doit pas être négligé. Une cassure avec volume en bas de tendance doit attirer l’attention, tandis qu’un volume élevé lors d’une stagnation en haut de tendance doit inciter à sortir rapidement. La relation volume/prix reflète souvent la véritable intention du marché.

Lors de la sélection des actifs, privilégiez ceux en tendance haussière. Utilisez le système de moyennes mobiles : une courbe à 3 jours qui tourne vers le haut indique une tendance courte terme, celle à 30 jours pour le moyen terme, celle à 84 jours pour le début d’un mouvement haussier principal, et celle à 120 jours pour la confirmation d’un marché haussier à long terme. La pente de chaque ligne correspond à différents niveaux d’opportunités.

Enfin, l’importance de la revue de trading. Après chaque transaction, vérifiez si la logique de votre position est toujours valable, si le graphique hebdomadaire correspond à vos attentes, et si la tendance n’a pas changé. La stratégie doit être ajustée en fonction du feedback du marché, et non appliquée de manière rigide. La accumulation de ces détails détermine finalement la différence dans la rentabilité à long terme.