Jalan Perdagangan Investor AI Timo: Bagaimana Mencari Alpha di Bidang Web3 AI

Timo adalah seorang investor yang fokus di bidang AI, dengan pengalaman yang kaya di bidang Web2 dan Web3. Ia mulai terlibat dengan cryptocurrency sejak 2017, mengalami naik turunnya perdagangan kontrak, dan akhirnya menemukan arah dirinya dalam perdagangan on-chain.

Strategi perdagangan Timo terutama berfokus pada dua tahap pasar, mencari proyek dengan potensi keuntungan lebih dari sepuluh kali lipat. Dia menekankan pentingnya manajemen posisi, dengan investasi tidak melebihi 15% pada satu proyek. Strategi ini saat ini telah mencapai tingkat kemenangan lebih dari 90%.

Peluang Investasi di Bidang Web3 AI

Timo berpendapat bahwa perkembangan AI di Web3 pada dasarnya mengikuti tren AI di Web2. Dia menganalisis beberapa tahap kunci dari perspektif rantai industri:

1. Lapisan Protokol: Perlu menyelesaikan masalah interaksi cerdas antara Agen.

2. Lapisan model: Model domain profesional dan optimisasi biaya inferensi memiliki potensi besar.

3. Lapisan data: Penyaringan, pembersihan, dan penandaan data berkualitas tinggi sangat penting.

4. Lapisan alat: Platform terbuka memungkinkan pemanggilan berbagai alat yang mungkin menjadi sorotan.

5. Lapisan aplikasi: Aplikasi AI Agent dalam Web3, terutama arah AI+DeFi patut diperhatikan.

Strategi Perdagangan Dua Tahap

Strategi perdagangan dua langkah Timo terdiri dari dua langkah: analisis fundamental dan analisis teknis.

Analisis Fundamental Empat Elemen:

1. Narasi: Penentuan posisi produk menentukan batas proyek. Fokus pada penggunaan frekuensi tinggi, masuk ke likuiditas, dan proyek infrastruktur.

2. Kontrol Pengelolaan: Seringkali, pasar yang dikuasai oleh pemain besar memiliki siklus hidup yang lebih lama dan ruang imajinasi yang lebih besar.

3. Produk dan teknologi: Pasar semakin memperhatikan konten substansial.

4. Latar belakang tim: Mencari "tentara reguler", memverifikasi riwayat dan hasil penelitian.

Analisis Pasar:

Perhatikan operasi pembuat pasar, biasanya ada dua level bawah yang cocok untuk membuka posisi. Dengan memantau dompet pembuat pasar, Anda dapat memperoleh informasi terkait.

Pengendalian Risiko

1. Penelitian yang cukup: Kumpulkan informasi primer, berkomunikasi langsung dengan pengembang.

2. Posisi pembukaan dan manajemen posisi: tetap sabar, jangan terburu-buru untuk membuka posisi penuh, dan jangan terlalu bergantung pada analisis teknis.

Metode Penilaian Proyek AI

1. Metode Penilaian Komparatif: Merujuk pada proyek sejenis, tetapi perlu diingat bahwa proyek baru mungkin akan mematahkan aturan yang ada.

2. Metode Penilaian Kognitif: Untuk proyek baru, lakukan penilaian berdasarkan pemahaman pribadi dan reaksi pasar.

Strategi Take Profit

Timo menetapkan tiga target valuasi: fase pertama, fase kedua, dan valuasi akhir. Menjual 30% posisi saat mencapai target pertama dan kedua.

Jalan Kesuksesan Jangka Panjang

1. Kecilkan diri sendiri: Singkirkan emosi dan kebisingan eksternal.
2. Pertahankan rasa ingin tahu dan keterbukaan: Sesuaikan diri dengan perubahan pasar.
3. Belajar untuk merefleksikan dan merenungkan: Hindari kesalahan yang berulang.
4. Menerima masukan dan pertanyaan: Menyerap informasi berharga dari luar.

Timo menekankan bahwa saat memasuki bidang baru, sangat penting untuk memahami aturan permainan sebelum berpartisipasi. Hanya dengan memahami sepenuhnya mekanisme operasi pasar, seseorang dapat menangkap peluang dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan di bidang Web3 AI yang berkembang pesat.