加密货币市场的技术分析

技术分析在传统股票市场存在的时间比数字资产早得多。现在它在加密市场上也随处可见。基本原则？几乎是一样的。大多数创新只是让交易工具对交易者更好。

加密市场技术分析理论

加密市场价格图对新手来说看起来像是混乱。有些人信奉基本面分析，忽视技术分析。但是事情是这样的——技术分析是建立在人类心理学上的。人们在类似的情况下反应相似。恐惧、贪婪、恐慌、狂喜——这些情绪塑造了市场。

个体交易者并不重要。一切都与群体心理有关。理解这一点，你可能会预测价格波动。

加密货币技术分析的目标

技术分析关注价格随时间的变化。简单的目标：找出买家买入和卖家卖出的地方。支撑和阻力水平——这就是交易者称这些点位的名称。当价格触及这些标记时，有两种情况可能发生：

• 它反弹回来
• 它突破并持续前进

有时也会出现假突破。价格稍微超过了那个水平，然后突然反转。很棘手。

如果你正确识别这些水平，你可以在价格上涨之前买入，并在价格崩溃之前卖出。聪明。

根据您的方法，您可能还会查看交易量、未平仓合约和已完成订单。

加密货币技术分析的基本原则

加密市场技术分析的三大核心思想是：

历史总是重演

人群心理再次出现。相同的情况，相同的反应。这些模式在图表上反复出现。交易者试图发现这些重复出现的模式。

所有价格影响因素已经在图表上

这算是一个大胆的说法，但技术分析师认为当前价格已经反映了一切：

• 项目技术和市场营销
• 政治事务
• 经济事件
• 甚至自然灾害

现在的价格？这就是市场认为它的价值。就是这样。

根据趋势的价格变动

一次变化可能是随机的。几次连续变化？那就是一种趋势。不过价格并不是直线移动的——更像是一系列的高峰和低谷。

三种基本趋势类型：

• 横盘 - 价格只是上下波动
• 向上 - 每个高点都高于上一个
• 向下 - 每个低点都低于上一个低点

作为交易者，你的工作是判断当前趋势，并猜测何时可能会改变。这并不容易。

基于技术分析的加密货币交易特征

纯技术交易者遵循一些有趣的原则：

• 所有加密货币基本上是可以互换的。好的图表设置？交易它。
• 方向无关紧要。不论是向上还是向下，你都可以赚钱。
• 没有“太高”或“太低”的说法。价格总是可以进一步变化。
• 不要问价格为什么波动。只需观察它们的表现。
• 对项目没有情感依赖。
• 没有对项目基本面的研究。
• 不看新闻。大新闻事件？只需稍微避开一下。

违反这些规则？你就不再真正进行技术分析了。

时间框架

时间框架只是我们用来观察价格的间隔：分钟、15分钟、小时、天、周、月。不同的时间框架会产生不同的图表。

您的时间框架选择决定了您的交易风格：

• 剥头皮 - 在几分钟或一小时内进出
• 日内交易 - 持仓数小时，极少过夜
• 摆动交易 - 天到周
• 中期 - 几周到一年
• 长期 - 一年以上的头寸

短期交易者通常也会关注订单簿，而不仅仅是图表。

价格图表类型

交易平台提供不同的图表样式。相同的信息，不同的呈现。

线路图

仅连接收盘价。未显示期间内的高低。对于大多数严肃分析来说过于简单。粉丝不多。

条形图

显示周期高、低、开和闭。每根蜡烛棒都有：

• Top = 最高价格
• 底部 = 最低价格
• 左侧标记 = 开盘价
• 右标记 = 收盘价

通常，如果收盘低于开盘则为红色，如果高于则为绿色。

日本蜡烛图

类似于条形图，但用“蜡烛”代替:

• 上影线 = 最高价格
• 下影线 = 最低价格
• 蜡烛主体 = 开盘和收盘之间的空间

红色通常意味着价格下跌，绿色意味着价格上涨。

技术分析模式

交易者在图表中识别出重复的模式。当熟悉的模式出现时，他们会开仓交易。

矩形 (盒子，走廊)

两条平行线，价格在支撑和阻力之间反弹。相当简单。

三种交易方式：

• 在矩形内低买高卖
• 在阻力位上方买入突破
• 在支撑位下方卖出突破

矩形形成的时间越长，突破的幅度可能就越大。大多数时候似乎都是这样。

三角形

两条汇聚的线随着波动性降低而变化。价格最终会突破。有时很难预测哪个方向。

楔形

像一个三角形，但两条线朝同一方向。这一个更容易预测：

• 上升楔形通常向下突破
• 下跌楔形通常向上突破

这就是它与三角形不同之处——方向在某种程度上是可预测的。

双顶 (双底)

价格尝试突破一个水平两次但失败。然后反转。这不是火箭科学。

头肩顶

三个峰 - 中间的比其他的高。经典反转模式。一些交易者在第二个肩部早早进场。这很冒险，但潜在的利润更高。

技术分析指标

这些是处理价格数据并输出额外指标的算法。四种主要类型：

• 趋势指标 - 显示方向
• 动量指标 - 显示速度和强度
• 波动性指标 - 显示价格波动有多剧烈
• 成交量指标 - 显示交易的数量

一些交易者使用多个指标。其他人则不使用任何指标。

成交量显示了发生了多少交易。高成交量意味着趋势可能是真实的。

成交量剖面在图表侧面显示相同的信息。帮助查看大多数交易发生的位置。

RSI显示加密货币是否被超买或超卖。简单但有效。

随机相对强弱指数（Stochastic RSI）就像相对强弱指数（RSI），但更挑剔。

移动平均线只是一个时期内的平均价格。平滑噪音。

MACD使用两个移动平均线。当它们交叉时，可能是交易的时机。

当前市场分析 ( 2025年10月 019283746656574839201

比特币现在看起来很强劲。买入信号随处可见。从九月底开始的上涨趋势似乎还在持续，正在测试一些关键的阻力位。

以太坊的RSI为53.8。既没有超买，也没有超卖。算是中性。如果你在寻找突破，这可能是一个不错的入场点。

其他替代币？信号混杂。取决于您更信任哪个指标。RSI 和成交量似乎是判断进出场时机最可靠的指标。

2025年，摆动交易运作良好。交易者正在捕捉多日和多周的波动。然而，头寸大小很重要。请谨慎设置止损。

对于今天的技术交易者来说，将蜡烛图形与成交量分析相结合似乎效果最好。如果能够在多个时间框架中进行确认，那就更好了。