Citadelの創設者ケン・グリフィンは「生成型AIは無駄だ」と叫ぶ：アルファを発掘できず、ウォール街は依然として手作業で市場を打ち負かす必要がある

ケン・グリフィン氏はJPモルガン・ロビン・フッドで、GenAIはまだヘッジファンドのアルファを採掘しておらず、生成AIの有用性、リスク、人間と機械の協力について市場が再検討していると率直に述べました(あらすじ:ChatGPTが暗号市場の引き戻しの瞬間を分析:今、強気市場は「休憩」ですか? (背景追加:「1011クラッシュ」で3つの主要な取引所AIアシスタントをテストする:六角形のプレーヤー、なぞなぞ、そして1つは「Android思考」) 昨日(15)ニューヨークで開催されたJPモルガン・ロビンフッド投資家会議は、ウォール街とシリコンバレーの大物を引き付け、シタデルの創設者であるケン・グリフィンは、彼のスピーチで生成人工知能(GenAI)に冷水を浴びせ、GenAIは現在生産性を向上させることができるが、「発見のため」であると指摘しました。 アルファはまだ手の届かないところにある」 「GenAIは生産性を向上させますが、アルファを解き放つにはまだ十分ではありません。」 AIのコンセプト株がホットな時代に、グリフィン氏の態度は、このテクノロジーの波の真の価値を外の世界が考え始めるきっかけとなりました。 慎重さを支えるシタデルの実践 Griffin氏の主張は、シタデルが新しいツールに抵抗することを意味するものではなく、同社はすでにGPTのようなモデルを調査プロセスにインポートして、ファイルサマリー、リアルタイムの洞察、チャットボット支援分析を支援していますが、重要な決定は依然としてシニア投資家が主導しています。 第2四半期に、シタデルはBroadcomの長期株式を約82%、Palantirを約48%削減しましたが、Nvidiaの株式を4倍の800万株以上に増やしました。 これらの行動は、シタデルが市場のモメンタムとリスクコントロールのバランスを取りながら、価値の高いソフトウェア株から距離を置くことに重点を置いていることを反映しており、シタデルが市場のモメンタムとリスクコントロールのバランスを取ることに注力していることを反映しています。 市場はGenAIの声に強気です:利益の増加? グリフィン氏のリテンションとは対照的に、一部の研究機関は肯定的な評価を発表し続けており、GenAIを最初に採用したヘッジファンドは、特にクオンツ戦略と株式戦略で年率リターンを3〜5%増加させています。 GenAIは、合成データ、大規模言語モデル、モジュール式ワークフローを統合することで、市場シグナルの抽出とポートフォリオのストレステストを高速化します。 ムーディーズのCreditViewブログによると、Agentic AIは24時間取引を監視し、異常にフラグを立て、リスク管理を強化できます。 AIMAの調査によると、ヘッジファンドマネージャーの95%がGenAIツールを使用したことがあり、投資家の90%が3年以内にプラスの貢献を期待しています。 ウォール街の採用課題 しかし、楽観的なデータの下では無視できない課題がまだあり、CFA研究所の分析では、GenAIモデルは地政学的ショックなどの非常に複雑なシナリオでは十分な応答性がなく、大きな変動時には不正確になりやすいことが指摘されています。 監督の面では、モデルブラックボックスやバイアスの問題はまだ解決する必要があり、判断基準が追跡できなくなると、金融機関のコンプライアンスを圧迫することになります。 GenAIが2030年までにその潜在能力を最大限に発揮するためには、ヘッジファンドの分野で14万人の熟練した専門家が依然として必要であり、これはインフラストラクチャと人材開発の両方にとっての課題です。 また、普及は市場の均質性を強化し、システミックリスクや人間の分析能力の低下に対する疑念を増大させる可能性があります。 ハイブリッドな人間とロボットのコラボレーション:より現実的な青写真 効率性、リスク、規制に引かれながら、多くの実務家は、AIが大量のデータに対して予備的なスクリーニングとパターン探索を行うことで「人間と機械のコラボレーション」モデルに焦点を当て、投資家が経験と状況判断を追加して最終的に戦略を確認します。 このモデルは、AIの計算上の利点を活用しながら、極端なイベントや非構造化情報に対する人間の感受性を維持します。 Griffin氏にとって、慎重さとはテクノロジーを否定することを意味するのではなく、すべての投資がリスク管理可能なリターンを提供することを保証することです。 この理解により、市場はGenAIの立場をより冷静に評価できるかもしれません:それは救世主ではなく、アシスタントにすぎません。 要約すると、GenAIは間違いなくデータ処理と運用プロセスを再構築しており、短期的な利益の増加は効率の向上にすぎないかもしれませんが、ヘッジファンドレベルが着実にアルファを生み出し、より広範な市場を打ち負かす道を発見するための変数がまだあります。 ウォール街とシリコンバレーがイノベーションの次の波について語る中、グリフィン氏の言葉は、真の競争優位性は、ツールを正確に使用し、リスクを管理し、一般的な物語に惑わされないことから生まれることを投資家に思い出させます。 LunaからUSDeへ、なぜアルゴリズム型ステーブルコインは「死のスパイラル」を繰り返すのか? 台湾のステーブルコインインフラ企業Odin Dingが米国で上場! 10/16NASDAQに直接上場、ティッカーティッカーOWLS アーサー・ヘイズとトム・リー 最新のインタビュー:DAT、ステーブルコイン、そして予測市場の未来 (シタデルの創設者ケン・グリフィンが「ジェネレーティブAIは役に立たない」と叫ぶ:アルファを発見できない、ウォール街はまだ市場を打ち負かす必要がある) この記事は、BlockTempoの「Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media」に最初に掲載されました。