Portfólio Cryptic Trades - Q1 2026 - Uma Página

Alterações na exposição:
A maior parte das mudanças que está a ver decorre do desenvolvimento do desempenho do portfólio, que naturalmente alterou a percentagem de peso de certas posições, mesmo sem eu fazer ajustes ativos. As mudanças que fiz foram:
Aumentei a exposição em: USD, TLT, LULU, UPS, AMD, BABA, IREN, CIFR
Reduzi a exposição em: MARA, CLSK, MSTR, OSCR, COIN
Adicionei: N/A
A razão pela qual reduzi a minha exposição a MARA, CLSK e MSTR é porque reequilibrei em outros mineiros de Bitcoin, como IREN e CIFR, ou utilizei parte do capital para rotacionar totalmente para setores defensivos, como TLT, que agora ocupa a minha terceira maior posição, depois da Tesla e IBIT.
Para o futuro, a minha estratégia permanece simples. Aumentei a minha exposição a setores defensivos nas últimas semanas e meses para mitigar o risco de baixa, como já mencionei em muitas atualizações anteriores, e com a ajuda das coberturas que utilizei, consegui compensar uma parte significativa dessa desvantagem.
De momento, o meu plano é reduzir gradualmente a exposição a setores defensivos e dinheiro, e começar a re-acumular assim que surgirem sinais claros de força que confirmem que o fundo está duradouro.
Até lá, estou confortável em manter-me em dinheiro, setores defensivos e coberturas, à espera que apareça força.
Se desejar ver a minha estratégia completa para o futuro, juntamente com relatórios detalhados, Atualizações Diárias de PAT e dados acionáveis, sinta-se à vontade para juntar-se a nós aqui: