Aproveite as oportunidades no mercado de ações dos EUA: Desde investimento até negociação

O mercado de ações dos EUA é o destino de milhões de investidores globais. Com uma participação de 75% no valor de mercado global, não é apenas o maior palco de negociação, mas também um reflexo da saúde econômica da principal economia mundial. Mas como participar de forma eficiente na negociação de ações dos EUA? Este artigo irá ajudá-lo a entender melhor.

Estrutura do mercado e principais bolsas de valores dos EUA

O mercado de ações dos EUA funciona sob a gestão de duas gigantes: a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e a Nasdaq. Até 30/9/2022, de acordo com estimativas da Intercontinental Exchange, o valor total de mercado atingia mais de 46,5 trilhões de dólares, sendo que a NYSE representava mais de 30,1 trilhões de dólares.

Devido ao número de empresas listadas, que chega a milhares, as bolsas criaram índices para facilitar o acompanhamento do mercado pelos investidores. O índice S&P 500 acompanha as 500 maiores empresas na NYSE, enquanto o Nasdaq 100 mede as 100 principais empresas na bolsa Nasdaq.

Desempenho das ações dos EUA nos últimos 5 anos

Números não mentem. Nos últimos 5 anos, o mercado de ações dos EUA apresentou um crescimento impressionante:

• Índice S&P 500: aumento de 85,78%
• Índice Dow Jones: aumento de 54,13%
• Índice Nasdaq 100: aumento de 147,43%

No nível de ações individuais, as “estrelas da tecnologia” entraram na bolsa com números surpreendentes:

• Microsoft (MSFT): aumento de 256,33%
• Apple (AAPL): aumento de 261,33%
• NVIDIA (NVDA): aumento de 1.908,58%

Quatro índices de ações dos EUA que todo investidor deve conhecer

Índice Dow Jones (DJIA)

Criado por Charles Dow em 1896, o Dow Jones é o índice mais antigo e mais acompanhado. Representa cerca de 25% do valor total do mercado. Atualmente, está em 44.284,8 pontos, refletindo uma atividade econômica ampla e sensível a eventos geopolíticos, pandemias ou crises energéticas.

Índice S&P 500

Lançado em 1957 e gerenciado pela S&P Dow Jones Indices, o S&P 500 é atualmente o padrão de avaliação para ações de grande capitalização. Representa 70% do valor de mercado das ações dos EUA até 27/3/2024, com 6.045,6 pontos. Embora 50% do valor seja decidido pelas 45 maiores empresas, continua sendo a medida mais diversificada e abrangente.

Nasdaq Composite

Fundado em 1971, o Nasdaq Composite concentra empresas de todos os tamanhos, especialmente aquelas de risco com baixa capitalização. Este índice costuma refletir tendências do setor de tecnologia e o sentimento dos investidores. Atualmente, está em 18.210 pontos, sendo considerado o índice mais sensível às oscilações tecnológicas.

Nasdaq 100

Criado em 1985, o Nasdaq 100 difere por ser um índice não financeiro, focado em setores como Tecnologia, Telecomunicações, Biotecnologia, Comunicação e Serviços. Com valor atual de 21.426,8, aumentou 24,17% nos últimos 6 meses desde outubro de 2023.

Como ganhar dinheiro com ações dos EUA

Investidores vietnamitas enfrentam desafios, pois a legislação atual não permite a compra e venda direta de ações americanas. No entanto, há uma solução comum: negociação de margem via Contrato por Diferença (CFD).

Em vez de possuir as ações, o investidor lucra com a diferença de preço. Essa metodologia permite aproveitar tanto a alta quanto a baixa, oferecendo maior flexibilidade do que o investimento tradicional.

Horários de negociação de ações dos EUA detalhados

As bolsas NYSE e Nasdaq operam nos seguintes horários:

• Negociação regular: de segunda a sexta-feira, das 20h30 às 2h (hora de Portugal)
• Pré-mercado: das 19h às 20h30
• After-hours: das 3h às 5h30

Para índices importantes como o S&P 500 (SPX500) e Nasdaq 100 (NAS100), o horário de negociação varia um pouco entre verão e inverno, geralmente de segunda a sábado.

Ações americanas de destaque em 2024

Investidores buscam ações com potencial de forte crescimento. A seguir, as ações mais destacadas com desempenho em 1 ano:

• SWAV (Shockwave Medical, Inc): 828,8%
• VKTX (Viking Therapeutics, Inc): 795,13%
• LWAY (Lifeway Foods, INC): 787%
• ZJYL (Jin Medical International Ltd): 750%
• SMID (Smith-Midland Corporation): 491,89%
• PRAX (Praxis Precision Medicines): 394,39%

Essas ações pertencem aos setores de saúde, biotecnologia e outros setores específicos. Apesar de 2022-2023 terem sido marcados por dificuldades devido à crise energética, guerra Rússia-Ucrânia e política de aumento de juros do Fed, essas ações ainda encontraram oportunidades de crescimento.

Tendências de desenvolvimento dos 4 principais índices de ações dos EUA

Dow Jones: Após forte ajuste desde o pico de 36.799 (1/4/2022) até 28.690 (30/9/2022), queda de 28,3%, o índice se recuperou. Nos primeiros 3 meses de 2024, subiu mais 5,59% após o Fed sinalizar possibilidade de corte de juros.

S&P 500: Assim como o Dow Jones, o S&P 500 enfrentou pressão devido à desaceleração econômica global. No entanto, desde outubro de 2023, a queda desacelerou. O índice cresceu quase 10% nos primeiros 3 meses de 2024, permanecendo sob forte observação.

Nasdaq Composite: Segue uma tendência semelhante ao S&P 500, saindo rapidamente do fundo do preço e entrando em tendência de alta. Em março de 2024, registrou aumento de 2,28%.

Nasdaq 100: Após as oscilações de 2022-2023, esse índice mostra uma recuperação clara desde outubro de 2023. Chegou a 16.000 em novembro e ultrapassou 18.000 em março de 2024, com aumento de 24,17% em 6 meses.

Principais fatores que influenciam o futuro

Política monetária do Fed: Os investidores esperam que o Fed corte os juros em 2024-2025. Segundo Goldman Sachs, há previsão de 3 cortes em 2024 e 4 em 2025, levando a taxa de juros para 3,25-3,5% até o final de 2026.

Situação geopolítica: A guerra Rússia-Ucrânia e o conflito Israel-Hamas podem afetar o mercado financeiro. O investidor David Bahnsen alerta que o mercado pode cair de 7 a 10% se o conflito no Oriente Médio escalar.

Considerações finais

O mercado de ações dos EUA está entrando em uma fase de recuperação, com muitas oportunidades para investidores. Apesar dos desafios econômicos globais, os principais índices continuam mostrando sinais de forte recuperação. Com conhecimento sobre o funcionamento, índices importantes, horários de negociação e ações promissoras, os investidores podem participar com confiança do mercado de ações dos EUA e construir estratégias de investimento adequadas.