取引が利益を出しているときに、なぜ損をしているのか？
原因:エグジットトリガーの弱点
計画通りにトレードを行っているが、価格はTPゾーンに達している。しかし、あなたはまだポジションにいます。
なぜなら、心の中の声がこう言っているからです。「もう少し待てば、もしかしたら%2ではなく%3得られるかもしれない。」まさにこの時点でシステムが崩壊します。そして悲しいことに、ほとんどの戦略はTPポイントに達した後、戻ってしまいます。あなたはその戻りを「心理的な頑固さ」で見守っているのではありませんか？
じゃあ、どうして出られないの？
なぜなら、利益が出ているときに生成されるドーパミンが、しばらくするとあなたをさらに多くを求めるように仕向けるからです。TPを実現する代わりに、"潜在的な利益"を追い求めています。脳はこれを成功ではなく、中途半端な機会として認識します。そして、この認識があなたを戦略から遠ざけます。
統計的
TPポイントの5%上のスリップ率は、総取引のわずか28%で見られます。しかし、トレーダーの60%は、TPにもかかわらず取引を続ける傾向があるようです。つまり、平均してあなたの「もう少し滞在したい」と言っている取引の70%が戻ってきています。
つまり、あなたがポジションをシステム外に保持していると、長期的には利益ではなく損失を出すことになります。TPポイントを決定した後は、もはや技

#Link#
37m リバーサル + ベアリッシュアルゴゾーン -1R
75m リバーサルアルゴゾーン +1R
#AlgoZone# #AlgoTrade#

#Eth# 49メートル
アルゴ レンジ + アルゴ ゾーン

#ETH# の短期的なリラックスシナリオは2つの可能性に基づいています:
現在の地域で形成されるブル市場 #AlgoZone# の後に上昇する動き。
最後の底値が(lowの)流動性で待機中の注文が集まった後に形成されるBullish Algo Zoneの後、上昇の動きが見られます。

$Link / $Doge

#Sol#

ブルリッシュアルゴゾーン31m
勝率 %60.82

日曜日に20分を割いてこの4つの動画を視聴できます。
1- #AlgoZone# とは？
2- ブリッシュアルゴゾーン戦略
3- ベアリッシュアルゴゾーン戦略
4- リバーサルアルゴゾーン戦略

高いR:R比率は利益をもたらすのか、それとも統計的罠なのか？
"1:3 R:R koydum"という表現は、プロフェッショナルに聞こえるかもしれません。しかし、この比率の背後には、システムの実際の成功率、心理的持続可能性、そして期待値がなければ、単なる目標以上のものにはなりません。
技術的に見ると、1:3のR:R比で動作する戦略は、理論的にはたった25%の勝率でもプラスに転じる可能性があります。しかし、実際にはほとんどのトレーダーがこの比率を維持するための忍耐や規律を持っていません。例えば、5回連続でストップした場合、システムへの信頼が揺らぐと、この比率はあなたにとって機能しなくなる可能性があります。
一例を挙げましょう：
勝率30%、1:3 R:R:
E = (0.3 × 3) - (0.7 × 1) = +0.2 → システムはポジティブです。
しかし、成功率が20％に下がったとき:
E = (0.2 × 3) - (0.8 × 1) = -0.2 → 期待値は負になります。
つまり、比率がどれだけ高くても、重要なのはシステムがこの目標にどれだけ到達できるか、そしてあなたがこのプロセスをどれだけ一貫して続けることができるかです。
R:R比率は、取引計画において重要なツールです。しかし、それを効果的にするのは、単に書かれることだけではなく、実行可能で持続可能であることです。
これ

#Apt# / #Sol# / #Eth# / #Aave#
コメントなし。

#Inj# +2R
正しいバイアスは正しいセットアップ🤝
アルゴリズムへのアクセスのために