Il y a deux jours, un ami a réalisé une grosse plus-value en se basant sur une crypto-monnaie populaire, et il m’a partagé en privé ses expériences de trading accumulées au fil des années. Honnêtement, ces conseils semblent simples, mais peu de gens parviennent réellement à les appliquer.

Il insiste à plusieurs reprises sur le fait que dans le trading de crypto, il y a trois choses à ne surtout pas faire. La première est de suivre la hausse. Quand tout le monde fait la fête, c’est le moment d’acheter, ce qui revient à attraper le dernier train. À l’inverse, lorsque tout le monde a peur et que le prix chute, c’est en réalité une opportunité de profiter de la cupidité. Cela peut sembler évident, mais ceux qui parviennent à transformer cette logique en muscle mémoire, gagnent vraiment de l’argent.

La deuxième est de manipuler les ordres. Il dit que beaucoup de traders tombent dans ce piège : en manipulant leurs ordres, ils se laissent entièrement guider par le marché, ce qui peut facilement faire exploser leur mental. La troisième est de ne pas être en position pleine. La principale problématique du plein positionnement est le manque de flexibilité — en cas de forte volatilité, on ne peut que subir passivement. Et franchement, ce marché ne manque jamais d’opportunités, et être en position pleine peut vous faire manquer le point d’entrée au coût le plus bas.

Plus tard, il a ajouté six points clés pour le trading à court terme. Tout d’abord, la rupture en phase de consolidation. Après une oscillation répétée à un niveau élevé, le prix crée souvent un nouveau sommet ; après une consolidation à un niveau bas, il peut aussi casser un nouveau plus bas. Il faut donc attendre que la direction du changement de tendance soit claire avant d’agir, pas de précipitation.

Ensuite, évitez de trader dans une zone de range. Il dit que la majorité des traders perdent de l’argent à cause de cela — ils ne parviennent pas à faire "pas de trading", ce qui est pourtant si simple. En approfondissant, le choix des bougies est crucial. Lors d’un gap baissier, il faut envisager un point d’achat sur la timeframe journalière, et lors d’une bougie haussière, il faut repérer une opportunité de vente. Le rythme de la tendance est aussi important — si la chute est rapide, la reprise le sera souvent aussi ; si la chute est lente, la reprise sera plus pénible.

Pour constituer une position, il faut apprendre la méthode pyramidale, qui est la règle d’or du value investing. Enfin, la gestion du changement de tendance : après un cycle complet de hausse puis de baisse, un actif entre forcément en consolidation. Il ne faut pas se précipiter pour liquider en haut, ni acheter à tout prix en bas, car après la consolidation, un changement de tendance est inévitable. Ce qui compte vraiment, c’est de sortir rapidement lorsque la tendance descend du haut.

Ce raisonnement peut sembler simple, mais dans un contexte de cycle majeur comme une baisse de taux de la Fed, seuls ceux qui respectent ces principes peuvent durer longtemps dans le marché des cryptos.