Pourquoi les actions des centrales électriques sont-elles un bon choix pour les investisseurs à la recherche de sécurité

Si vous recherchez un investissement offrant des rendements réguliers et avec peu de préoccupations, les actions des centrales électriques devraient être une option à considérer. En effet, l’électricité est une marchandise essentielle dont l’humanité a besoin dans la vie quotidienne, ce qui rend la demande d’électricité stable et en croissance régulière en fonction de la croissance économique et démographique.

Comprendre en profondeur la structure des entreprises de centrales électriques

Lorsqu’il s’agit d’investir dans des actions du secteur de l’énergie, il est important pour l’investisseur de comprendre quels facteurs influencent cette activité.

Facteurs de gestion et stratégies d’expansion : ce sont les premiers à considérer. La plupart des principales entreprises de centrales électriques ont des plans d’extension de leur capacité de production via de nouveaux projets ou en recherchant des partenaires pour co-investir, tant au niveau national qu’international. Une telle expansion influence la croissance des profits à long terme.

Politiques et plans de développement gouvernementaux : jouent un rôle clé dans la direction de l’industrie. Sous le cadre du plan de développement de la capacité de production électrique (PDP) et du plan de développement des énergies renouvelables (AEDP), le gouvernement définit la trajectoire de la production électrique nationale, impactant directement les opportunités d’investissement des entreprises privées.

Contrats d’achat d’électricité : un autre paramètre important. Étudier les détails du contrat, sa durée, la qualité des produits et le mode de reconnaissance des revenus permet d’évaluer précisément la situation financière.

Quels types de centrales électriques devriez-vous connaître ?

Dans le paysage énergétique, les actions dans l’énergie solaire (Solar Power Stocks) gagnent en popularité en raison de leur respect de l’environnement et de leur potentiel de profit futur. Les centrales hydroélectriques (Hydropower) restent une option stable dans les zones disposant de ressources en eau suffisantes.

Il existe également :

• Centrales à gaz naturel, considérées comme une énergie propre et efficace
• Centrales nucléaires, qui ont un potentiel mais comportent des complexités et des risques liés aux politiques
• Autres énergies renouvelables, telles que l’éolien, la biomasse et l’énergie des vagues, en développement continu

Aperçu comparatif de 8 actions de centrales électriques

Étude détaillée des principales options d’investissement

BANPU : leader de l’énergie dans la région Asie-Pacifique

Banpu Power est un producteur d’énergie de classe mondiale avec 41 projets actuellement, répartis dans 8 pays : Thaïlande, Laos, Chine, Japon, Vietnam, Indonésie, Australie et États-Unis. Actuellement, BANPU dispose d’une capacité de production de 3 656 MW, dont 11,20 % proviennent d’énergies renouvelables. Au cours des 6 derniers mois, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 90 673,73 millions de bahts et un bénéfice net de 2 488,71 millions de bahts. Le prix actuel de l’action est de 111,50 ฿, avec une variation YTD de -5,88 %.

GULF : pionnier de l’énergie intégrée

Gulf Energy est un acteur majeur de l’industrie thaïlandaise, opérant dans la production d’électricité, de gaz, d’énergies renouvelables, d’infrastructures et de services publics. La performance la plus remarquable récemment est un bénéfice record de 8 239,79 millions de bahts sur un chiffre d’affaires de 64 896,44 millions. Le prix de l’action est de 66,50 ฿, avec une hausse YTD de +54,49 %, témoignant de la confiance du marché. La société a récemment annoncé un investissement de 90 000 millions de bahts dans les énergies renouvelables, conformément à son nouveau plan de développement de capacité, et a créé une nouvelle filiale, NewCo, pour des futures fusions.

GPSC : innovation et durabilité à l’échelle mondiale

Global Power Synergy (GPSC) se positionne comme un leader en innovation et durabilité. Elle opère principalement dans la production et la vente d’électricité, de vapeur et d’autres services publics. Sur 6 mois, GPSC a généré un chiffre d’affaires de 48 426,98 millions de bahts et un bénéfice net de 2 292,55 millions. Son prix est de 46,25 ฿, avec une variation YTD de -3,09 %. Récemment, l’entreprise a obtenu un prêt à long terme de 7 000 millions de bahts auprès d’institutions financières majeures, soutenant ses projets d’énergie propre et ses objectifs Net Zero.

BGRIM : diversification dans plusieurs secteurs

BGRIM Power se concentre sur la production d’électricité à partir d’énergies thermiques et renouvelables. La société a étendu ses activités à la santé, au style de vie, à l’immobilier et à la technologie numérique. Sur 6 mois, BGRIM a enregistré un chiffre d’affaires de 28 344,78 millions de bahts, un bénéfice net de 607,17 millions, et le prix de l’action est de 23,40 ฿, avec une baisse YTD de -12,66 %. La signature de contrats d’achat d’électricité solaire avec des entités publiques a permis d’enrichir le portefeuille de projets et de générer de nouvelles sources de revenus.

EA : développement d’énergies propres et transport électrique

EA intègre innovation et technologie dans les énergies renouvelables, l’énergie stockée, les batteries et les véhicules électriques. Sur 6 mois, EA a réalisé un chiffre d’affaires de 10 368,81 millions de bahts et un bénéfice net de 1 430,44 millions. Son prix est de 7,80 ฿, avec une variation YTD de -81,36 %, reflétant une forte volatilité. Cette année, EA pousse la commercialisation de pick-ups électriques fabriqués en Thaïlande pour répondre à la demande du marché tout en étant respectueux de l’environnement.

( SSP : pionnier de l’énergie renouvelable nationale

Siam Solar Power (SSP) est une autre société que l’on considère comme ayant un fort potentiel de croissance dans la nouvelle économie de l’énergie. Elle se concentre sur les projets d’énergie renouvelable, notamment les fermes solaires et les installations solaires sur toiture. Sur 6 mois, ses revenus s’élèvent à 1 709,90 millions de bahts, avec un bénéfice net de 326,89 millions. Son prix actuel est de 5,90 ฿, avec une baisse YTD de -25,62 %. L’agence de notation Tris a confirmé la note « BBB+ » pour SSP. La stratégie d’expansion dans divers secteurs des énergies renouvelables reste cohérente avec les tendances du marché.

) CKP : de la construction à l’énergie

CK Power a été créée à partir d’une société de construction, mais elle a investi pleinement dans la production électrique via des projets hydroélectriques, de cogénération et solaires. Elle a enregistré un chiffre d’affaires de 5 111,09 millions de bahts, mais un résultat net négatif de -387,05 millions. Son prix est de 3,70 ฿, avec une hausse YTD de +19,02 %, ce qui montre une adaptation du marché face à la correction des pertes.

GUNKUL : plateforme d’énergie peer-to-peer

Gunkul Engineering a atteint une valeur de plus de 30 000 millions de bahts, avec un capital initial d’un million de bahts. La société produit et vend de l’électricité issue d’énergies renouvelables, pour le secteur public comme privé. Sur 6 mois, ses revenus sont de 5 002,69 millions, avec un bénéfice net de 761,43 millions. Son prix est de 2,80 ฿, avec une hausse YTD de +2,86 %. Une innovation notable est la plateforme de trading d’énergie Peer-to-Peer, développée par Gunkul Spectrum. À l’avenir, Volt jouera un rôle principal en tant que marketplace B2C, avec 9 à 10 autres produits liés à l’énergie.

Raisons principales pour considérer les actions de centrales électriques

Rendement stable : La demande d’électricité tend à augmenter avec la croissance économique et démographique. Les entreprises de centrales électriques génèrent des profits réguliers, souvent supérieurs à ceux des dépôts bancaires traditionnels.

Demande continue : L’électricité étant une nécessité pour le secteur public, privé et les ménages, le marché offre des opportunités de croissance constante.

Opportunités d’expansion de capacité : Les entreprises peuvent développer de nouveaux projets ou augmenter leur capacité pour répondre à la demande croissante, ce qui se traduit par des profits plus élevés à long terme.

Politiques gouvernementales favorables : Parfois, le gouvernement peut accorder des privilèges ou des incitations pour encourager l’investissement dans les centrales électriques, favorisant le développement énergétique national.

Comment investir dans les actions de centrales électriques

Sur le marché boursier thaïlandais : comme GULF ou BGRIM, il faut ouvrir un compte chez un courtier thaïlandais, par exemple Bualuang, Kasikorn ou Maybank Kim Eng. Les conditions et frais varient selon le courtier. Les plateformes populaires incluent STREAMINGPRO et ASPEN.

L’achat minimum est de 100 actions. Par exemple, acheter 100 actions de GULF à 66,50 ฿ nécessite 6 650 ฿. Si le prix monte à 70 ฿, le gain serait de 350 ฿.

Autre option : acheter via un courtier étranger en CFD ###Contract for Difference###, qui offre des avantages comme le trading dans deux directions, l’effet de levier, et une large gamme de produits.

En résumé

Les actions de centrales électriques peuvent être considérées comme des « actions défensives » ou « safe stocks », car l’énergie électrique est une nécessité. La stabilité de l’énergie est cruciale pour le pays. Pour les investisseurs cherchant à diversifier ou ayant une tolérance limitée au risque, investir dans ce secteur est une option prudente et potentiellement très lucrative.