O preço do 1INCH disparou 29% em um dia. A equipe comprou 5 milhões de dólares, será que conseguem manter a linha de resistência de 0,20 dólares?

Em 7 de novembro de 2025, o preço do token do agregador de exchanges descentralizadas 1INCH disparou 29%, atingindo um pico de 0,20 dólares, uma resistência chave. O impulso veio de uma compra estratégica de 5 milhões de dólares pelo time de desenvolvimento em uma exchange centralizada de grande porte. Dados on-chain indicam que esse movimento foi acompanhado por um aumento significativo na atividade da rede — o número de transações saltou de 1.000 para 4.800, e o número de endereços ativos passou de 324 para 551. Indicadores técnicos apresentam sinais divergentes: o MACD mantém uma tendência de alta, enquanto o MFI atingiu uma condição de sobrecompra de 82. A continuidade do rompimento dependerá da defesa do nível de 0,20 dólares. Padrões históricos mostram que operações similares do time de desenvolvimento, no final de 2024, impulsionaram o token de 0,24 para 0,53 dólares.

Análise de comportamento de compra e reação do mercado

A ação de compra de 5 milhões de dólares pelo time de 1INCH revela uma estratégia bem definida. Segundo dados da Arkham, o preço médio de execução dessas compras foi de 0,15 dólares, exatamente quando o token testava o suporte na mínima de outubro. Essa estratégia de “captura de fundos na base” é consistente com comportamentos anteriores do time — em novembro de 2024, uma operação semelhante resultou em uma alta de 120%. Vale destacar que essa compra representou cerca de 15% do volume diário médio, suficiente para gerar impacto relevante no mercado.

O cenário fundamental da rede também oferece suporte. O aumento de 380% no número de transações diárias reflete maior atividade na ecossistema, enquanto o número de endereços ativos ultrapassou 550, indicando entrada de novos usuários. Essa intensificação na atividade on-chain coincide com o lançamento da versão 4 do protocolo, que trouxe funcionalidades de cross-chain e otimizações de gas, reduzindo custos em 20%. Dados do Dune Analytics mostram que o volume mensal de negociações do protocolo voltou a 25 bilhões de dólares, um crescimento de 40% em relação ao ponto mais baixo do terceiro trimestre.

A distribuição de liquidez revela áreas críticas. O mapa de liquidações do CoinGlass mostra uma concentração de posições longas em torno de 0,1897 dólares, o que pode criar um ciclo de feedback de liquidações. Se o preço romper essa zona, pode ocorrer um short squeeze, levando o ativo ao próximo cluster de liquidez em torno de 0,2260 dólares. Por outro lado, uma perda do suporte em 0,15 dólares pode gerar uma retração mais profunda até 0,10 dólares.

Estrutura técnica e avaliação de momentum

O gráfico de preços do 1INCH mostra um padrão típico de rompimento com recuo. Após superar a faixa de 0,15-0,18 dólares, o token testou rapidamente a resistência de 0,20 dólares, mas enfrentou realização de lucros. Essa configuração lembra o padrão de rompimento de janeiro de 2024, quando o preço, após recuar, iniciou uma alta de três semanas.

Indicadores de momentum oferecem sinais mistos. O MACD, com barras acima do zero, indica que o momentum de compra ainda predomina. Entretanto, o MFI em 82 sugere condição de sobrecompra, indicando possível correção de curto prazo. Essa divergência sugere que a força da tendência precisa de confirmação por volume — um aumento no volume durante a alta reforçaria a validade do rompimento.

No mercado de derivativos, há maior complexidade. Os contratos perpétuos mostram uma posição de long com alavancagem maior em 79 mil dólares em relação às posições short, aumentando o risco de liquidações. Além disso, há uma concentração de opções de compra (call) em torno de 0,20 dólares, cujos ajustes de delta podem amplificar a volatilidade do preço.

Desenvolvimento do ecossistema e fundamentos

O ecossistema 1INCH passa por uma fase de evolução importante. A principal inovação da versão 4 é o modo Fusion 2.0, que utiliza uma mecânica de leilão holandês para mitigar problemas de MEV e oferecer rendimentos mais estáveis aos provedores de liquidez. Desde sua implementação em outubro, a participação de negociações usando Fusion aumentou de 15% para 35%, indicando aceitação do mercado às soluções inovadoras.

A governança também foi aprimorada, com um novo modelo de “recompensas dinâmicas” que conecta receitas do protocolo à participação em staking, mantendo o retorno anual entre 8-12%. Essa estratégia melhora a geração de fluxo de caixa do token, cujo staking já representa 22% da oferta circulante, com valor bloqueado superior a 2 bilhões de dólares.

A expansão cross-chain também mostra resultados. O 1INCH integrou 12 blockchains principais, incluindo Layer-2 como Base, Optimism e Arbitrum. Essa estratégia multichain mantém a liderança no mercado de agregadores DeFi, com uma fatia de 35% do mercado de DEX aggregators, segundo dados do DefiLlama, à frente de concorrentes como UniswapX e ParaSwap.

Estratégia de negociação e gestão de riscos

Para traders de curto prazo, recomenda-se uma estratégia de confirmação de rompimento. Caso o preço ultrapasse com volume de 0,20 dólares e se mantenha acima do gráfico de 4 horas, pode-se abrir posições long com alvo em 0,2260 e 0,25 dólares. O stop deve ficar abaixo de 0,1850 dólares, com uma relação risco-retorno de aproximadamente 1:2. Investidores mais conservadores podem esperar por um recuo até o suporte de 0,18 dólares para confirmar entrada.

Para o médio e longo prazo, o foco deve estar nos catalisadores fundamentais. Pontos-chave incluem a votação de governança em meados de novembro, que decidirá sobre a distribuição de 100% das receitas do protocolo aos stakers, e a atualização do bridge cross-chain em dezembro. Se aprovadas, essas propostas podem impulsionar uma reavaliação semelhante à do CRV em 2023.

Os principais riscos envolvem competição de mercado e questões regulatórias. A rápida expansão do UniswapX ameaça a fatia de mercado do 1INCH, enquanto a postura regulatória da SEC nos EUA ainda é incerta. Recomenda-se limitar a exposição a 3% do portfólio e usar estratégias dinâmicas de realização de lucros para proteger os ganhos.

Conclusão

A alta de 29% do 1INCH em um único dia reflete tanto uma compra estratégica do time quanto melhorias nos fundamentos do protocolo. Embora a superação de 0,20 dólares ainda precise de confirmação, o aumento na atividade da rede e as melhorias técnicas criam uma base sólida para uma possível continuidade de alta. Com a intensificação da competição no setor de agregadores DeFi, o 1INCH mantém sua posição de liderança por meio de inovação contínua e aprimoramento da governança. Se o time continuar com sua estratégia de mercado precisa e o ecossistema evoluir alinhado às atualizações tecnológicas, o token pode avançar após uma fase de consolidação, buscando novos níveis de resistência.