3 signaux de divergence qui aident les traders à repérer le retournement de tendance et à augmenter leurs profits

Pourquoi utiliser des Indicateurs pour repérer les points de retournement

Les traders savent que repérer un point de retournement est crucial car c’est la zone qui indique le meilleur moment d’entrée, offrant un prix optimal dans chaque direction. Si c’est un point de retournement d’une tendance haussière, le trader peut réaliser ses profits au sommet. Si c’est un point de retournement d’une tendance baissière, cela ouvre la possibilité d’acheter au prix le plus bas.

Cependant, estimer un point de retournement basé sur des nouvelles, une analyse fondamentale ou simplement une observation à l’œil nu est très risqué. Les traders professionnels préfèrent donc utiliser des indicateurs capables d’indiquer les points de retournement pour affiner la prévision des tendances.

Principes de sélection d’un Indicateur pour détecter un retournement

Les indicateurs couramment utilisés pour repérer un retournement sont principalement des indicateurs de type Momentum, capables d’identifier des zones Overbought (surachetée) ou Oversold (survendue).

Cependant, une limite des indicateurs de Momentum classiques est qu’ils peuvent générer de faux signaux en marché fort, car les zones Overbought ou Oversold peuvent durer longtemps avant un retournement.

Une solution efficace consiste à utiliser la Divergence, qui compare le mouvement du prix avec celui de l’indicateur. Cette technique permet de filtrer les faux signaux et d’identifier des points de retournement plus fiables.

3 indicateurs pour repérer un retournement

1. Divergence RSI – Outil de base pour les traders

Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur de Momentum allant de 0 à 100. La lecture simple consiste à interpréter :

• RSI > 70 : zone Overbought (surachetée), pouvant signaler une vente
• RSI < 30 : zone Oversold (survendue), pouvant signaler un achat

Le problème est qu’en marché fort, le RSI peut rester en zone Overbought ou Oversold longtemps, rendant les signaux directs peu fiables, voire trompeurs.

Utilisation correcte de la Divergence RSI :

Dans une tendance haussière (Bearish Divergence) :

• Vérifier si le prix atteint de nouveaux sommets, mais que le RSI au-dessus de 70 ne confirme pas ces sommets
• Cela indique que, malgré la hausse du prix, le momentum faiblit
• Quand le RSI redescend sous 70, c’est un signal de vente ou de sortie sécurisé

Dans une tendance baissière (Bullish Divergence) :

• Observer si le prix atteint de nouveaux plus bas, mais que le RSI en dessous de 30 ne confirme pas ces plus bas
• Cela montre qu’en dépit de la baisse, la pression vendeuse diminue
• Quand le RSI remonte au-dessus de 30, c’est un signal d’achat fiable

2. Divergence MACD – Indicateur de Momentum polyvalent

Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur très versatile, qui indique à la fois tendance et momentum.

Lecture de base du MACD :

• Quand le MACD croise au-dessus de la ligne 0 : tendance haussière
• Quand le MACD croise en dessous de la ligne 0 : tendance baissière

Utilisation de l’histogramme (différence entre MACD et ligne de signal) pour le momentum :

• Histogramme positif élevé : tendance haussière forte
• Histogramme positif en diminution : tendance haussière qui faiblit
• Histogramme négatif élevé : tendance baissière forte
• Histogramme négatif en diminution (diminution du négatif) : tendance baissière qui s’affaiblit

Utilisation de la Divergence MACD :

Dans une tendance haussière (Bearish Divergence) :

• Le prix atteint de nouveaux sommets, mais l’histogramme continue d’augmenter, tout en étant inférieur au sommet précédent
• Cela indique que le momentum haussier s’épuise, la hausse pourrait s’essouffler

Dans une tendance baissière (Bullish Divergence) :

• Le prix atteint de nouveaux plus bas, mais l’histogramme (négatif) est moins négatif qu’auparavant, montrant une baisse de la vitesse de vente
• Cela signale une perte de force de la baisse, le prix pourrait rebondir

3. Divergence OBV – Signal basé sur le volume

L’OBV (On-Balance Volume) combine volume (Volume) et mouvement des prix pour détecter une accumulation ou une distribution.

Lecture de l’OBV :

• OBV en hausse constante : accumulation, force de la hausse
• OBV en baisse constante : distribution, force de la baisse

La divergence OBV permet de repérer des signaux cachés :

Dans une tendance haussière (Bearish Divergence) :

• Le prix atteint de nouveaux sommets, mais l’OBV ne suit pas ou baisse
• Signifie que, malgré la hausse du prix, les gros investisseurs sortent
• Peut indiquer que la hausse n’est pas durable et pourrait inverser

Dans une tendance baissière (Bullish Divergence) :

• Le prix atteint de nouveaux plus bas, mais l’OBV augmente
• Signale que, malgré la baisse, les gros acheteurs accumulent
• Indicateur positif, suggérant une possible inversion à la hausse

Comment combiner ces divergences

Pour maximiser l’efficacité de la détection de retournements, il est conseillé de combiner plusieurs indicateurs. Par exemple :

• Lorsqu’une Bearish Divergence est confirmée par RSI et MACD, avec une OBV en baisse, le signal est renforcé
• Lorsqu’une Bullish Divergence est confirmée par plusieurs indicateurs, la probabilité de retournement haussier est plus élevée

Il est aussi important d’entrer et sortir au bon moment, sans attendre la divergence complète. Dès que le signal devient clair, par exemple si l’histogramme commence à diminuer, on peut se préparer à changer de tendance.

Outre RSI, MACD et OBV, d’autres indicateurs de Momentum ou Volume comme Stochastic, Williams %R ou Money Flow Index peuvent aussi être utilisés pour détecter un retournement. La clé est d’observer la divergence entre mouvement de prix et indicateur, et de l’appliquer à tout indicateur de votre choix.

La technique de détection de retournement par divergence est un outil précieux pour améliorer la précision et la fiabilité de votre système de trading. Expérimentez-la dans votre analyse et observez les résultats sur le long terme.