Pourquoi le SET50 est-il un bon choix pour les investisseurs ? Quelles sont les choses à savoir sur les actions du SET50 ?

Compréhension de base du SET50

Avant d’investir, beaucoup se demandent pourquoi le SET50 est si souvent évoqué dans le monde de l’investissement, car le SET50 est un indice de prix qui reflète la tendance des 50 meilleures actions du marché boursier thaïlandais. Il ne s’agit pas simplement d’un nombre aléatoire, mais d’une sélection rigoureuse d’actions selon des standards stricts.

Le point essentiel à comprendre est que le SET50 est lié au (SET Index), l’indice principal. Le (SET Index) mesure les mouvements de toutes les actions cotées à la bourse, y compris les unités de fonds REIT, tandis que le SET50 représente une version condensée et efficace du (SET Index), ne comprenant que les grandes capitalisations sélectionnées avec rigueur.

Quelles sont les actions du SET50 ? Critères de sélection à connaître

Les actions intégrant le SET50 doivent respecter plusieurs critères :

Conditions de base :

• Être une action ordinaire négociée à la bourse et inscrite depuis au moins 6 mois
• Ne pas être en cours de retrait de la cotation
• Ne pas faire l’objet d’une suspension temporaire (SP) ou être en risque de suspension
• Ne pas avoir de problèmes de paiement de dettes affectant la situation financière de l’entreprise
• L’entreprise ne doit pas faire faillite, ne pas être en procédure de redressement judiciaire, et ne pas être en liquidation

Critères financiers et de marché :

• La capitalisation boursière (Market Capitalization) doit figurer parmi les 200 plus élevées
• Avoir au moins 20 % d’actionnaires minoritaires
• Avoir un volume de transactions régulier d’au moins 50 % de la moyenne

Après la sélection, les 50 premières actions sont admises dans le SET50, avec une revue semestrielle en (juin et décembre). Il existe également des actions de réserve classées de la 51e à la 55e position en cas de changement.

Composition du SET50 à connaître

Le liste du SET50 comprend des entreprises leaders dans divers secteurs, tels que :

• Secteur des télécommunications : ADVANC (Advanced Info Service), DTAC (Total Access Communication)
• Secteur du transport : AOT (Aéroport de Thaïlande), BEM (Bangkok Expressway and Metro), BTS (BTS Group Holdings)
• Secteur financier : BBL (Bangkok Bank)
• Secteur de la santé : BDMS (Bangkok Dusit Medical Services), BH (Bangkok Hospital), BJC (Burlington Group)
• Secteur de l’énergie : BGRIM (B. Grimm Power), BPP (Banpu Power), EA (Energy Absolute), EGCO (Electricity Generating Public Company)
• Secteur des biens de consommation : CPALL (CP All), CPF (Charoen Pokphand Foods), CBG (Carabao Group)
• Secteur immobilier : CPN (Central Pattana), CRC (Central Retail Corporation), AWC (Asset World Corporation), GLOBAL (Siam Global House)

Ces grandes entreprises ont généralement des revenus stables, une situation financière solide et une grande flexibilité.

Comment calculer et suivre le SET50

La valeur du SET50 n’est pas calculée simplement, mais pondérée par la capitalisation boursière selon la formule :

SET50 Index = (Valeur marchande actuelle ÷ Valeur marchande de base) × Valeur de base

où :

• Valeur marchande actuelle (CMV) = la valeur totale des actions du SET50 à la date de calcul
• Valeur marchande de base (BMV) = la valeur totale à la date de référence ###16 août 1995###
• Valeur de base = 1 000 points ###référence(

Cette méthode donne plus de poids aux grandes entreprises à forte capitalisation, ce qui permet au indice de refléter de manière fiable les mouvements du marché boursier.

Facteurs clés influençant les changements du SET50

) La conjoncture économique Lorsque l’économie se développe et que la confiance des investisseurs est forte, l’argent afflue vers le marché boursier, faisant monter le SET50. À l’inverse, en période de ralentissement économique, la confiance diminue, l’argent quitte le marché, et le SET50 baisse. On peut suivre divers indicateurs économiques tels que le taux d’emploi, les taux d’intérêt, l’inflation, la croissance du PIB et l’indice de confiance des consommateurs.

La stabilité politique

Un pays politiquement stable attirera davantage d’investisseurs. En cas d’événements imprévus comme un coup d’État, des troubles ou des conflits politiques, les investisseurs hésitent à investir en raison des risques élevés.

( Le prix de l’or et des matières premières Le prix de l’or est souvent un indicateur d’alerte pour le marché. Lorsque le prix de l’or monte fortement, cela indique que les investisseurs manquent de confiance dans les actifs risqués comme les actions, et cherchent refuge. De telles conditions peuvent entraîner une réduction des positions )de détention d’actions( et une baisse du SET50.

) Le flux d’investissement entrant et sortant Le marché boursier thaïlandais est fortement influencé par les investisseurs étrangers (appelés “Farangs”). Si ces investisseurs voient un potentiel de croissance élevé et des opportunités de profit, ils injectent massivement des fonds, faisant monter le SET50. En revanche, face à des risques perçus, ils peuvent retirer leurs investissements vers d’autres pays.

D’autres groupes d’investisseurs, tels que les investisseurs institutionnels (fonds), les courtiers (POPs), et les investisseurs particuliers (“Mao”), ont également un impact sur la volatilité de l’indice.

Comment investir dans le SET50 pour générer des profits

Après avoir compris quelles sont les actions du SET50 et le fonctionnement de l’indice, la méthode la plus intelligente d’investir n’est pas forcément d’acheter directement les 50 actions, car cela serait compliqué et chronophage à gérer.

Options recommandées :

1. Instruments dérivés liés au SET50

• Futures sur l’indice SET50 : contrats de spéculation ou de couverture permettant de profiter des hausses comme des baisses
• Options sur l’indice SET50 : offrent des opportunités de profit avec une prime plus faible

2. Fonds communs investissant dans le SET50 Pour les débutants, c’est souvent une option plus simple et plus sûre, car la gestion est confiée à des professionnels.

Procédure pour ouvrir un compte Futures :

Si vous choisissez de trader les Futures sur l’indice SET50, vous devez ouvrir un compte TFEX (Thai Futures Exchange) au préalable, en contactant une société de courtage. Les documents généralement requis :

• Carte d’identité originale + 2 copies
• Certificat de domicile original + 2 copies
• Relevé bancaire des 6 derniers mois ou autres documents financiers + 2 copies
• Attestation de formation sur les instruments dérivés (si disponible) si envoyé
• Frais de timbre de 30 bahts

En cas de procuration, fournir également la carte d’identité et le certificat de domicile du mandataire.

Résumé de l’investissement dans le SET50

Investir dans le SET50 est une décision rationnelle, notamment pour :

• Les investisseurs débutants qui ne connaissent pas encore bien la sélection des actions
• Ceux qui veulent réduire le risque en investissant dans un groupe d’actions sélectionnées
• Ceux qui recherchent un outil d’investissement adapté aux tendances du marché

Les actions du SET50 représentent les meilleures entreprises du marché boursier thaïlandais, sélectionnées avec rigueur. Bien qu’elles n’offrent pas des rendements aussi élevés que des actions spéculatives, le SET50 propose une opportunité d’investissement équilibrée entre sécurité et potentiel de croissance.